境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
116.25
美元
+0.56 (0.48%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,594萬 | 美元 | 116.2500 | +0.56 | +0.48% | -11.58% | -7.87% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.2億約台幣38.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 116.25 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 115.69 | -12.3600 | -9.65% |
| 2025/04/03 | 128.05 | -0.7400 | -0.57% |
| 2025/04/02 | 128.79 | +0.7200 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 128.07 | -0.9000 | -0.70% |
| 2025/03/28 | 128.97 | -0.6300 | -0.49% |
| 2025/03/27 | 129.6 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 129.48 | +0.3000 | +0.23% |
| 2025/03/25 | 129.18 | -1.0000 | -0.77% |
| 2025/03/24 | 130.18 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 130.34 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 130.4 | +1.0800 | +0.84% |
| 2025/03/19 | 129.32 | +0.4600 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 128.86 | +2.0500 | +1.62% |
| 2025/03/14 | 126.81 | +1.0400 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 125.77 | -0.6000 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 126.37 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 126.57 | -1.1000 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 127.67 | -0.9400 | -0.73% |
| 2025/03/07 | 128.61 | -0.7100 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 129.32 | +1.0900 | +0.85% |
| 2025/03/05 | 128.23 | +2.5900 | +2.06% |
| 2025/03/04 | 125.64 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 125.68 | -0.4200 | -0.33% |
| 2025/02/28 | 126.1 | -3.1400 | -2.43% |
| 2025/02/27 | 129.24 | -1.1400 | -0.87% |
| 2025/02/26 | 130.38 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 130.16 | -1.1400 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 131.3 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 131.36 | -0.0800 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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