百達全球主題基金-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-全球主題-R歐元

百達-全球主題-R歐元百達-全球主題-R美元

187.66

歐元

+0.59 (0.32%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元	2016/10/27	-	不配息	美元2.39億	歐元	187.6600	+0.59	+0.32%	+13.41%	+20.43%	本頁基金
美元	2019/03/27	-	不配息	美元99.71萬	美元	197.7000	+0.77	+0.39%	+7.93%	+16.80%	看詳情
所有級別累計				美元10.08億約台幣319億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.81%	+1.66%	116/275	58%
3個月	+2.59%	+3.08%	111/275	60%
6個月	+1.56%	+9.42%	222/275	19%
1年	+20.43%	+25.06%	123/275	55%
3年	+2.31%	+19.06%	160/275	42%
5年	+35.12%	+69.90%	134/275	51%
10年	--	+142.63%	--	--
15年	--	+286.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.41%	+18.28%	131/275	52%
2023年	+17.35%	+22.02%	123/275	55%
2022年	-23.77%	-18.01%	172/275	37%
2021年	+23.59%	+18.27%	40/275	85%
2020年	+4.86%	+16.61%	138/275	50%
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	225/275	18%	+-0	231/275	16%	+0	78/275	72%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	233/275	15%	-100.0萬	238/275	13%	-100.0萬	116/275	58%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	240/275	13%	-300.0萬	242/275	12%	-300.0萬	102/275	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+200.0萬	246/275	11%	-1500.0萬	245/275	11%	-1300.0萬	106/275	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7253

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.29%

(高點166.96 ➔ 低點138.10)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.78%	8.85%
3年	13.36%	16.26%
5年	15.21%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.91%	2.90%	2.91%	2.91%	2.91%	2.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-全球主題-R歐元
ISIN Code
LU1508454599
境內境外
境外
成立日期
2016/10/27
基金核准生效日
2019/07/17
總代理基金生效日
2019/07/17
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元2.39億 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.08億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pictet AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金旨在投資全球(包括新興國家)之公司所發行的股票及股權相關有價證券(例如 ADR、GDR、EDR),以達資本增長。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即能源轉換、循環經濟、能源效率、水資源品質及供應、永續性林業、永續性城市、營養、人類健康及治療、個人自我實現及安全。