境外
百達-全球主題-R美元
207.92
美元
-0.89 (-0.43%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 207.92 | -0.8900 | -0.43% |
| 2025/12/16 | 208.81 | -0.4400 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 209.25 | -1.2100 | -0.57% |
| 2025/12/12 | 210.46 | +0.9200 | +0.44% |
| 2025/12/11 | 209.54 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 208.58 | -0.5400 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 209.12 | -1.2900 | -0.61% |
| 2025/12/08 | 210.41 | -1.3600 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 211.77 | +1.2000 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 210.57 | +0.7600 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 209.81 | -0.4300 | -0.20% |
| 2025/12/02 | 210.24 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 210.12 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 210.22 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 209.86 | +2.7900 | +1.35% |
| 2025/11/25 | 207.07 | +1.3400 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 205.73 | +2.5900 | +1.27% |
| 2025/11/21 | 203.14 | -4.9000 | -2.36% |
| 2025/11/20 | 208.04 | +1.3500 | +0.65% |
| 2025/11/19 | 206.69 | +1.7800 | +0.87% |
| 2025/11/18 | 204.91 | -4.3900 | -2.10% |
| 2025/11/17 | 209.3 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 209.26 | -2.9200 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 212.18 | -1.4100 | -0.66% |
| 2025/11/12 | 213.59 | +1.2700 | +0.60% |
| 2025/11/11 | 212.32 | +1.4400 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 210.88 | +3.5200 | +1.70% |
| 2025/11/07 | 207.36 | -2.3900 | -1.14% |
| 2025/11/06 | 209.75 | -2.9500 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 212.7 | -0.9200 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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