64.88
美元
+12.54 (23.96%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 64.8800 | +12.54 | +23.96% | -- | -- | 本頁基金 |
| R歐元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 歐元 | 47.2700 | +8.84 | +23.00% | -- | -- | 看詳情 |
| R美元 | 2008/01/11 | - | 不配息 | 美元2,430萬 | 美元 | 53.1100 | +10.26 | +23.94% | -- | -- | 看詳情 |
| HR歐元 | 2020/12/22 | - | 不配息 | 美元547萬 | 歐元 | 42.3800 | +8.23 | +24.10% | -- | -- | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2018/06/28 | - | 不配息 | 美元439萬 | 澳幣 | 66.8200 | +12.88 | +23.88% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.37億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
年度報酬率
參考指標：MSCI 俄羅斯 10/40 指數 MSCI Russia 10/40 (USD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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