境外
百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
2024.06
南非幣
+1.90 (0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 210.3400 | +1.00 | +0.48% | +3.81% | +12.09% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元4,617萬 | 美元 | 221.5000 | +0.16 | +0.07% | -1.27% | +7.73% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,425萬 | 美元 | 283.6400 | +0.22 | +0.08% | +0.15% | +9.47% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元179萬 | 南非幣 | 2024.0600 | +1.90 | +0.09% | +0.03% | +9.26% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.25萬 | 澳幣 | 198.3800 | +0.14 | +0.07% | -2.82% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.3億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2024.06 | +1.9000 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 2022.16 | -8.6700 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 2030.83 | -0.9700 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 2031.8 | +3.6000 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 2028.2 | -9.2800 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 2037.48 | -12.8500 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 2050.33 | -26.6700 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 2077 | -5.1000 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 2082.1 | -19.1500 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 2101.25 | +33.8900 | +1.64% |
| 2024/11/06 | 2067.36 | -17.6600 | -0.85% |
| 2024/11/05 | 2085.02 | +4.4200 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 2080.6 | +23.7200 | +1.15% |
| 2024/10/31 | 2056.88 | +0.8400 | +0.04% |
| 2024/10/30 | 2056.04 | +19.8400 | +0.97% |
| 2024/10/29 | 2036.2 | -47.6900 | -2.29% |
| 2024/10/28 | 2083.89 | +1.4500 | +0.07% |
| 2024/10/25 | 2082.44 | +11.6100 | +0.56% |
| 2024/10/24 | 2070.83 | -0.0400 | 0.00% |
| 2024/10/23 | 2070.87 | +6.7400 | +0.33% |
| 2024/10/22 | 2064.13 | -42.9700 | -2.04% |
| 2024/10/21 | 2107.1 | -4.0200 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 2111.12 | -2.8300 | -0.13% |
| 2024/10/17 | 2113.95 | -12.9700 | -0.61% |
| 2024/10/16 | 2126.92 | -6.2000 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 2133.12 | +6.8900 | +0.32% |
| 2024/10/14 | 2126.23 | -1.9900 | -0.09% |
| 2024/10/11 | 2128.22 | +9.6600 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 2118.56 | -18.8500 | -0.88% |
| 2024/10/09 | 2137.41 | +17.8700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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