境外
百達-環境機會-I美元
420.96
美元
-0.87 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元21.72億 | 歐元 | 320.0700 | -0.73 | -0.23% | +7.92% | +15.14% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 美元 | 420.9600 | -0.87 | -0.21% | +4.51% | +13.04% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 338.4000 | -0.72 | -0.21% | +3.05% | +11.26% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 373.7800 | -0.78 | -0.21% | +3.70% | +12.05% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元884萬 | 南非幣 | 6455.3600 | -14.05 | -0.22% | +11.38% | +19.38% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元97.57萬 | 澳幣 | 596.3600 | -1.31 | -0.22% | +7.93% | +15.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元78.04億約台幣2,469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 420.96 | -0.8700 | -0.21% |
| 2024/11/18 | 421.83 | -2.2800 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 424.11 | -7.9500 | -1.84% |
| 2024/11/14 | 432.06 | -1.7300 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 433.79 | -3.0900 | -0.71% |
| 2024/11/12 | 436.88 | -1.9100 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 438.79 | -0.5900 | -0.13% |
| 2024/11/08 | 439.38 | -2.0800 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 441.46 | +4.1900 | +0.96% |
| 2024/11/06 | 437.27 | +1.4400 | +0.33% |
| 2024/11/05 | 435.83 | +2.1200 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 433.71 | +4.1200 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 429.59 | -8.5100 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 438.1 | +0.3600 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 437.74 | +2.4400 | +0.56% |
| 2024/10/28 | 435.3 | +0.3200 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 434.98 | +1.5200 | +0.35% |
| 2024/10/24 | 433.46 | -2.1300 | -0.49% |
| 2024/10/23 | 435.59 | -0.9000 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 436.49 | -6.7100 | -1.51% |
| 2024/10/21 | 443.2 | +0.2600 | +0.06% |
| 2024/10/18 | 442.94 | +0.1300 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 442.81 | -0.4600 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 443.27 | -10.8200 | -2.38% |
| 2024/10/15 | 454.09 | +1.8900 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 452.2 | +4.4300 | +0.99% |
| 2024/10/11 | 447.77 | +2.6300 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 445.14 | -1.2300 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 446.37 | +2.5400 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 443.83 | +3.0400 | +0.69% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
