境外
百達-保安-R 美元
351.22
美元
+2.99 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元8.43億 | 歐元 | 295.6700 | -0.77 | -0.26% | +1.92% | -8.24% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元4.72億 | 美元 | 472.8200 | +4.09 | +0.87% | +3.34% | +5.39% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元3.93億 | 美元 | 402.0100 | +3.45 | +0.87% | +3.27% | +4.46% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 351.2200 | +2.99 | +0.86% | +3.21% | +3.73% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元52.59億約台幣1,637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 351.22 | +2.9900 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 348.23 | -0.9500 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 349.18 | +3.1300 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 346.05 | -0.3100 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 346.36 | -4.4900 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 350.85 | -3.0500 | -0.86% |
| 2026/01/15 | 353.9 | +4.9300 | +1.41% |
| 2026/01/14 | 348.97 | -2.0400 | -0.58% |
| 2026/01/13 | 351.01 | +2.3500 | +0.67% |
| 2026/01/12 | 348.66 | +2.7600 | +0.80% |
| 2026/01/09 | 345.9 | +2.1400 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 343.76 | -3.6200 | -1.04% |
| 2026/01/07 | 347.38 | +4.4900 | +1.31% |
| 2026/01/06 | 342.89 | +0.1500 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 342.74 | +3.0500 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 339.69 | -0.5900 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 340.28 | -2.5100 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 342.79 | -0.1500 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 342.94 | +1.9600 | +0.57% |
| 2025/12/23 | 340.98 | -1.4800 | -0.43% |
| 2025/12/22 | 342.46 | +3.9000 | +1.15% |
| 2025/12/19 | 338.56 | +0.1200 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 338.44 | -1.4500 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 339.89 | -0.8300 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 340.72 | -1.8500 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 342.57 | -6.1900 | -1.77% |
| 2025/12/12 | 348.76 | +1.8000 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 346.96 | +0.4200 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 346.54 | -1.6300 | -0.47% |
| 2025/12/09 | 348.17 | -0.9800 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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