206.28
美元
+0.70 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元6,513萬 | 歐元 | 173.6300 | -1.35 | -0.77% | +5.62% | -17.57% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,175萬 | 美元 | 206.2800 | +0.70 | +0.34% | +6.96% | -6.83% | 本頁基金 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,991萬 | 美元 | 269.2000 | +0.95 | +0.35% | +7.09% | -5.33% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元260萬 | 南非幣 | 1739.7400 | +6.33 | +0.37% | +6.40% | -7.22% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元4.33萬 | 澳幣 | 182.2400 | +0.61 | +0.34% | +6.94% | -7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.69億約台幣176億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 206.28 | +0.7000 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 205.58 | -1.7200 | -0.83% |
| 2026/01/22 | 207.3 | +1.7900 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 205.51 | +2.5900 | +1.28% |
| 2026/01/20 | 202.92 | -3.6500 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 206.57 | +1.5100 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 205.06 | -0.0700 | -0.03% |
| 2026/01/14 | 205.13 | +2.3400 | +1.15% |
| 2026/01/13 | 202.79 | +0.3100 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 202.48 | +3.5100 | +1.76% |
| 2026/01/09 | 198.97 | +5.2100 | +2.69% |
| 2026/01/08 | 193.76 | -2.0000 | -1.02% |
| 2026/01/07 | 195.76 | +0.7700 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 194.99 | +0.1400 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 194.85 | +2.0000 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 192.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 192.85 | -0.5700 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 193.42 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/12/29 | 192.56 | +2.2800 | +1.20% |
| 2025/12/23 | 190.28 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 190 | -1.5900 | -0.83% |
| 2025/12/19 | 191.59 | -1.5900 | -0.82% |
| 2025/12/18 | 193.18 | +1.2300 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 191.95 | +0.3900 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 191.56 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 191.41 | -0.9500 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 192.36 | -0.8800 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 193.24 | +5.2000 | +2.77% |
| 2025/12/10 | 188.04 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 187.98 | -1.5500 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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