境外
百達-機器人科技-I美元
536.09
美元
+2.71 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元23.06億 | 歐元 | 384.2200 | -2.39 | -0.62% | +2.58% | +9.61% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元11.09億 | 美元 | 536.0900 | +2.71 | +0.51% | +4.00% | +25.88% | 本頁基金 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.84億 | 美元 | 490.6000 | +2.45 | +0.50% | +3.94% | +24.77% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 美元 | 456.3700 | +2.25 | +0.50% | +3.89% | +23.90% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元8,384萬 | 南非幣 | 5413.8400 | +28.40 | +0.53% | +3.39% | +23.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元427萬 | 澳幣 | 526.2400 | +2.55 | +0.49% | +3.80% | +21.66% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元224萬 | 美元 | 451.5100 | +2.19 | +0.49% | +3.81% | +22.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元117億約台幣3,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 536.09 | +2.7100 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 533.38 | +4.5400 | +0.86% |
| 2026/01/22 | 528.84 | +6.6200 | +1.27% |
| 2026/01/21 | 522.22 | +0.5300 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 521.69 | -6.1000 | -1.16% |
| 2026/01/16 | 527.79 | -6.2200 | -1.16% |
| 2026/01/15 | 534.01 | +5.0100 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 529 | -11.5700 | -2.14% |
| 2026/01/13 | 540.57 | +0.6400 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 539.93 | +3.9800 | +0.74% |
| 2026/01/09 | 535.95 | +6.2300 | +1.18% |
| 2026/01/08 | 529.72 | -8.4400 | -1.57% |
| 2026/01/07 | 538.16 | +2.5700 | +0.48% |
| 2026/01/06 | 535.59 | +8.7700 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 526.82 | +4.4000 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 522.42 | +6.9600 | +1.35% |
| 2025/12/31 | 515.46 | -2.8000 | -0.54% |
| 2025/12/30 | 518.26 | +3.1600 | +0.61% |
| 2025/12/29 | 515.1 | +4.2600 | +0.83% |
| 2025/12/23 | 510.84 | -1.1100 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 511.95 | +6.9100 | +1.37% |
| 2025/12/19 | 505.04 | +2.5600 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 502.48 | +0.6900 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 501.79 | -1.4300 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 503.22 | -0.0700 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 503.29 | -11.6800 | -2.27% |
| 2025/12/12 | 514.97 | +2.4800 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 512.49 | -1.7300 | -0.34% |
| 2025/12/10 | 514.22 | +1.7600 | +0.34% |
| 2025/12/09 | 512.46 | -4.1500 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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