境外
百達-全球主題-R美元
213.54
美元
+1.62 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 213.54 | +1.6200 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 211.92 | +0.2100 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 211.71 | +2.2700 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 209.44 | +0.5900 | +0.28% |
| 2026/01/20 | 208.85 | -3.2300 | -1.52% |
| 2026/01/16 | 212.08 | -0.9100 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 212.99 | +0.3000 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 212.69 | -2.1600 | -1.01% |
| 2026/01/13 | 214.85 | -0.4500 | -0.21% |
| 2026/01/12 | 215.3 | +0.3900 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 214.91 | +1.7300 | +0.81% |
| 2026/01/08 | 213.18 | -1.4500 | -0.68% |
| 2026/01/07 | 214.63 | +0.9400 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 213.69 | +1.9900 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 211.7 | +0.6800 | +0.32% |
| 2026/01/02 | 211.02 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 210.97 | -0.5800 | -0.27% |
| 2025/12/30 | 211.55 | +0.1600 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 211.39 | +1.0300 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 210.36 | +0.7500 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 209.61 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 208.96 | +0.7100 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 208.25 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 207.92 | -0.8900 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 208.81 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 209.25 | -1.2100 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 210.46 | +0.9200 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 209.54 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 208.58 | -0.5400 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 209.12 | -1.2900 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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