百達-保安-R 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

百達-保安-R 美元

百達-保安-R 歐元百達-保安-I美元百達-保安-P美元

百達-保安-R 美元

334.29

美元

-1.09 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R 歐元	2006/10/31	-	不配息	美元10.34億	歐元	316.2200	-1.07	-0.34%	+18.91%	+29.57%	看詳情
I美元	2006/10/31	-	不配息	美元6.82億	美元	441.5800	-1.41	-0.32%	+15.17%	+27.22%	看詳情
P美元	2006/10/31	-	不配息	美元5.16億	美元	379.4400	-1.22	-0.32%	+14.27%	+26.10%	看詳情
R 美元	2006/10/31	-	不配息	美元2.25億	美元	334.2900	-1.09	-0.33%	+13.55%	+25.21%	本頁基金
所有級別累計				美元60.86億約台幣1,925億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.12%	-0.86%	110/275	60%
3個月	+1.82%	+3.38%	121/275	56%
6個月	+6.42%	+7.13%	65/275	76%
1年	+25.21%	+23.93%	44/275	84%
3年	-10.86%	+17.31%	205/275	25%
5年	+33.58%	+68.58%	138/275	50%
10年	+104.51%	+142.54%	58/275	79%
15年	+259.37%	+289.57%	19/275	93%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.55%	+17.24%	124/275	55%
2023年	+19.99%	+22.02%	85/275	69%
2022年	-33.90%	-18.01%	211/275	23%
2021年	+20.20%	+18.27%	73/275	73%
2020年	+21.38%	+16.61%	33/275	88%
2019年	+30.31%	+26.82%	29/275	89%
2018年	-7.90%	-9.76%	61/275	78%
2017年	+23.54%	+24.49%	52/275	81%
2016年	-2.12%	+8.51%	129/275	53%
2015年	+4.07%	-1.86%	35/275	87%
2014年	+7.47%	+3.67%	31/275	89%
2013年	+25.10%	+22.95%	27/275	90%
2012年	+13.66%	+17.12%	45/275	84%
2011年	-10.66%	-7.50%	43/275	84%
2010年	+26.00%	+13.08%	5/275	98%
2009年	+41.14%	+32.65%	6/275	98%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	186/275	32%	-1200.0萬	159/275	42%	-1000.0萬	201/275	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	208/275	24%	-3700.0萬	178/275	35%	-3100.0萬	171/275	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3700.0萬	185/275	33%	-9100.0萬	181/275	34%	-5400.0萬	155/275	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.0億	179/275	35%	-1.4億	197/275	28%	-4100.0萬	129/275	53%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8427

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.29%

(高點328.73 ➔ 低點225.88)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.47%	8.85%
3年	18.65%	16.26%
5年	19.80%	19.19%
10年	16.95%	15.95%
15年	16.19%	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.70%	2.69%	2.70%	2.70%	2.70%	2.70%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,實際收取2.3%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%