境外
百達-全球主題-R歐元
165.69
歐元
+0.92 (0.56%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 165.69 | +0.9200 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 164.77 | +3.4400 | +2.13% |
| 2025/04/11 | 161.33 | -2.7100 | -1.65% |
| 2025/04/10 | 164.04 | +7.2500 | +4.62% |
| 2025/04/09 | 156.79 | -7.2700 | -4.43% |
| 2025/04/08 | 164.06 | +6.5900 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 157.47 | -6.4800 | -3.95% |
| 2025/04/04 | 163.95 | -4.7600 | -2.82% |
| 2025/04/03 | 168.71 | -6.0200 | -3.45% |
| 2025/04/02 | 174.73 | -0.6000 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 175.33 | +2.2400 | +1.29% |
| 2025/03/31 | 173.09 | -3.0700 | -1.74% |
| 2025/03/28 | 176.16 | -4.0300 | -2.24% |
| 2025/03/27 | 180.19 | -1.0900 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 181.28 | -1.1000 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 182.38 | +0.5500 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 181.83 | +3.1900 | +1.79% |
| 2025/03/21 | 178.64 | -2.4200 | -1.34% |
| 2025/03/20 | 181.06 | +2.1200 | +1.18% |
| 2025/03/19 | 178.94 | +1.0900 | +0.61% |
| 2025/03/18 | 177.85 | -0.8000 | -0.45% |
| 2025/03/17 | 178.65 | +0.6200 | +0.35% |
| 2025/03/14 | 178.03 | +1.4600 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 176.57 | +0.5400 | +0.31% |
| 2025/03/12 | 176.03 | +0.5900 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 175.44 | -3.6600 | -2.04% |
| 2025/03/10 | 179.1 | -2.6600 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 181.76 | -0.8800 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 182.64 | -1.8600 | -1.01% |
| 2025/03/05 | 184.5 | -2.2800 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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