境外
百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)
1621.91
南非幣
-77.11 (-4.54%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 164.8900 | -9.49 | -5.44% | -18.73% | -20.86% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,302萬 | 美元 | 182.1300 | -8.59 | -4.50% | -13.50% | -18.71% | 看詳情 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,878萬 | 美元 | 234.6700 | -11.05 | -4.50% | -13.12% | -17.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元209萬 | 南非幣 | 1621.9100 | -77.11 | -4.54% | -14.84% | -20.24% | 本頁基金 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.75萬 | 澳幣 | 162.0200 | -7.61 | -4.49% | -13.97% | -20.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 1621.91 | -77.1100 | -4.54% |
| 2025/04/08 | 1699.02 | +32.3600 | +1.94% |
| 2025/04/07 | 1666.66 | -64.2300 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 1730.89 | -77.0200 | -4.26% |
| 2025/04/03 | 1807.91 | -13.4500 | -0.74% |
| 2025/04/02 | 1821.36 | +4.8600 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 1816.5 | +6.7000 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 1809.8 | -20.8600 | -1.14% |
| 2025/03/28 | 1830.66 | -18.7200 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 1849.38 | -3.5200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 1852.9 | -7.1800 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 1860.08 | +8.7900 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 1851.29 | +7.4500 | +0.40% |
| 2025/03/21 | 1843.84 | -52.2600 | -2.76% |
| 2025/03/20 | 1896.1 | +5.7000 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 1890.4 | -2.7100 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 1893.11 | +0.6400 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 1892.47 | +23.7600 | +1.27% |
| 2025/03/14 | 1868.71 | +10.7500 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 1857.96 | -8.9900 | -0.48% |
| 2025/03/12 | 1866.95 | -17.6300 | -0.94% |
| 2025/03/11 | 1884.58 | -32.0600 | -1.67% |
| 2025/03/10 | 1916.64 | -0.3400 | -0.02% |
| 2025/03/07 | 1916.98 | +7.2600 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 1909.72 | +4.9000 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 1904.82 | +25.7200 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 1879.1 | -29.8400 | -1.56% |
| 2025/03/03 | 1908.94 | +12.2100 | +0.64% |
| 2025/02/28 | 1896.73 | -3.4100 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 1900.14 | -16.3100 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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