223.4
美元
+1.90 (0.86%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 212.0100 | +1.67 | +0.79% | +4.63% | +12.16% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 223.4000 | +1.90 | +0.86% | -0.42% | +8.76% | 本頁基金 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元3,425萬 | 美元 | 286.0900 | +2.45 | +0.86% | +1.01% | +10.51% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元179萬 | 南非幣 | 2029.5300 | +5.47 | +0.27% | +0.30% | +9.66% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.25萬 | 澳幣 | 200.0700 | +1.69 | +0.85% | -1.99% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.3億約台幣263億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 223.4 | +1.9000 | +0.86% |
| 2024/11/20 | 221.5 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 221.34 | -0.9600 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 222.3 | -0.1600 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 222.46 | +0.3800 | +0.17% |
| 2024/11/14 | 222.08 | -1.0100 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 223.09 | -1.4400 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 224.53 | -2.8900 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 227.42 | -0.5800 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 228 | -2.0800 | -0.90% |
| 2024/11/07 | 230.08 | +3.7500 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 226.33 | -1.9200 | -0.84% |
| 2024/11/05 | 228.25 | +0.5000 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 227.75 | +2.5500 | +1.13% |
| 2024/10/31 | 225.2 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/10/30 | 225.14 | +2.2200 | +1.00% |
| 2024/10/29 | 222.92 | -5.2600 | -2.31% |
| 2024/10/28 | 228.18 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/10/25 | 228.11 | +1.2400 | +0.55% |
| 2024/10/24 | 226.87 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/23 | 226.89 | +0.7100 | +0.31% |
| 2024/10/22 | 226.18 | -3.6100 | -1.57% |
| 2024/10/21 | 229.79 | -0.4900 | -0.21% |
| 2024/10/18 | 230.28 | -0.3400 | -0.15% |
| 2024/10/17 | 230.62 | -1.4200 | -0.61% |
| 2024/10/16 | 232.04 | -0.7000 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 232.74 | +0.7200 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 232.02 | -0.2600 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 232.28 | +1.0400 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 231.24 | -2.1000 | -0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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