境外
百達-全球主題-R美元
201.41
美元
-0.53 (-0.26%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 201.41 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 201.94 | +0.8000 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 201.14 | +0.6900 | +0.34% |
| 2025/05/16 | 200.45 | +1.0700 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 199.38 | -0.8900 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 200.27 | +0.4500 | +0.23% |
| 2025/05/13 | 199.82 | +1.6000 | +0.81% |
| 2025/05/12 | 198.22 | +3.3200 | +1.70% |
| 2025/05/08 | 194.9 | +0.9700 | +0.50% |
| 2025/05/07 | 193.93 | +0.5400 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 193.39 | -1.6700 | -0.86% |
| 2025/05/05 | 195.06 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 195.02 | +7.2600 | +3.87% |
| 2025/04/30 | 187.76 | -1.7000 | -0.90% |
| 2025/04/29 | 189.46 | -0.1700 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 189.63 | +1.4100 | +0.75% |
| 2025/04/25 | 188.22 | +1.6200 | +0.87% |
| 2025/04/24 | 186.6 | -1.6600 | -0.88% |
| 2025/04/23 | 188.26 | +6.9600 | +3.84% |
| 2025/04/22 | 181.3 | -1.9500 | -1.06% |
| 2025/04/17 | 183.25 | -0.8000 | -0.43% |
| 2025/04/16 | 184.05 | -3.4100 | -1.82% |
| 2025/04/15 | 187.46 | +0.8000 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 186.66 | +3.5000 | +1.91% |
| 2025/04/11 | 183.16 | +0.5900 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 182.57 | +9.4300 | +5.45% |
| 2025/04/09 | 173.14 | -6.2600 | -3.49% |
| 2025/04/08 | 179.4 | +7.1000 | +4.12% |
| 2025/04/07 | 172.3 | -8.1200 | -4.50% |
| 2025/04/04 | 180.42 | -6.6800 | -3.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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