境外
百達-林木資源-HR南非幣月配息
1739.74
南非幣
+6.33 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 歐元 | 173.6300 | -1.35 | -0.77% | +5.62% | -17.57% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 206.2800 | +0.70 | +0.34% | +6.96% | -6.83% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,991萬 | 美元 | 269.2000 | +0.95 | +0.35% | +7.09% | -5.33% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元260萬 | 南非幣 | 1739.7400 | +6.33 | +0.37% | +6.40% | -7.22% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.33萬 | 澳幣 | 182.2400 | +0.61 | +0.34% | +6.94% | -7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1739.74 | +6.3300 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 1733.41 | -14.3900 | -0.82% |
| 2026/01/22 | 1747.8 | +15.2300 | +0.88% |
| 2026/01/21 | 1732.57 | +11.2500 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 1721.32 | -30.5900 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 1751.91 | +12.8400 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 1739.07 | -0.4500 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 1739.52 | +20.0000 | +1.16% |
| 2026/01/13 | 1719.52 | +2.8300 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 1716.69 | +29.8400 | +1.77% |
| 2026/01/09 | 1686.85 | +44.0300 | +2.68% |
| 2026/01/08 | 1642.82 | -16.9700 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 1659.79 | +6.5500 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 1653.24 | +1.3400 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 1651.9 | +17.1500 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 1634.75 | -0.3700 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 1635.12 | -4.8500 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 1639.97 | +6.5600 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 1633.41 | +19.9100 | +1.23% |
| 2025/12/23 | 1613.5 | -7.8700 | -0.49% |
| 2025/12/22 | 1621.37 | -13.1200 | -0.80% |
| 2025/12/19 | 1634.49 | -13.3500 | -0.81% |
| 2025/12/18 | 1647.84 | +10.7500 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 1637.09 | +3.5800 | +0.22% |
| 2025/12/16 | 1633.51 | +1.4100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 1632.1 | -7.7000 | -0.47% |
| 2025/12/12 | 1639.8 | -7.5900 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 1647.39 | +44.4600 | +2.77% |
| 2025/12/10 | 1602.93 | +0.8500 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 1602.08 | -13.4300 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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