境外
百達-機器人科技-R歐元
363.58
歐元
+7.02 (1.97%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R歐元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元21.54億 | 歐元 | 363.5800 | +7.02 | +1.97% | +5.96% | +23.06% | 本頁基金 |
| I美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元10.12億 | 美元 | 435.8600 | +5.83 | +1.36% | +6.02% | +19.97% | 看詳情 |
| P美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元7.68億 | 美元 | 402.3900 | +5.37 | +1.35% | +5.93% | +18.91% | 看詳情 |
| R美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元5.85億 | 美元 | 376.9300 | +5.02 | +1.35% | +5.87% | +18.08% | 看詳情 |
| HR 南非幣 月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2020/12/07 | - | 月配 | 美元7,092萬 | 南非幣 | 4732.6700 | +63.82 | +1.37% | +5.34% | +17.60% | 看詳情 |
| HR 澳幣 | 2020/12/07 | - | 不配息 | 美元321萬 | 澳幣 | 442.6100 | +5.91 | +1.35% | +5.75% | +15.96% | 看詳情 |
| B美元 | 2015/10/07 | - | 不配息 | 美元3.56萬 | 美元 | 376.6100 | +5.01 | +1.35% | +5.78% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元100億約台幣3,249億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 363.58 | +7.0200 | +1.97% |
| 2025/01/30 | 356.56 | +0.8100 | +0.23% |
| 2025/01/29 | 355.75 | +5.4300 | +1.55% |
| 2025/01/28 | 350.32 | -0.2100 | -0.06% |
| 2025/01/27 | 350.53 | -10.2400 | -2.84% |
| 2025/01/23 | 360.77 | -4.9600 | -1.36% |
| 2025/01/22 | 365.73 | +6.1900 | +1.72% |
| 2025/01/21 | 359.54 | +0.3800 | +0.11% |
| 2025/01/17 | 359.16 | +4.2700 | +1.20% |
| 2025/01/16 | 354.89 | +1.6300 | +0.46% |
| 2025/01/15 | 353.26 | +5.1700 | +1.49% |
| 2025/01/14 | 348.09 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/01/13 | 347.97 | -2.1700 | -0.62% |
| 2025/01/10 | 350.14 | -3.3200 | -0.94% |
| 2025/01/08 | 353.46 | -5.1100 | -1.43% |
| 2025/01/07 | 358.57 | +2.3800 | +0.67% |
| 2025/01/06 | 356.19 | +9.4400 | +2.72% |
| 2025/01/03 | 346.75 | +0.3600 | +0.10% |
| 2025/01/02 | 346.39 | +3.2700 | +0.95% |
| 2024/12/31 | 343.12 | +3.3400 | +0.98% |
| 2024/12/30 | 339.78 | -6.1000 | -1.76% |
| 2024/12/27 | 345.88 | -0.4900 | -0.14% |
| 2024/12/23 | 346.37 | +7.4100 | +2.19% |
| 2024/12/20 | 338.96 | -4.2300 | -1.23% |
| 2024/12/19 | 343.19 | -10.3500 | -2.93% |
| 2024/12/18 | 353.54 | +2.1100 | +0.60% |
| 2024/12/17 | 351.43 | -2.1100 | -0.60% |
| 2024/12/16 | 353.54 | -0.8100 | -0.23% |
| 2024/12/13 | 354.35 | +2.5000 | +0.71% |
| 2024/12/12 | 351.85 | -1.0800 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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