境外
M&G環球股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金)
13.2062
美元
-0.31 (-2.27%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI ACWI Net Return Index
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 2018/09/20 | - | 季配 | 美元1,250萬 | 美元 | 13.2062 | 2024-10-21 | 不適用 | 0.0959 | 本頁基金 | ||
| 所有級別累計 | 美元34.07億約台幣1,078億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.8%，2023年共配息4次，累積配息率為2.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.8% | ||||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 0.0959 | 季配 | 美元 | |
| 2024/07/19 | 2024/07/22 | 2024/07/26 | 0.0627 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/19 | 2024/04/22 | 2024/04/26 | 0.1421 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/19 | 2024/01/22 | 2024/01/26 | 0.0513 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.8% | ||||
| 2023/10/20 | 2023/10/23 | 2023/10/27 | 0.0787 | 季配 | 美元 |
| 2023/07/21 | 2023/07/24 | 2023/07/28 | 0.0617 | 季配 | 美元 |
| 2023/04/21 | 2023/04/24 | 2023/04/28 | 0.1291 | 季配 | 美元 |
| 2023/01/20 | 2023/01/23 | 2023/01/31 | 0.0473 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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