境外
百達-環境機會-I美元
450.9
美元
-0.16 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元17.23億 | 歐元 | 306.8000 | +0.22 | +0.07% | -4.38% | -6.76% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.96億 | 美元 | 450.9000 | -0.16 | -0.04% | +8.66% | +1.65% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 358.7800 | -0.15 | -0.04% | +7.75% | +0.06% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 398.0800 | -0.15 | -0.04% | +8.15% | +0.76% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元767萬 | 南非幣 | 6012.2700 | +4.89 | +0.08% | -3.89% | -4.59% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元86.8萬 | 澳幣 | 572.7400 | +0.44 | +0.08% | -4.29% | -6.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.16億約台幣1,932億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 450.9 | -0.1600 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 451.06 | +2.8900 | +0.64% |
| 2025/07/08 | 448.17 | -1.8500 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 450.02 | -0.2100 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 450.23 | +5.0900 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 445.14 | +1.2000 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 443.94 | +0.6200 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 443.32 | -3.4900 | -0.78% |
| 2025/06/27 | 446.81 | +7.3900 | +1.68% |
| 2025/06/26 | 439.42 | -0.2700 | -0.06% |
| 2025/06/25 | 439.69 | +2.3000 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 437.39 | -1.9300 | -0.44% |
| 2025/05/21 | 439.32 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 439.47 | +1.8300 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 437.64 | +1.8900 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 435.75 | +2.4000 | +0.55% |
| 2025/05/15 | 433.35 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 433.43 | +1.4100 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 432.02 | +2.2200 | +0.52% |
| 2025/05/12 | 429.8 | +5.6400 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 424.16 | +5.4400 | +1.30% |
| 2025/05/07 | 418.72 | +1.7000 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 417.02 | -2.2700 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 419.29 | +1.1100 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 418.18 | +16.1300 | +4.01% |
| 2025/04/30 | 402.05 | -3.3600 | -0.83% |
| 2025/04/29 | 405.41 | +0.7300 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 404.68 | +2.6900 | +0.67% |
| 2025/04/25 | 401.99 | +3.9700 | +1.00% |
| 2025/04/24 | 398.02 | -2.6300 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
