百達-林木資源-HR南非幣月配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)

百達-林木資源-R 歐元百達-林木資源-R 美元百達-林木資源-I美元

百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-林木資源-HR澳幣

2022.16

南非幣

-8.67 (-0.43%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2008/09/29	-	不配息	美元1.14億	歐元	209.3400	-0.93	-0.44%	+3.32%	+11.64%	看詳情
R 美元	2008/09/29	-	不配息	美元4,617萬	美元	221.3400	-0.96	-0.43%	-1.34%	+7.88%	看詳情
I美元	2008/09/29	-	不配息	美元3,425萬	美元	283.4200	-1.21	-0.43%	+0.07%	+9.62%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元179萬	南非幣	2022.1600	-8.67	-0.43%	-0.06%	+9.40%	本頁基金
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元3.25萬	澳幣	198.2400	-0.85	-0.43%	-2.89%	+5.94%	看詳情
所有級別累計				美元8.3億約台幣263億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.21%	+2.87%	31/36	14%
3個月	-0.27%	+7.34%	22/36	39%
6個月	-1.62%	+3.28%	9/36	75%
1年	+9.40%	+18.88%	18/36	50%
3年	-0.77%	+63.26%	26/36	28%
5年	--	+91.96%	--	--
10年	--	+47.67%	--	--
15年	--	+100.44%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.06%	+16.51%	28/36	22%
2023年	+16.33%	+3.13%	4/36	89%
2022年	-18.53%	+33.27%	29/36	19%
2021年	--	+39.43%	--	--
2020年	--	-19.56%	--	--
2019年	--	+17.11%	--	--
2018年	--	-21.57%	--	--
2017年	--	+0.82%	--	--
2016年	--	+30.09%	--	--
2015年	--	-24.56%	--	--
2014年	--	-10.25%	--	--
2013年	--	+15.54%	--	--
2012年	--	+2.00%	--	--
2011年	--	-7.80%	--	--
2010年	--	+23.34%	--	--
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	30/36	17%	-1600.0萬	20/36	44%	-1300.0萬	25/36	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1000.0萬	30/36	17%	-5100.0萬	22/36	39%	-4100.0萬	23/36	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	31/36	14%	-9800.0萬	24/36	33%	-7600.0萬	23/36	36%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6100.0萬	30/36	17%	-2.5億	21/36	42%	-1.9億	25/36	31%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為4.5%，2023年共配息11次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.5%
2024/09/20	2024/09/23	2024/09/27	10.2	南非幣
2024/08/20	2024/08/21	2024/08/27	10.2	南非幣
2024/07/22	2024/07/23	2024/07/29	10.2	南非幣
2024/06/20	2024/06/21	2024/06/27	10.2	南非幣
2024/05/21	2024/05/22	2024/05/28	10.2	南非幣
2024/04/22	2024/04/23	2024/04/29	10.2	南非幣
2024/03/20	2024/03/21	2024/03/27	10.2	南非幣
2024/02/20	2024/02/21	2024/02/27	10.2	南非幣
2024/01/22	2024/01/23	2024/01/29	10.2	南非幣
2023年			年度配息率 5.7%
2023/12/20	2023/12/21	2023/12/29	10.2	南非幣
2023/11/20	2023/11/21	2023/11/27	10.2	南非幣
2023/10/20	2023/10/23	2023/10/27	10.19	南非幣
2023/08/21	2023/08/22	2023/08/28	10.19	南非幣
2023/07/20	2023/07/21	2023/07/27	10.19	南非幣
2023/06/20	2023/06/21	2023/06/28	10.19	南非幣
2023/05/22	2023/05/23	2023/05/30	10.19	南非幣
2023/04/20	2023/04/21	2023/04/28	10.19	南非幣
2023/03/20	2023/03/21	2023/03/27	10.19	南非幣
2023/02/17	2023/02/21	2023/02/27	10.19	南非幣
2023/01/20	2023/01/23	2023/01/27	10.19	南非幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.16%

(高點2060.90 ➔ 低點1542.29)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.19%	12.33%
3年	18.94%	20.98%
5年	--	29.92%
10年	--	25.39%
15年	--	24.24%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.74%	2.75%	2.79%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.90% ,實際收取2.30%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%