境外
百達-保安-R 美元
337.34
美元
+3.05 (0.91%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數 MSCI ACWI (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 歐元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元10.34億 | 歐元 | 320.4100 | +4.19 | +1.33% | +20.49% | +30.42% | 看詳情 |
| I美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元6.82億 | 美元 | 445.6200 | +4.04 | +0.91% | +16.23% | +27.36% | 看詳情 |
| P美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元5.16億 | 美元 | 382.9000 | +3.46 | +0.91% | +15.31% | +26.23% | 看詳情 |
| R 美元 | 2006/10/31 | - | 不配息 | 美元2.25億 | 美元 | 337.3400 | +3.05 | +0.91% | +14.59% | +25.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元60.86億約台幣1,925億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 337.34 | +3.0500 | +0.91% |
| 2024/11/19 | 334.29 | -1.0900 | -0.33% |
| 2024/11/18 | 335.38 | -2.6100 | -0.77% |
| 2024/11/15 | 337.99 | -6.1100 | -1.78% |
| 2024/11/14 | 344.1 | -4.2000 | -1.21% |
| 2024/11/13 | 348.3 | +1.1400 | +0.33% |
| 2024/11/12 | 347.16 | +0.0500 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 347.11 | +2.8500 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 344.26 | +2.7100 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 341.55 | +4.9000 | +1.46% |
| 2024/11/06 | 336.65 | +5.0600 | +1.53% |
| 2024/11/05 | 331.59 | +0.8400 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 330.75 | -0.4200 | -0.13% |
| 2024/10/31 | 331.17 | -5.3400 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 336.51 | -0.6400 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 337.15 | +1.3900 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 335.76 | -2.2900 | -0.68% |
| 2024/10/25 | 338.05 | +4.5700 | +1.37% |
| 2024/10/24 | 333.48 | -0.1600 | -0.05% |
| 2024/10/23 | 333.64 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 333.67 | -4.3500 | -1.29% |
| 2024/10/21 | 338.02 | -0.0400 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 338.06 | +0.0900 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 337.97 | +0.7500 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 337.22 | -6.8400 | -1.99% |
| 2024/10/15 | 344.06 | +2.0300 | +0.59% |
| 2024/10/14 | 342.03 | +3.7500 | +1.11% |
| 2024/10/11 | 338.28 | +2.1200 | +0.63% |
| 2024/10/10 | 336.16 | +2.2300 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 333.93 | +3.1800 | +0.96% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
