境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
130.13
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,741萬 | 美元 | 130.1300 | -0.05 | -0.04% | +9.26% | +16.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.36億約台幣42.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 130.13 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 130.18 | +0.4400 | +0.34% |
| 2024/11/14 | 129.74 | -0.5000 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 130.24 | -1.7100 | -1.30% |
| 2024/11/12 | 131.95 | -1.6800 | -1.26% |
| 2024/11/11 | 133.63 | -0.8700 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 134.5 | -0.8600 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 135.36 | +0.7200 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 134.64 | +0.1600 | +0.12% |
| 2024/11/05 | 134.48 | +0.6900 | +0.52% |
| 2024/11/04 | 133.79 | -0.1800 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 133.97 | +0.2900 | +0.22% |
| 2024/10/30 | 133.68 | +0.1500 | +0.11% |
| 2024/10/29 | 133.53 | -0.2500 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 133.78 | -0.3000 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 134.08 | -1.4800 | -1.09% |
| 2024/10/23 | 135.56 | +0.5100 | +0.38% |
| 2024/10/22 | 135.05 | -1.3900 | -1.02% |
| 2024/10/21 | 136.44 | -0.1300 | -0.10% |
| 2024/10/18 | 136.57 | +0.2400 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 136.33 | -0.4400 | -0.32% |
| 2024/10/16 | 136.77 | -0.1300 | -0.09% |
| 2024/10/15 | 136.9 | -0.4200 | -0.31% |
| 2024/10/14 | 137.32 | +0.6900 | +0.51% |
| 2024/10/10 | 136.63 | +0.6500 | +0.48% |
| 2024/10/09 | 135.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/08 | 135.97 | -1.7300 | -1.26% |
| 2024/10/07 | 137.7 | +0.6900 | +0.50% |
| 2024/10/04 | 137.01 | -0.2700 | -0.20% |
| 2024/10/03 | 137.28 | -1.9500 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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