境外
百達-環境機會-I美元
420.96
美元
-0.87 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 320.0700 | -0.73 | -0.23% | +7.92% | +15.14% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 420.9600 | -0.87 | -0.21% | +4.51% | +13.04% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 338.4000 | -0.72 | -0.21% | +3.05% | +11.26% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 373.7800 | -0.78 | -0.21% | +3.70% | +12.05% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6455.3600 | -14.05 | -0.22% | +11.38% | +19.38% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 596.3600 | -1.31 | -0.22% | +7.93% | +15.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.96% | -1.17% | 25/37 | 32% |
| 3個月 | -4.03% | +3.08% | 34/37 | 8% |
| 6個月 | -3.40% | +8.76% | 23/37 | 38% |
| 1年 | +13.04% | +25.49% | 19/37 | 49% |
| 3年 | -- | +16.88% | -- | -- |
| 5年 | -- | +68.70% | -- | -- |
| 10年 | -- | +139.23% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.51% | +18.02% | 18/37 | 51% |
| 2023年 | +20.11% | +23.21% | 1/37 | 100% |
| 2022年 | -- | -19.77% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.35% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +17.20% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +22.92% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.48% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.15% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | 24/37 | 35% | -1300.0萬 | 21/37 | 43% | -800.0萬 | 16/37 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 21/37 | 43% | -3000.0萬 | 21/37 | 43% | -1400.0萬 | 16/37 | 57% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3500.0萬 | 24/37 | 35% | -8800.0萬 | 21/37 | 43% | -5300.0萬 | 11/37 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7800.0萬 | 24/37 | 35% | -2.9億 | 21/37 | 43% | -2.1億 | 23/37 | 38% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9364
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-22.84%
(高點372.53 ➔ 低點287.45)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
最大跌幅-25.03%
(高點30.59 ➔ 低點22.93)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.69% | 9.56% |
| 3年 | -- | 17.06% |
| 5年 | -- | 19.23% |
| 10年 | -- | 16.08% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.11% | 1.10% | 1.11% | 1.12% | 1.16% | 1.21% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.20% ,目前收取0.8% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.06% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.85% | 1.80% | 1.79% | 1.81% | 1.77% | 1.79% |
| 同類基金最高 | 3.29% | 3.30% | 3.30% | 3.29% | 3.30% | 3.30% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱百達-環境機會-I美元
- ISIN CodeLU0503632100
- 境內境外境外
- 成立日期2010/09/10
- 基金核准生效日2022/04/13
- 總代理基金生效日2022/04/13
- 台灣總代理B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球氣候變遷類股
- 此級別基金規模美元2.95億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元78.04億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人PICTET AM S.A.
- 管理公司062-百達/PICTET
- 保管銀行Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本成份基金採用資本增長策略,主要投資於由世界各地公司(包括新興國家)所發行之股票或與股票相連結或類似 之任何其他可轉讓證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
