境外
百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
1779.58
南非幣
+17.79 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 173.4700 | +1.93 | +1.13% | -14.50% | -13.08% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 202.8700 | +2.03 | +1.01% | -3.65% | -6.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 262.4300 | +2.63 | +1.01% | -2.85% | -5.24% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1779.5800 | +17.79 | +1.01% | -4.13% | -6.36% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 180.1700 | +1.80 | +1.01% | -4.33% | -8.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1779.58 | +17.7900 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 1761.79 | +21.6700 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 1740.12 | -14.6400 | -0.83% |
| 2025/07/07 | 1754.76 | -25.2000 | -1.42% |
| 2025/07/03 | 1779.96 | +10.9900 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 1768.97 | +48.2100 | +2.80% |
| 2025/07/01 | 1720.76 | +6.2700 | +0.37% |
| 2025/06/30 | 1714.49 | -12.3900 | -0.72% |
| 2025/06/27 | 1726.88 | +16.8800 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 1710 | +2.4400 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 1707.56 | -14.4300 | -0.84% |
| 2025/06/24 | 1721.99 | -36.1000 | -2.05% |
| 2025/05/21 | 1758.09 | -25.6700 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 1783.76 | +11.0100 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 1772.75 | -2.8100 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 1775.56 | +10.8300 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 1764.73 | -8.7400 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 1773.47 | -1.0300 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 1774.5 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 1774.09 | +49.3900 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 1724.7 | +14.3100 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 1710.39 | +3.2600 | +0.19% |
| 2025/05/06 | 1707.13 | -15.8300 | -0.92% |
| 2025/05/05 | 1722.96 | -5.6900 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 1728.65 | +17.6200 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 1711.03 | -27.5100 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 1738.54 | -5.3400 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 1743.88 | +18.5300 | +1.07% |
| 2025/04/25 | 1725.35 | -5.6300 | -0.33% |
| 2025/04/24 | 1730.98 | -35.4800 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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