百達機器人科技基金-R歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-機器人科技-R歐元

百達-機器人科技-R歐元百達-機器人科技-I美元百達-機器人科技-P美元百達-機器人科技-R美元百達-機器人科技-HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-機器人科技-HR 澳幣百達-機器人科技-B美元

360.77

歐元

-4.96 (-1.36%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2015/10/07	-	不配息	美元21.54億	歐元	360.7700	-4.96	-1.36%	+5.14%	+20.96%	本頁基金
I美元	2015/10/07	-	不配息	美元10.12億	美元	434.0900	-6.59	-1.50%	+5.58%	+17.34%	看詳情
P美元	2015/10/07	-	不配息	美元7.68億	美元	400.8400	-6.09	-1.50%	+5.53%	+16.30%	看詳情
R美元	2015/10/07	-	不配息	美元5.85億	美元	375.5300	-5.72	-1.50%	+5.48%	+15.49%	看詳情
HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2020/12/07	-	月配	美元7,092萬	南非幣	4714.5000	-71.60	-1.50%	+4.93%	+15.14%	看詳情
HR 澳幣	2020/12/07	-	不配息	美元321萬	澳幣	441.0800	-6.72	-1.50%	+5.38%	+13.40%	看詳情
B美元	2015/10/07	-	不配息	美元3.56萬	美元	375.2900	-5.73	-1.50%	+5.41%	--	看詳情
所有級別累計				美元100億約台幣3,249億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.16%	+7.07%	5/11	55%
3個月	+13.82%	+10.91%	6/11	45%
6個月	+14.26%	+10.51%	6/11	45%
1年	+20.96%	+8.93%	5/11	55%
3年	+48.86%	-1.65%	1/11	100%
5年	+100.85%	+40.69%	1/11	100%
10年	--	+145.61%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.14%	+8.23%	10/11	9%
2024年	+21.95%	-1.82%	3/11	73%
2023年	+46.61%	+23.74%	6/11	45%
2022年	-31.56%	-33.92%	3/11	73%
2021年	+26.45%	+15.34%	1/11	100%
2020年	+32.66%	+45.26%	6/11	45%
2019年	+38.27%	+29.51%	1/11	100%
2018年	-7.25%	-20.92%	1/11	100%
2017年	--	+44.26%	--	--
2016年	--	+18.61%	--	--
2015年	--	-5.57%	--	--
2014年	--	-5.88%	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1.5億	6/11	45%	-2.1億	6/11	45%	-5900.0萬	1/11	100%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+3.5億	6/11	45%	-5.0億	6/11	45%	-1.6億	1/11	100%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7.5億	1/11	100%	-9.0億	6/11	45%	-1.5億	1/11	100%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+16.4億	1/11	100%	-21.2億	6/11	45%	-4.8億	1/11	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.2818

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.88%

(高點250.92 ➔ 低點183.48)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

最大跌幅-32.68%

(高點60.25 ➔ 低點40.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/01回原高點

28個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.86%	12.21%
3年	21.82%	24.73%
5年	22.27%	26.64%
10年	--	23.17%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.69%	2.68%	2.69%	2.69%	2.69%	2.66%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.37%	2.35%	2.33%	2.38%	2.27%	2.30%
同類基金最高	2.74%	2.74%	2.75%	2.79%	2.69%	2.66%
同類基金最低	1.09%	1.08%	1.09%	1.08%	1.14%	1.16%