438.36
美元
-2.22 (-0.50%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元16.13億 | 歐元 | 294.9400 | -0.06 | -0.02% | -8.07% | -9.74% | 看詳情 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 346.3800 | -1.76 | -0.51% | +4.03% | +0.98% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.48億 | 美元 | 438.3600 | -2.22 | -0.50% | +5.64% | +2.61% | 本頁基金 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 385.5100 | -1.96 | -0.51% | +4.74% | +1.70% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元735萬 | 南非幣 | 5692.5800 | +0.50 | +0.01% | -5.29% | -6.86% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元80.69萬 | 澳幣 | 553.5800 | -0.06 | -0.01% | -7.50% | -9.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.82億約台幣1,730億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 438.36 | -2.2200 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 440.58 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 440.61 | -4.1000 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 444.71 | +1.2600 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 443.45 | +0.6700 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 442.78 | -1.9000 | -0.43% |
| 2025/12/09 | 444.68 | -2.3600 | -0.53% |
| 2025/12/08 | 447.04 | -0.8200 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 447.86 | +1.1400 | +0.26% |
| 2025/12/04 | 446.72 | +5.3500 | +1.21% |
| 2025/12/03 | 441.37 | -0.2100 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 441.58 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 441.72 | +0.5200 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 441.2 | +2.0400 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 439.16 | +8.7400 | +2.03% |
| 2025/11/25 | 430.42 | +2.2200 | +0.52% |
| 2025/11/24 | 428.2 | +4.8000 | +1.13% |
| 2025/11/21 | 423.4 | -13.7500 | -3.15% |
| 2025/11/20 | 437.15 | +3.6100 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 433.54 | +3.2500 | +0.76% |
| 2025/11/18 | 430.29 | -9.5400 | -2.17% |
| 2025/11/17 | 439.83 | -0.6200 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 440.45 | -8.0200 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 448.47 | -3.1000 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 451.57 | +1.8100 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 449.76 | +2.3300 | +0.52% |
| 2025/11/10 | 447.43 | +3.2600 | +0.73% |
| 2025/11/07 | 444.17 | -4.3600 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 448.53 | -2.9400 | -0.65% |
| 2025/11/05 | 451.47 | -0.6300 | -0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
