境外
百達-全球主題-R美元
195.82
美元
-0.92 (-0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 195.82 | -0.9200 | -0.47% |
| 2024/11/18 | 196.74 | -2.1700 | -1.09% |
| 2024/11/15 | 198.91 | -2.7900 | -1.38% |
| 2024/11/14 | 201.7 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/11/13 | 201.71 | -1.3400 | -0.66% |
| 2024/11/12 | 203.05 | -1.0600 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 204.11 | +0.7200 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 203.39 | -0.6000 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 203.99 | +3.1400 | +1.56% |
| 2024/11/06 | 200.85 | +1.4900 | +0.75% |
| 2024/11/05 | 199.36 | +0.3300 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 199.03 | +1.6900 | +0.86% |
| 2024/10/31 | 197.34 | -3.4900 | -1.74% |
| 2024/10/30 | 200.83 | +0.3200 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 200.51 | -0.3600 | -0.18% |
| 2024/10/28 | 200.87 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 200.91 | +0.6600 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 200.25 | -0.3100 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 200.56 | -0.9800 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 201.54 | -1.7500 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 203.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 203.29 | +0.4700 | +0.23% |
| 2024/10/17 | 202.82 | +1.1000 | +0.55% |
| 2024/10/16 | 201.72 | -3.7500 | -1.83% |
| 2024/10/15 | 205.47 | -0.4500 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 205.92 | +1.8900 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 204.03 | +1.3100 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 202.72 | -0.1700 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 202.89 | +0.5900 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 202.3 | +0.2900 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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