199.59
美元
-1.56 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元8,183萬 | 歐元 | 176.0100 | -2.77 | -1.55% | -13.24% | -14.79% | 看詳情 |
| R 美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,733萬 | 美元 | 199.5900 | -1.56 | -0.78% | -5.21% | -10.92% | 本頁基金 |
| I美元 | 2008/09/29 | - | 不配息 | 美元2,701萬 | 美元 | 257.6300 | -1.99 | -0.77% | -4.62% | -9.49% | 看詳情 |
| HR南非幣月配息 (基金配息來源可能為本金) | 2021/06/22 | - | 月配 | 美元219萬 | 南非幣 | 1758.0900 | -25.67 | -1.44% | -5.29% | -9.93% | 看詳情 |
| HR澳幣 | 2021/06/22 | - | 不配息 | 美元3.69萬 | 澳幣 | 177.4400 | -1.37 | -0.77% | -5.78% | -12.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.99億約台幣189億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 199.59 | -1.5600 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 201.15 | +1.2400 | +0.62% |
| 2025/05/19 | 199.91 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 200.27 | +1.2100 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 199.06 | -1.0100 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 200.07 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 200.2 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 200.17 | +5.4700 | +2.81% |
| 2025/05/08 | 194.7 | +1.6200 | +0.84% |
| 2025/05/07 | 193.08 | +0.3400 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 192.74 | -1.8100 | -0.93% |
| 2025/05/05 | 194.55 | -0.6700 | -0.34% |
| 2025/05/02 | 195.22 | +2.0600 | +1.07% |
| 2025/04/30 | 193.16 | -3.1100 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 196.27 | -0.5600 | -0.28% |
| 2025/04/28 | 196.83 | +2.0300 | +1.04% |
| 2025/04/25 | 194.8 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 195.42 | -4.0500 | -2.03% |
| 2025/04/23 | 199.47 | +5.1600 | +2.66% |
| 2025/04/22 | 194.31 | +0.7500 | +0.39% |
| 2025/04/17 | 193.56 | +0.6200 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 192.94 | -1.9000 | -0.98% |
| 2025/04/15 | 194.84 | +0.9400 | +0.48% |
| 2025/04/14 | 193.9 | +4.4000 | +2.32% |
| 2025/04/11 | 189.5 | -0.9400 | -0.49% |
| 2025/04/10 | 190.44 | +8.3100 | +4.56% |
| 2025/04/09 | 182.13 | -8.5900 | -4.50% |
| 2025/04/08 | 190.72 | +3.6700 | +1.96% |
| 2025/04/07 | 187.05 | -7.0400 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 194.09 | -8.5800 | -4.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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