境外
百達-全球主題-R美元
180.42
美元
-6.68 (-3.57%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 180.42 | -6.6800 | -3.57% |
| 2025/04/03 | 187.1 | -2.0900 | -1.10% |
| 2025/04/02 | 189.19 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 189.14 | +2.0600 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 187.08 | -3.5900 | -1.88% |
| 2025/03/28 | 190.67 | -3.7200 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 194.39 | -1.2100 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 195.6 | -1.6300 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 197.23 | +0.9400 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 196.29 | +2.9300 | +1.52% |
| 2025/03/21 | 193.36 | -2.7100 | -1.38% |
| 2025/03/20 | 196.07 | +1.3100 | +0.67% |
| 2025/03/19 | 194.76 | +0.6900 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 194.07 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 195.02 | +1.3800 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 193.64 | +1.8100 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 191.83 | -0.2500 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 192.08 | +0.5500 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 191.53 | -2.6700 | -1.37% |
| 2025/03/10 | 194.2 | -3.0800 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 197.28 | -0.6600 | -0.33% |
| 2025/03/06 | 197.94 | -0.6200 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 198.56 | +2.0800 | +1.06% |
| 2025/03/04 | 196.48 | -4.3700 | -2.18% |
| 2025/03/03 | 200.85 | +2.1600 | +1.09% |
| 2025/02/28 | 198.69 | -2.1500 | -1.07% |
| 2025/02/27 | 200.84 | -2.2900 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 203.13 | +1.6300 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 201.5 | -0.8000 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 202.3 | -3.1600 | -1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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