百達全球主題基金-R美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-全球主題-R美元

百達-全球主題-R歐元

百達-全球主題-R美元

195.82

美元

-0.92 (-0.47%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
歐元	2016/10/27	-	不配息	美元2.43億	歐元	185.2500	-0.90	-0.48%	+11.95%	+20.62%	看詳情
美元	2019/03/27	-	不配息	美元99.71萬	美元	195.8200	-0.92	-0.47%	+6.91%	+16.56%	本頁基金
所有級別累計				美元10.08億約台幣319億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.67%	-0.86%	230/275	16%
3個月	-3.96%	+3.38%	271/275	1%
6個月	-2.04%	+7.13%	253/275	8%
1年	+16.56%	+23.93%	165/275	40%
3年	-6.56%	+17.31%	187/275	32%
5年	+26.82%	+68.58%	156/275	43%
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.91%	+17.24%	209/275	24%
2023年	+21.54%	+22.02%	66/275	76%
2022年	-28.15%	-18.01%	197/275	28%
2021年	+14.26%	+18.27%	158/275	43%
2020年	+14.66%	+16.61%	64/275	77%
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	257/275	7%	+-0	259/275	6%	+0	114/275	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	259/275	6%	-100.0萬	241/275	12%	-100.0萬	117/275	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	259/275	6%	-300.0萬	243/275	12%	-300.0萬	103/275	63%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+200.0萬	247/275	10%	-1500.0萬	247/275	10%	-1300.0萬	107/275	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9022

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.98%

(高點185.83 ➔ 低點133.84)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.85%	8.85%
3年	17.77%	16.26%
5年	18.79%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.91%	2.90%	2.91%	2.91%	2.93%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.0% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-全球主題-R美元
ISIN Code
LU1968622008
境內境外
境外
成立日期
2019/03/27
基金核准生效日
2019/08/08
總代理基金生效日
2019/08/08
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元99.71萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元10.08億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pictet AM S.A.
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本成分基金旨在投資全球(包括新興國家)之公司所發行的股票及股權相關有價證券(例如 ADR、GDR、EDR),以達資本增長。本成分基金主要投資於其業務活動很大一部分(透過營業額、企業價值、稅前收益或類似指標衡量)與(但不限於)以下領域相關之公司,即能源轉換、循環經濟、能源效率、水資源品質及供應、永續性林業、永續性城市、營養、人類健康及治療、個人自我實現及安全。