境外
百達-保安-R 歐元
287.68
歐元
+4.33 (1.53%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 287.6800 | +4.33 | +1.53% | -9.18% | +0.11% | 本頁基金 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 412.4100 | +5.45 | +1.34% | -5.19% | +0.95% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 353.2200 | +4.66 | +1.34% | -5.41% | +0.06% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 310.4000 | +4.09 | +1.34% | -5.57% | -0.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元60.17億約台幣1,951億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 287.68 | +4.3300 | +1.53% |
| 2025/03/31 | 283.35 | -6.2000 | -2.14% |
| 2025/03/28 | 289.55 | -8.9000 | -2.98% |
| 2025/03/27 | 298.45 | -3.8500 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 302.3 | -2.4400 | -0.80% |
| 2025/03/25 | 304.74 | +0.8400 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 303.9 | +8.1200 | +2.75% |
| 2025/03/21 | 295.78 | -5.0600 | -1.68% |
| 2025/03/20 | 300.84 | +3.2800 | +1.10% |
| 2025/03/19 | 297.56 | +2.9600 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 294.6 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 294.66 | +2.8000 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 291.86 | +2.9400 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 288.92 | -0.7600 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 289.68 | +1.7500 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 287.93 | -4.8600 | -1.66% |
| 2025/03/10 | 292.79 | -6.1700 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 298.96 | -2.9500 | -0.98% |
| 2025/03/06 | 301.91 | -0.7600 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 302.67 | -5.9200 | -1.92% |
| 2025/03/04 | 308.59 | -10.6500 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 319.24 | +0.3400 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 318.9 | -4.0600 | -1.26% |
| 2025/02/27 | 322.96 | -1.2200 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 324.18 | +4.6100 | +1.44% |
| 2025/02/25 | 319.57 | -2.8400 | -0.88% |
| 2025/02/24 | 322.41 | -9.7500 | -2.94% |
| 2025/02/21 | 332.16 | -1.8500 | -0.55% |
| 2025/02/20 | 334.01 | -1.4100 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 335.42 | -2.1600 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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