境外
百達-全球主題-R歐元
179.77
歐元
-0.27 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 179.77 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 180.04 | +1.4500 | +0.81% |
| 2025/07/08 | 178.59 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 178.84 | +0.4100 | +0.23% |
| 2025/07/03 | 178.43 | +1.1400 | +0.64% |
| 2025/07/02 | 177.29 | +0.4300 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 176.86 | -0.7600 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 177.62 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 177.96 | +2.4300 | +1.38% |
| 2025/06/26 | 175.53 | -1.6500 | -0.93% |
| 2025/06/25 | 177.18 | +0.8600 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 176.32 | -1.3500 | -0.76% |
| 2025/05/21 | 177.67 | -1.8700 | -1.04% |
| 2025/05/20 | 179.54 | +0.7500 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 178.79 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 179 | +1.0000 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 178 | -0.5700 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 178.57 | -0.9000 | -0.50% |
| 2025/05/13 | 179.47 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 178.3 | +5.8900 | +3.42% |
| 2025/05/08 | 172.41 | +1.7900 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 170.62 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 170.37 | -1.6300 | -0.95% |
| 2025/05/05 | 172 | +0.5000 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 171.5 | +6.3300 | +3.83% |
| 2025/04/30 | 165.17 | -0.9200 | -0.55% |
| 2025/04/29 | 166.09 | -0.7900 | -0.47% |
| 2025/04/28 | 166.88 | +1.1000 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 165.78 | +1.7500 | +1.07% |
| 2025/04/24 | 164.03 | -1.9900 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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