境外
百達-保安-R 美元
310.4
美元
+4.09 (1.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.52億 | 歐元 | 287.6800 | +4.33 | +1.53% | -9.18% | +1.04% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.47億 | 美元 | 412.4100 | +5.45 | +1.34% | -5.19% | +2.88% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5億 | 美元 | 353.2200 | +4.66 | +1.34% | -5.41% | +1.97% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.21億 | 美元 | 310.4000 | +4.09 | +1.34% | -5.57% | +1.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元60.17億約台幣1,951億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 310.4 | +4.0900 | +1.34% |
| 2025/03/31 | 306.31 | -7.1200 | -2.27% |
| 2025/03/28 | 313.43 | -8.5600 | -2.66% |
| 2025/03/27 | 321.99 | -4.2300 | -1.30% |
| 2025/03/26 | 326.22 | -3.3600 | -1.02% |
| 2025/03/25 | 329.58 | +1.4600 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 328.12 | +7.9300 | +2.48% |
| 2025/03/21 | 320.19 | -5.6100 | -1.72% |
| 2025/03/20 | 325.8 | +1.8900 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 323.91 | +2.3900 | +0.74% |
| 2025/03/18 | 321.52 | -0.1900 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 321.71 | +4.2300 | +1.33% |
| 2025/03/14 | 317.48 | +3.5400 | +1.13% |
| 2025/03/13 | 313.94 | -2.2000 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 316.14 | +1.7500 | +0.56% |
| 2025/03/11 | 314.39 | -3.1400 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 317.53 | -6.9900 | -2.15% |
| 2025/03/07 | 324.52 | -2.7300 | -0.83% |
| 2025/03/06 | 327.25 | +1.4800 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 325.77 | +1.1100 | +0.34% |
| 2025/03/04 | 324.66 | -10.0900 | -3.01% |
| 2025/03/03 | 334.75 | +2.7700 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 331.98 | -4.6400 | -1.38% |
| 2025/02/27 | 336.62 | -3.4500 | -1.01% |
| 2025/02/26 | 340.07 | +4.3600 | +1.30% |
| 2025/02/25 | 335.71 | -1.5800 | -0.47% |
| 2025/02/24 | 337.29 | -10.8800 | -3.12% |
| 2025/02/21 | 348.17 | -0.7600 | -0.22% |
| 2025/02/20 | 348.93 | -1.0800 | -0.31% |
| 2025/02/19 | 350.01 | -2.9200 | -0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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