境外
百達-機器人科技-I美元
382.5
美元
+5.46 (1.45%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元18.35億 | 歐元 | 291.3500 | +5.69 | +1.99% | -15.09% | -7.66% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 382.5000 | +5.46 | +1.45% | -6.96% | -1.34% | 本頁基金 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.64億 | 美元 | 352.3000 | +5.02 | +1.45% | -7.25% | -2.21% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.09億 | 美元 | 329.3800 | +4.69 | +1.44% | -7.49% | -2.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元6,928萬 | 南非幣 | 4066.4200 | +57.58 | +1.44% | -7.86% | -2.26% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元297萬 | 澳幣 | 382.8400 | +5.48 | +1.45% | -8.53% | -5.08% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 328.2200 | +4.66 | +1.44% | -7.81% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元87.6億約台幣2,874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 382.5 | +5.4600 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 377.04 | +4.3900 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 372.65 | -6.4200 | -1.69% |
| 2025/05/05 | 379.07 | +1.6100 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 377.46 | +19.8400 | +5.55% |
| 2025/04/30 | 357.62 | -8.3800 | -2.29% |
| 2025/04/29 | 366 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 367.13 | +4.0600 | +1.12% |
| 2025/04/25 | 363.07 | +4.8300 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 358.24 | +5.7800 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 352.46 | +18.6100 | +5.57% |
| 2025/04/22 | 333.85 | -5.9500 | -1.75% |
| 2025/04/17 | 339.8 | -0.7000 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 340.5 | -10.2000 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 350.7 | +2.2700 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 348.43 | +7.5000 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 340.93 | -0.5500 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 341.48 | +22.8400 | +7.17% |
| 2025/04/09 | 318.64 | -17.2800 | -5.14% |
| 2025/04/08 | 335.92 | +16.4800 | +5.16% |
| 2025/04/07 | 319.44 | -10.6100 | -3.21% |
| 2025/04/04 | 330.05 | -24.6600 | -6.95% |
| 2025/04/03 | 354.71 | -13.8200 | -3.75% |
| 2025/04/02 | 368.53 | +2.6000 | +0.71% |
| 2025/04/01 | 365.93 | +3.4000 | +0.94% |
| 2025/03/31 | 362.53 | -11.3200 | -3.03% |
| 2025/03/28 | 373.85 | -13.9100 | -3.59% |
| 2025/03/27 | 387.76 | -5.8000 | -1.47% |
| 2025/03/26 | 393.56 | -6.1300 | -1.53% |
| 2025/03/25 | 399.69 | +0.8600 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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