百達機器人科技基金-I美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-機器人科技-I美元

百達-機器人科技-R歐元

百達-機器人科技-I美元百達-機器人科技-P美元百達-機器人科技-R美元百達-機器人科技-HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-機器人科技-HR 澳幣百達-機器人科技-B美元

435.86

美元

+5.83 (1.36%)

最新淨值(2025/01/31)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R歐元	2015/10/07	-	不配息	美元21.54億	歐元	363.5800	+7.02	+1.97%	+5.96%	+23.06%	看詳情
I美元	2015/10/07	-	不配息	美元10.12億	美元	435.8600	+5.83	+1.36%	+6.02%	+19.97%	本頁基金
P美元	2015/10/07	-	不配息	美元7.68億	美元	402.3900	+5.37	+1.35%	+5.93%	+18.91%	看詳情
R美元	2015/10/07	-	不配息	美元5.85億	美元	376.9300	+5.02	+1.35%	+5.87%	+18.08%	看詳情
HR 南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2020/12/07	-	月配	美元7,092萬	南非幣	4732.6700	+63.82	+1.37%	+5.34%	+17.60%	看詳情
HR 澳幣	2020/12/07	-	不配息	美元321萬	澳幣	442.6100	+5.91	+1.35%	+5.75%	+15.96%	看詳情
B美元	2015/10/07	-	不配息	美元3.56萬	美元	376.6100	+5.01	+1.35%	+5.78%	--	看詳情
所有級別累計				美元100億約台幣3,249億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.69%	+3.43%	1/11	100%
3個月	+11.19%	+6.66%	7/11	36%
6個月	+19.41%	+13.47%	7/11	36%
1年	+19.97%	+6.24%	6/11	45%
3年	--	-2.97%	--	--
5年	--	+42.40%	--	--
10年	--	+136.97%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.02%	+5.08%	6/11	45%
2024年	+16.14%	-1.82%	4/11	64%
2023年	+54.28%	+23.74%	1/11	100%
2022年	--	-33.92%	--	--
2021年	--	+15.34%	--	--
2020年	--	+45.26%	--	--
2019年	--	+29.51%	--	--
2018年	--	-20.92%	--	--
2017年	--	+44.26%	--	--
2016年	--	+18.61%	--	--
2015年	--	-5.57%	--	--
2014年	--	-5.88%	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+1.5億	9/11	18%	-2.1億	9/11	18%	-5900.0萬	4/11	64%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+3.5億	9/11	18%	-5.0億	9/11	18%	-1.6億	4/11	64%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+7.5億	4/11	64%	-9.0億	9/11	18%	-1.5億	4/11	64%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+16.4億	4/11	64%	-21.2億	9/11	18%	-4.8億	4/11	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6698

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.56%

(高點277.47 ➔ 低點198.22)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/03回原高點

6個月回本

全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

最大跌幅-32.68%

(高點60.25 ➔ 低點40.56)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/01回原高點

28個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.30%	12.21%
3年	--	24.73%
5年	--	26.64%
10年	--	23.17%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.09%	1.08%	1.09%	1.08%	1.14%	1.16%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,目前收取0.8%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.37%	2.35%	2.33%	2.38%	2.27%	2.30%
同類基金最高	2.74%	2.74%	2.75%	2.79%	2.69%	2.66%
同類基金最低	1.09%	1.08%	1.09%	1.08%	1.14%	1.16%