境外
百達-保安-R 美元
340
美元
-3.22 (-0.94%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.91億 | 歐元 | 299.8700 | -5.24 | -1.72% | -5.34% | +4.02% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.65億 | 美元 | 452.7300 | -4.27 | -0.93% | +4.08% | +10.49% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.39億 | 美元 | 387.2800 | -3.66 | -0.94% | +3.71% | +9.51% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 340.0000 | -3.22 | -0.94% | +3.43% | +8.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.12億約台幣1,741億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 340 | -3.2200 | -0.94% |
| 2025/05/20 | 343.22 | +0.6500 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 342.57 | +0.9000 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 341.67 | +1.4000 | +0.41% |
| 2025/05/15 | 340.27 | -1.4400 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 341.71 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 341.86 | +4.4900 | +1.33% |
| 2025/05/12 | 337.37 | +9.2600 | +2.82% |
| 2025/05/08 | 328.11 | +0.8900 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 327.22 | +2.8300 | +0.87% |
| 2025/05/06 | 324.39 | -3.6800 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 328.07 | +0.8000 | +0.24% |
| 2025/05/02 | 327.27 | +14.4300 | +4.61% |
| 2025/04/30 | 312.84 | -4.5400 | -1.43% |
| 2025/04/29 | 317.38 | +1.3500 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 316.03 | +3.1000 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 312.93 | +4.5500 | +1.48% |
| 2025/04/24 | 308.38 | -2.6900 | -0.86% |
| 2025/04/23 | 311.07 | +14.8200 | +5.00% |
| 2025/04/22 | 296.25 | -5.6400 | -1.87% |
| 2025/04/17 | 301.89 | -0.7400 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 302.63 | -4.6200 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 307.25 | +1.6500 | +0.54% |
| 2025/04/14 | 305.6 | +8.8100 | +2.97% |
| 2025/04/11 | 296.79 | -1.7500 | -0.59% |
| 2025/04/10 | 298.54 | +18.3200 | +6.54% |
| 2025/04/09 | 280.22 | -11.3400 | -3.89% |
| 2025/04/08 | 291.56 | +14.8800 | +5.38% |
| 2025/04/07 | 276.68 | -12.2100 | -4.23% |
| 2025/04/04 | 288.89 | -16.8400 | -5.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
