202.87
美元
+2.03 (1.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 173.4700 | +1.93 | +1.13% | -14.50% | -13.08% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 202.8700 | +2.03 | +1.01% | -3.65% | -6.73% | 本頁基金 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 262.4300 | +2.63 | +1.01% | -2.85% | -5.24% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1779.5800 | +17.79 | +1.01% | -4.13% | -6.36% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 180.1700 | +1.80 | +1.01% | -4.33% | -8.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 202.87 | +2.0300 | +1.01% |
| 2025/07/09 | 200.84 | +2.4500 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 198.39 | -1.6800 | -0.84% |
| 2025/07/07 | 200.07 | -2.8800 | -1.42% |
| 2025/07/03 | 202.95 | +1.2700 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 201.68 | +5.4500 | +2.78% |
| 2025/07/01 | 196.23 | +0.6900 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 195.54 | -1.4400 | -0.73% |
| 2025/06/27 | 196.98 | +1.9500 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 195.03 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 194.82 | -1.6400 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 196.46 | -3.1300 | -1.57% |
| 2025/05/21 | 199.59 | -1.5600 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 201.15 | +1.2400 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 199.91 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 200.27 | +1.2100 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 199.06 | -1.0100 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 200.07 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 200.2 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 200.17 | +5.4700 | +2.81% |
| 2025/05/08 | 194.7 | +1.6200 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 193.08 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 192.74 | -1.8100 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 194.55 | -0.6700 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 195.22 | +2.0600 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 193.16 | -3.1100 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 196.27 | -0.5600 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 196.83 | +2.0300 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 194.8 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 195.42 | -4.0500 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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