境外
百達-機器人科技-I美元
411.61
美元
+1.37 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 312.4600 | -1.44 | -0.46% | -8.94% | -2.97% | 看詳情 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 411.6100 | +1.37 | +0.33% | +0.12% | +3.06% | 本頁基金 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 378.9800 | +1.25 | +0.33% | -0.23% | +2.15% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 354.2400 | +1.16 | +0.33% | -0.50% | +1.44% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4352.0500 | -12.42 | -0.28% | -0.64% | +2.28% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 411.7600 | +1.33 | +0.32% | -1.62% | -0.77% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 352.8800 | +1.15 | +0.33% | -0.88% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 411.61 | +1.3700 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 410.24 | -0.2400 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 410.48 | -4.1600 | -1.00% |
| 2025/05/16 | 414.64 | +2.1100 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 412.53 | -2.0000 | -0.48% |
| 2025/05/14 | 414.53 | +5.8500 | +1.43% |
| 2025/05/13 | 408.68 | +7.6800 | +1.92% |
| 2025/05/12 | 401 | +18.5000 | +4.84% |
| 2025/05/08 | 382.5 | +5.4600 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 377.04 | +4.3900 | +1.18% |
| 2025/05/06 | 372.65 | -6.4200 | -1.69% |
| 2025/05/05 | 379.07 | +1.6100 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 377.46 | +19.8400 | +5.55% |
| 2025/04/30 | 357.62 | -8.3800 | -2.29% |
| 2025/04/29 | 366 | -1.1300 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 367.13 | +4.0600 | +1.12% |
| 2025/04/25 | 363.07 | +4.8300 | +1.35% |
| 2025/04/24 | 358.24 | +5.7800 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 352.46 | +18.6100 | +5.57% |
| 2025/04/22 | 333.85 | -5.9500 | -1.75% |
| 2025/04/17 | 339.8 | -0.7000 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 340.5 | -10.2000 | -2.91% |
| 2025/04/15 | 350.7 | +2.2700 | +0.65% |
| 2025/04/14 | 348.43 | +7.5000 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 340.93 | -0.5500 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 341.48 | +22.8400 | +7.17% |
| 2025/04/09 | 318.64 | -17.2800 | -5.14% |
| 2025/04/08 | 335.92 | +16.4800 | +5.16% |
| 2025/04/07 | 319.44 | -10.6100 | -3.21% |
| 2025/04/04 | 330.05 | -24.6600 | -6.95% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
