182.13
美元
-8.59 (-4.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 歐元 | 164.8900 | -9.49 | -5.44% | -18.73% | -20.86% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,302萬 | 美元 | 182.1300 | -8.59 | -4.50% | -13.50% | -18.71% | 本頁基金 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,878萬 | 美元 | 234.6700 | -11.05 | -4.50% | -13.12% | -17.41% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元209萬 | 南非幣 | 1621.9100 | -77.11 | -4.54% | -14.84% | -20.24% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.75萬 | 澳幣 | 162.0200 | -7.61 | -4.49% | -13.97% | -20.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.85億約台幣222億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 182.13 | -8.5900 | -4.50% |
| 2025/04/08 | 190.72 | +3.6700 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 187.05 | -7.0400 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 194.09 | -8.5800 | -4.23% |
| 2025/04/03 | 202.67 | -1.5300 | -0.75% |
| 2025/04/02 | 204.2 | +0.5100 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 203.69 | +0.8400 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 202.85 | -2.4000 | -1.17% |
| 2025/03/28 | 205.25 | -2.0400 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 207.29 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 207.72 | -0.8300 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 208.55 | +0.9600 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 207.59 | +0.7900 | +0.38% |
| 2025/03/21 | 206.8 | -4.5000 | -2.13% |
| 2025/03/20 | 211.3 | +0.6300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 210.67 | -0.3200 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 210.99 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 210.93 | +2.6100 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 208.32 | +1.2000 | +0.58% |
| 2025/03/13 | 207.12 | -1.0200 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 208.14 | -1.9800 | -0.94% |
| 2025/03/11 | 210.12 | -3.6000 | -1.68% |
| 2025/03/10 | 213.72 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 213.8 | +0.8000 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 213 | +0.5200 | +0.24% |
| 2025/03/05 | 212.48 | +2.8800 | +1.37% |
| 2025/03/04 | 209.6 | -3.3800 | -1.59% |
| 2025/03/03 | 212.98 | +1.3400 | +0.63% |
| 2025/02/28 | 211.64 | -0.4000 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 212.04 | -1.7800 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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