百達俄羅斯股票基金-R美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-俄羅斯股票-R美元

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百達-俄羅斯股票-R美元百達-俄羅斯股票-HR歐元百達-俄羅斯股票-HR澳幣

53.11

美元

+10.26 (23.94%)

最新淨值(2022/02/25)

參考指標

MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)

參考ETF

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I美元	2008/01/11	-	不配息	美元4.53億	美元	64.8800	+12.54	+23.96%	--	--	看詳情
R歐元	2008/01/11	-	不配息	美元3,926萬	歐元	47.2700	+8.84	+23.00%	--	--	看詳情
R美元	2008/01/11	-	不配息	美元2,430萬	美元	53.1100	+10.26	+23.94%	--	--	本頁基金
HR歐元	2020/12/22	-	不配息	美元547萬	歐元	42.3800	+8.23	+24.10%	--	--	看詳情
HR澳幣	2018/06/28	-	不配息	美元439萬	澳幣	66.8200	+12.88	+23.88%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元6.37億約台幣202億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

年度報酬率

參考指標：MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	--	--	--
2023年	--	--	--	--
2022年	--	--	--	--
2021年	+15.40%	--	9/21	57%
2020年	-0.87%	--	2/21	90%
2019年	+37.38%	--	12/21	43%
2018年	-5.93%	--	9/21	57%
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	10/21	52%	+-0	10/21	52%	+0	10/21	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	10/21	52%	+-0	10/21	52%	+0	10/21	52%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	10/21	52%	+-0	10/21	52%	+0	10/21	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	10/21	52%	+-0	10/21	52%	+0	10/21	52%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.38%	2.40%	2.42%	2.43%	2.52%	2.46%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,自111.2.28起收取0%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.1% ,
同類基金平均	1.34%	1.40%	2.11%	1.98%	1.96%	1.96%
同類基金最高	2.80%	2.80%	3.23%	2.47%	2.56%	2.48%
同類基金最低	0.24%	0.24%	1.09%	1.11%	1.11%	1.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
百達-俄羅斯股票-R美元
ISIN Code
LU0338482770
境內境外
境外
成立日期
2008/01/11
基金核准生效日
2017/08/21
總代理基金生效日
2017/08/21
台灣總代理
B0328-百達證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
俄羅斯股市
此級別基金規模
美元2,430萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.37億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pictet AM Ltd
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 俄羅斯

投資標的

本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR),其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行, 而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。