境外
百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
1758.09
南非幣
-25.67 (-1.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 176.0100 | -2.77 | -1.55% | -13.24% | -14.79% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 199.5900 | -1.56 | -0.78% | -5.21% | -10.92% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 257.6300 | -1.99 | -0.77% | -4.62% | -9.49% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1758.0900 | -25.67 | -1.44% | -5.29% | -9.93% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 177.4400 | -1.37 | -0.77% | -5.78% | -12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1758.09 | -25.6700 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 1783.76 | +11.0100 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 1772.75 | -2.8100 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 1775.56 | +10.8300 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 1764.73 | -8.7400 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 1773.47 | -1.0300 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 1774.5 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 1774.09 | +49.3900 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 1724.7 | +14.3100 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 1710.39 | +3.2600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1707.13 | -15.8300 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 1722.96 | -5.6900 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 1728.65 | +17.6200 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 1711.03 | -27.5100 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 1738.54 | -5.3400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 1743.88 | +18.5300 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 1725.35 | -5.6300 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 1730.98 | -35.4800 | -2.01% |
| 2025/04/23 | 1766.46 | +34.2500 | +1.98% |
| 2025/04/22 | 1732.21 | +7.2900 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 1724.92 | +5.6900 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 1719.23 | -16.5000 | -0.95% |
| 2025/04/15 | 1735.73 | +8.2200 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 1727.51 | +39.0400 | +2.31% |
| 2025/04/11 | 1688.47 | -7.6300 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 1696.1 | +74.1900 | +4.57% |
| 2025/04/09 | 1621.91 | -77.1100 | -4.54% |
| 2025/04/08 | 1699.02 | +32.3600 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 1666.66 | -64.2300 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 1730.89 | -77.0200 | -4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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