百達-保安-R 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-保安-R 歐元

百達-保安-R 歐元百達-保安-I美元百達-保安-P美元百達-保安-R 美元

320.41

歐元

+4.19 (1.33%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2006/10/31	-	不配息	美元10.34億	歐元	320.4100	+4.19	+1.33%	+20.49%	+30.42%	本頁基金
I美元	2006/10/31	-	不配息	美元6.82億	美元	445.6200	+4.04	+0.91%	+16.23%	+27.36%	看詳情
P美元	2006/10/31	-	不配息	美元5.16億	美元	382.9000	+3.46	+0.91%	+15.31%	+26.23%	看詳情
R 美元	2006/10/31	-	不配息	美元2.25億	美元	337.3400	+3.05	+0.91%	+14.59%	+25.34%	看詳情
所有級別累計				美元60.86億約台幣1,925億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.82%	-0.38%	15/275	95%
3個月	+8.80%	+2.76%	10/275	96%
6個月	+10.96%	+7.11%	15/275	95%
1年	+30.42%	+24.23%	15/275	95%
3年	-3.36%	+17.28%	177/275	36%
5年	+43.35%	+68.73%	107/275	61%
10年	+144.87%	+140.43%	17/275	94%
15年	+412.16%	+289.48%	3/275	99%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.49%	+17.21%	40/275	85%
2023年	+15.87%	+22.02%	154/275	44%
2022年	-29.86%	-18.01%	202/275	27%
2021年	+30.01%	+18.27%	13/275	95%
2020年	+11.01%	+16.61%	98/275	64%
2019年	+32.81%	+26.82%	15/275	95%
2018年	-3.28%	-9.76%	16/275	94%
2017年	+8.51%	+24.49%	136/275	51%
2016年	+1.28%	+8.51%	108/275	61%
2015年	+16.00%	-1.86%	2/275	99%
2014年	+21.61%	+3.67%	3/275	99%
2013年	+19.87%	+22.95%	56/275	80%
2012年	+11.49%	+17.12%	62/275	77%
2011年	-7.64%	-7.50%	26/275	91%
2010年	+35.76%	+13.08%	1/275	100%
2009年	+37.75%	+32.65%	10/275	96%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	185/275	33%	-1200.0萬	158/275	43%	-1000.0萬	200/275	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	207/275	25%	-3700.0萬	177/275	36%	-3100.0萬	170/275	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3700.0萬	184/275	33%	-9100.0萬	180/275	35%	-5400.0萬	154/275	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	178/275	35%	-1.4億	196/275	29%	-4100.0萬	128/275	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6299

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.78%

(高點296.21 ➔ 低點225.78)

2022/04/05~2023/04/26

2022/04高點

2023/04低點

13個月下跌

2024/06回原高點

14個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.54%	8.85%
3年	15.46%	16.26%
5年	16.84%	19.19%
10年	15.73%	15.95%
15年	14.32%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.69%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%