53.11
美元
+10.26 (23.94%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 看詳情 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 看詳情 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 本頁基金 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣202億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 53.11 | +10.2600 | +23.94% |
| 2022/02/24 | 42.85 | -28.8600 | -40.25% |
| 2022/02/22 | 71.71 | +2.3600 | +3.40% |
| 2022/02/21 | 69.35 | -11.0600 | -13.75% |
| 2022/02/18 | 80.41 | -2.5000 | -3.02% |
| 2022/02/17 | 82.91 | -3.9700 | -4.57% |
| 2022/02/16 | 86.88 | +1.7300 | +2.03% |
| 2022/02/15 | 85.15 | +3.8000 | +4.67% |
| 2022/02/14 | 81.35 | -1.9900 | -2.39% |
| 2022/02/11 | 83.34 | -3.7100 | -4.26% |
| 2022/02/10 | 87.05 | +1.0900 | +1.27% |
| 2022/02/09 | 85.96 | +2.9500 | +3.55% |
| 2022/02/08 | 83.01 | +1.2800 | +1.57% |
| 2022/02/07 | 81.73 | +0.1400 | +0.17% |
| 2022/02/04 | 81.59 | +0.6700 | +0.83% |
| 2022/02/03 | 80.92 | -2.5800 | -3.09% |
| 2022/02/02 | 83.5 | +0.6600 | +0.80% |
| 2022/02/01 | 82.84 | +1.6700 | +2.06% |
| 2022/01/31 | 81.17 | +1.6600 | +2.09% |
| 2022/01/28 | 79.51 | -0.2300 | -0.29% |
| 2022/01/27 | 79.74 | +2.5200 | +3.26% |
| 2022/01/26 | 77.22 | +2.7400 | +3.68% |
| 2022/01/25 | 74.48 | +0.2400 | +0.32% |
| 2022/01/24 | 74.24 | -6.5600 | -8.12% |
| 2022/01/21 | 80.8 | -2.3100 | -2.78% |
| 2022/01/20 | 83.11 | +0.6500 | +0.79% |
| 2022/01/19 | 82.46 | +2.2200 | +2.77% |
| 2022/01/18 | 80.24 | -3.6800 | -4.39% |
| 2022/01/17 | 83.92 | -2.3500 | -2.72% |
| 2022/01/14 | 86.27 | -2.3900 | -2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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