百達-林木資源-R 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-林木資源-R 美元

百達-林木資源-R 歐元

百達-林木資源-R 美元百達-林木資源-I美元百達-林木資源-HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)百達-林木資源-HR澳幣

223.4

美元

+1.90 (0.86%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2008/09/29	-	不配息	美元1.14億	歐元	212.0100	+1.67	+0.79%	+4.63%	+12.16%	看詳情
R 美元	2008/09/29	-	不配息	美元4,221萬	美元	223.4000	+1.90	+0.86%	-0.42%	+8.76%	本頁基金
I美元	2008/09/29	-	不配息	美元3,425萬	美元	286.0900	+2.45	+0.86%	+1.01%	+10.51%	看詳情
HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金)	2021/06/22	-	月配	美元179萬	南非幣	2029.5300	+5.47	+0.27%	+0.30%	+9.66%	看詳情
HR澳幣	2021/06/22	-	不配息	美元3.25萬	澳幣	200.0700	+1.69	+0.85%	-1.99%	+6.80%	看詳情
所有級別累計				美元8.3億約台幣263億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.23%	+5.01%	22/36	39%
3個月	+0.17%	+9.25%	25/36	31%
6個月	-0.98%	+7.67%	15/36	58%
1年	+8.76%	+21.19%	24/36	33%
3年	-4.30%	+64.96%	29/36	19%
5年	+39.15%	+94.64%	22/36	39%
10年	+59.65%	+48.55%	8/36	78%
15年	--	+104.29%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.42%	+18.75%	29/36	19%
2023年	+14.83%	+3.13%	5/36	86%
2022年	-19.22%	+33.27%	31/36	14%
2021年	+19.24%	+39.43%	20/36	44%
2020年	+23.03%	-19.56%	1/36	100%
2019年	+20.66%	+17.11%	3/36	92%
2018年	-21.76%	-21.57%	21/36	42%
2017年	+26.73%	+0.82%	1/36	100%
2016年	+3.75%	+30.09%	21/36	42%
2015年	-8.45%	-24.56%	2/36	94%
2014年	--	-10.25%	--	--
2013年	--	+15.54%	--	--
2012年	--	+2.00%	--	--
2011年	--	-7.80%	--	--
2010年	--	+23.34%	--	--
2009年	--	+37.15%	--	--
2008年	--	-43.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+300.0萬	27/36	25%	-1600.0萬	17/36	53%	-1300.0萬	22/36	39%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1000.0萬	27/36	25%	-5100.0萬	19/36	47%	-4100.0萬	20/36	44%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2200.0萬	28/36	22%	-9800.0萬	21/36	42%	-7600.0萬	20/36	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6100.0萬	27/36	25%	-2.5億	18/36	50%	-1.9億	22/36	39%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4818

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.90%

(高點232.05 ➔ 低點171.95)

2022/03/21~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/09回原高點

24個月回本

全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

最大跌幅-9.49%

(高點39.72 ➔ 低點35.95)

2022/04/20~2022/04/26

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.13%	12.33%
3年	18.89%	20.98%
5年	22.74%	29.92%
10年	20.28%	25.39%
15年	--	24.24%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.69%	2.70%	2.71%	2.71%	2.70%	2.69%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.06% ,
同類基金平均	2.01%	2.00%	2.05%	1.94%	1.93%	1.94%
同類基金最高	3.52%	3.25%	3.56%	3.09%	2.85%	2.96%
同類基金最低	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.84%	0.83%