境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
13.2062
美元
-0.31 (-2.27%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,250萬 | 美元 | 13.2062 | -0.31 | -2.27% | +13.95% | +14.86% | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元34.07億約台幣1,078億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.31% | -3.93% | 5/93 | 95% |
3個月 | +0.07% | -8.40% | 22/93 | 76% |
6個月 | +6.55% | -0.23% | 6/93 | 94% |
1年 | +14.86% | +0.67% | 31/93 | 67% |
3年 | +21.77% | +4.86% | 25/93 | 73% |
5年 | +51.51% | +10.13% | 13/93 | 86% |
10年 | -- | +37.00% | -- | -- |
15年 | -- | +96.72% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +13.95% | +0.42% | 31/93 | 67% |
2023年 | +13.74% | +10.38% | 42/93 | 55% |
2022年 | -7.81% | -6.31% | 40/93 | 57% |
2021年 | +11.50% | +12.02% | 73/93 | 22% |
2020年 | +13.32% | -6.10% | 5/93 | 95% |
2019年 | +21.69% | +23.56% | 43/93 | 54% |
2018年 | -- | -10.34% | -- | -- |
2017年 | -- | +19.76% | -- | -- |
2016年 | -- | +7.96% | -- | -- |
2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.11) | +0 | 93/93 | -- | -800.0萬 | 56/93 | 40% | -800.0萬 | 70/93 | 25% |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +200.0萬 | 92/93 | 1% | -6200.0萬 | 53/93 | 43% | -6000.0萬 | 65/93 | 30% |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +200.0萬 | 92/93 | 1% | -6200.0萬 | 58/93 | 38% | -6000.0萬 | 65/93 | 30% |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +200.0萬 | 92/93 | 1% | -6200.0萬 | 69/93 | 26% | -6000.0萬 | 49/93 | 47% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配,年初至今共配息4次,累積配息率為2.8%,2023年共配息4次,累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 2.8% | |||
2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.0959 | 美元 | |
2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0627 | 美元 |
2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1421 | 美元 |
2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0513 | 美元 |
2023年 | 年度配息率 2.8% | |||
2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.0787 | 美元 |
2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 0.0617 | 美元 |
2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 0.1291 | 美元 |
2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.0473 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.7828
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-23.77%
(高點11.41 ➔ 低點8.70)
2022/04/21~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 7.61% | 10.17% |
3年 | 16.82% | 17.31% |
5年 | 20.31% | 21.67% |
10年 | -- | 17.65% |
15年 | -- | 18.32% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.92% | 1.91% | 1.94% | 1.94% | 1.96% | 1.91% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.75% , | |||||
保管費率(每年) | 最低0.00005%~最高0.4% ,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | |||||
同類基金平均 | 2.09% | 2.18% | 2.18% | 2.18% | 2.19% | 2.15% |
同類基金最高 | 3.32% | 4.36% | 4.16% | 3.48% | 3.60% | 3.32% |
同類基金最低 | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.76% | 0.73% | 0.80% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1670711123
- 境內境外境外
- 成立日期2018/09/20
- 基金核准生效日2018/12/07
- 總代理基金生效日2024/12/02
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球高股息類股
- 此級別基金規模美元1,250萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元34.07億 (2024/10/30)
- 配息方式季配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司001-M&G LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金投資設立於任何國家(包含新興市場)之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其資 產淨值之百分之八十。本基金通常持有少於 50 檔股票。投資管理機構尋求投資於擁有良好資本 紀律且具有長期股息增長潛力之公司。投資管理機構相信股息上漲會帶給股價上升壓力。本基金 得透過滬港通及深港通投資於中國 A 股。本基金亦得投資於其他資產,包括集體投資計畫、現金 及約當現金、存款及認股權證。本基金得運用衍生性工具以達到避險及有效投資組合管理等目的。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。