境外
百達-環境機會-I美元
393.65
美元
+2.95 (0.76%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (EUR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元19.96億 | 歐元 | 291.5500 | +2.72 | +0.94% | -9.13% | -9.33% | 看詳情 |
| I美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 393.6500 | +2.95 | +0.76% | -5.14% | -7.69% | 本頁基金 |
| R 美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 314.6000 | +2.35 | +0.75% | -5.52% | -9.14% | 看詳情 |
| P美元 | 2010/09/10 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 348.3900 | +2.61 | +0.75% | -5.35% | -8.50% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元873萬 | 南非幣 | 5785.3800 | +54.32 | +0.95% | -9.92% | -8.96% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元93.12萬 | 澳幣 | 544.8500 | +4.98 | +0.92% | -8.95% | -9.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.81億約台幣2,134億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 393.65 | +2.9500 | +0.76% |
| 2025/03/31 | 390.7 | -6.9100 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 397.61 | -6.4500 | -1.60% |
| 2025/03/27 | 404.06 | -2.4100 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 406.47 | -2.2400 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 408.71 | +0.6000 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 408.11 | +5.5800 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 402.53 | -5.6700 | -1.39% |
| 2025/03/20 | 408.2 | +0.3500 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 407.85 | +1.5700 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 406.28 | -0.4000 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 406.68 | +5.0300 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 401.65 | +3.1600 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 398.49 | -0.7600 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 399.25 | +1.0200 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 398.23 | -5.3400 | -1.32% |
| 2025/03/10 | 403.57 | -1.9100 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 405.48 | +0.7200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 404.76 | -1.3300 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 406.09 | +5.2500 | +1.31% |
| 2025/03/04 | 400.84 | -10.4800 | -2.55% |
| 2025/03/03 | 411.32 | +4.5300 | +1.11% |
| 2025/02/28 | 406.79 | -4.1400 | -1.01% |
| 2025/02/27 | 410.93 | -6.4600 | -1.55% |
| 2025/02/26 | 417.39 | +3.7400 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 413.65 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 413.2 | -6.4500 | -1.54% |
| 2025/02/21 | 419.65 | -1.1700 | -0.28% |
| 2025/02/20 | 420.82 | +1.3200 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 419.5 | -2.6400 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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