百達-俄羅斯股票-I美元
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百達俄羅斯股票基金-I美元
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百達俄羅斯股票基金-R美元
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百達俄羅斯股票基金-HR澳幣
64.8800
美元
+12.54 (23.96%)
最新淨值(2022/02/25)
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 俄羅斯
投資標的
本成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於俄羅斯或在俄羅斯進行其主要活動的 公司所發行的股票或任何其他「股權」型態有價證券。該等其他「股權」型態有價證券或為美國存託 憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)及全球存託憑證(GDR),其連結資產為註冊於俄羅斯之公司所發行, 而於該國以外之規管市場上交易者(主要為美國與歐洲)。
投資策略
此成分基金將持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股、特別股、 可轉換債券以及少數可能為認股權證及選擇權。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2008/01/11
基金組別
俄羅斯股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.37億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
PICTET AM Ltd
管理公司
062-百達/PICTET
保管銀行
Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.07 %
2022年
1.07 %
2021年
1.09 %
2020年
1.13 %
2019年
1.19 %
2018年
1.16 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.9% ,自111.2.28起收取0%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.1% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 64.88000 | 12.5400 | +23.96% |
| 2022/02/24 | 52.34000 | -35.2600 | -40.25% |
| 2022/02/22 | 87.60000 | 2.8800 | +3.40% |
| 2022/02/21 | 84.72000 | -13.5000 | -13.74% |
| 2022/02/18 | 98.22000 | -3.0400 | -3.00% |
| 2022/02/17 | 101.26000 | -4.8500 | -4.57% |
| 2022/02/16 | 106.11000 | 2.1100 | +2.03% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/02低點
1個月下跌
2024/09
31個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.70%
(高點113.05 ➔ 低點52.34)
(2022/01/12~2022/02/24)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/02低點
1個月下跌
2024/09
31個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.70%
(高點113.05 ➔ 低點52.34)
(2022/01/12~2022/02/24)
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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