境外
百達-環境機會-I美元
439.32
美元
-0.15 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 308.9600 | -2.56 | -0.82% | -3.70% | -5.13% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 439.3200 | -0.15 | -0.03% | +5.87% | +0.75% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 350.3300 | -0.14 | -0.04% | +5.21% | -0.82% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 388.3300 | -0.15 | -0.04% | +5.50% | -0.13% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6059.6700 | -90.33 | -1.47% | -3.13% | -2.35% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 575.6100 | -4.76 | -0.82% | -3.81% | -5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 439.32 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 439.47 | +1.8300 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 437.64 | +1.8900 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 435.75 | +2.4000 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 433.35 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 433.43 | +1.4100 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 432.02 | +2.2200 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 429.8 | +5.6400 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 424.16 | +5.4400 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 418.72 | +1.7000 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 417.02 | -2.2700 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 419.29 | +1.1100 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 418.18 | +16.1300 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 402.05 | -3.3600 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 405.41 | +0.7300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 404.68 | +2.6900 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 401.99 | +3.9700 | +1.00% |
| 2025/04/24 | 398.02 | -2.6300 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 400.65 | +11.8800 | +3.06% |
| 2025/04/22 | 388.77 | -2.4600 | -0.63% |
| 2025/04/17 | 391.23 | +0.3800 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 390.85 | -4.3400 | -1.10% |
| 2025/04/15 | 395.19 | +3.7700 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 391.42 | +8.9400 | +2.34% |
| 2025/04/11 | 382.48 | +0.6600 | +0.17% |
| 2025/04/10 | 381.82 | +18.3700 | +5.05% |
| 2025/04/09 | 363.45 | -10.4500 | -2.79% |
| 2025/04/08 | 373.9 | +11.0600 | +3.05% |
| 2025/04/07 | 362.84 | -15.2200 | -4.03% |
| 2025/04/04 | 378.06 | -14.4300 | -3.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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