安盛亞太(日本除外)國家小型企業股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B

130.13

美元

-0.05 (-0.04%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	美元1,741萬	美元	130.1300	-0.05	-0.04%	+9.26%	+16.05%	本頁基金
所有級別累計				美元1.36億約台幣42.96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.62%	-4.82%	12/36	67%
3個月	-2.11%	-2.14%	15/36	58%
6個月	+2.48%	-5.30%	5/36	86%
1年	+16.05%	+0.02%	5/36	86%
3年	+13.04%	-7.02%	2/36	94%
5年	+59.45%	+36.82%	1/36	100%
10年	+79.89%	+80.77%	3/36	92%
15年	+171.05%	+179.67%	2/36	94%

年度報酬率

參考指標：100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.26%	-0.99%	8/36	78%
2023年	+18.20%	+7.33%	3/36	92%
2022年	-14.52%	-11.93%	9/36	75%
2021年	+18.25%	+14.85%	8/36	78%
2020年	+16.49%	+24.79%	16/36	56%
2019年	+10.54%	+6.15%	9/36	75%
2018年	-15.48%	-10.65%	18/36	50%
2017年	+22.48%	+20.30%	18/36	50%
2016年	+11.10%	+19.22%	7/36	81%
2015年	-3.92%	+1.76%	13/36	64%
2014年	-5.21%	+4.30%	10/36	72%
2013年	+9.54%	+8.00%	5/36	86%
2012年	+33.62%	+18.32%	5/36	86%
2011年	-18.23%	-21.06%	2/36	94%
2010年	+25.96%	+31.15%	2/36	94%
2009年	+60.07%	+86.55%	2/36	94%
2008年	-57.30%	--	1/36	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	24/36	33%	-100.0萬	28/36	22%	+0	12/36	67%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	18/36	50%	-500.0萬	24/36	33%	-200.0萬	5/36	86%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	18/36	50%	-800.0萬	28/36	22%	-200.0萬	5/36	86%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1200.0萬	18/36	50%	-2000.0萬	28/36	22%	-800.0萬	7/36	81%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3637

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.49%

(高點117.01 ➔ 低點87.19)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

最大跌幅-20.41%

(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/04回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.49%	11.37%
3年	17.17%	13.78%
5年	20.57%	16.78%
10年	17.93%	16.16%
15年	19.46%	16.47%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.81%	1.81%	1.80%	1.75%	1.69%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	2.02%	2.01%	1.95%	1.96%	1.93%	1.96%
同類基金最高	3.23%	3.21%	3.24%	3.24%	3.24%	3.25%
同類基金最低	0.06%	0.09%	0.08%	0.09%	0.10%	0.11%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
ISIN Code
IE0004334029
境內境外
境外
成立日期
2000/05/31
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2020/10/01
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)小型股
此級別基金規模
美元1,741萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.36億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
009-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
保管銀行
State Street Custodial Services

參考指數與ETF

參考指數

100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)

參考ETF

亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金主要(指將不低於75%的資產淨值)投資於在已開發及新興監管市場上交易的小型資本公司股本證券,並且由在日本以外的亞太地區國家設有註冊辦事處或在日本以外的亞太地區國家執行其主要經濟活動(指不低於51%)的公司發行。雖然本基金擬對該等股本證券直接進行大量投資,其可透過存託憑證投資(ADR「美國存託憑證」、EDR「歐洲存託憑證」、GDR「全球存託憑證」和NVDR「無投票權存託憑證」)間接投資該等證券。