境外
百達-全球主題-R歐元
177.08
歐元
+0.10 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 177.08 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 176.98 | -0.9100 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 177.89 | -1.3600 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 179.25 | +0.7300 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 178.52 | -0.6100 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 179.13 | -0.7600 | -0.42% |
| 2025/12/09 | 179.89 | -0.9100 | -0.50% |
| 2025/12/08 | 180.8 | -0.9900 | -0.54% |
| 2025/12/05 | 181.79 | +1.3400 | +0.74% |
| 2025/12/04 | 180.45 | +0.4900 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 179.96 | -1.0300 | -0.57% |
| 2025/12/02 | 180.99 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 180.62 | -0.8600 | -0.47% |
| 2025/11/28 | 181.48 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 181.24 | +2.2300 | +1.25% |
| 2025/11/25 | 179.01 | +0.5300 | +0.30% |
| 2025/11/24 | 178.48 | +2.0700 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 176.41 | -3.9600 | -2.20% |
| 2025/11/20 | 180.37 | +1.4900 | +0.83% |
| 2025/11/19 | 178.88 | +2.2400 | +1.27% |
| 2025/11/18 | 176.64 | -4.0300 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 180.67 | +0.5600 | +0.31% |
| 2025/11/14 | 180.11 | -2.4000 | -1.31% |
| 2025/11/13 | 182.51 | -2.0200 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 184.53 | +1.4900 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 183.04 | +0.6700 | +0.37% |
| 2025/11/10 | 182.37 | +3.2700 | +1.83% |
| 2025/11/07 | 179.1 | -2.9500 | -1.62% |
| 2025/11/06 | 182.05 | -3.3100 | -1.79% |
| 2025/11/05 | 185.36 | -0.7000 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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