境外
百達-機器人科技-R歐元
318.17
歐元
+2.18 (0.69%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元17.24億 | 歐元 | 318.1700 | +2.18 | +0.69% | -7.27% | -0.47% | 本頁基金 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元8.32億 | 美元 | 414.5300 | +5.85 | +1.43% | +0.83% | +4.68% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元6.4億 | 美元 | 381.7400 | +5.38 | +1.43% | +0.50% | +3.76% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 356.8700 | +5.02 | +1.43% | +0.24% | +3.03% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,304萬 | 南非幣 | 4409.3300 | +61.07 | +1.40% | -0.09% | +3.76% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元319萬 | 澳幣 | 414.8200 | +5.73 | +1.40% | -0.89% | +0.76% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元136萬 | 美元 | 355.5600 | +4.99 | +1.42% | -0.13% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元84.23億約台幣2,661億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 318.17 | +2.1800 | +0.69% |
| 2025/05/13 | 315.99 | +5.4300 | +1.75% |
| 2025/05/12 | 310.56 | +19.2100 | +6.59% |
| 2025/05/08 | 291.35 | +5.6900 | +1.99% |
| 2025/05/07 | 285.66 | +2.9400 | +1.04% |
| 2025/05/06 | 282.72 | -5.1300 | -1.78% |
| 2025/05/05 | 287.85 | +1.9500 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 285.9 | +14.9200 | +5.51% |
| 2025/04/30 | 270.98 | -5.4200 | -1.96% |
| 2025/04/29 | 276.4 | -1.9100 | -0.69% |
| 2025/04/28 | 278.31 | +2.8000 | +1.02% |
| 2025/04/25 | 275.51 | +4.1800 | +1.54% |
| 2025/04/24 | 271.33 | +3.5100 | +1.31% |
| 2025/04/23 | 267.82 | +17.1900 | +6.86% |
| 2025/04/22 | 250.63 | -7.1400 | -2.77% |
| 2025/04/17 | 257.77 | -0.4400 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 258.21 | -8.9700 | -3.36% |
| 2025/04/15 | 267.18 | +2.0800 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 265.1 | +6.2200 | +2.40% |
| 2025/04/11 | 258.88 | -5.6400 | -2.13% |
| 2025/04/10 | 264.52 | +15.7500 | +6.33% |
| 2025/04/09 | 248.77 | -16.1000 | -6.08% |
| 2025/04/08 | 264.87 | +13.1500 | +5.22% |
| 2025/04/07 | 251.72 | -6.9100 | -2.67% |
| 2025/04/04 | 258.63 | -17.2100 | -6.24% |
| 2025/04/03 | 275.84 | -17.7000 | -6.03% |
| 2025/04/02 | 293.54 | +0.9900 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 292.55 | +3.2600 | +1.13% |
| 2025/03/31 | 289.29 | -8.6800 | -2.91% |
| 2025/03/28 | 297.97 | -12.1100 | -3.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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