境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)國家小型企業股票QI 基金 B
130.13
美元
-0.05 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 美元1,741萬 | 美元 | 130.1300 | -0.05 | -0.04% | +9.26% | +16.05% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.36億約台幣42.96億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.62% | -4.82% | 12/36 | 67% |
| 3個月 | -2.11% | -2.14% | 15/36 | 58% |
| 6個月 | +2.48% | -5.30% | 5/36 | 86% |
| 1年 | +16.05% | +0.02% | 5/36 | 86% |
| 3年 | +13.04% | -7.02% | 2/36 | 94% |
| 5年 | +59.45% | +36.82% | 1/36 | 100% |
| 10年 | +79.89% | +80.77% | 3/36 | 92% |
| 15年 | +171.05% | +179.67% | 2/36 | 94% |
年度報酬率
參考指標：100% MSCI各國亞太(日本除外) 小型股指數 (100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.26% | -0.99% | 8/36 | 78% |
| 2023年 | +18.20% | +7.33% | 3/36 | 92% |
| 2022年 | -14.52% | -11.93% | 9/36 | 75% |
| 2021年 | +18.25% | +14.85% | 8/36 | 78% |
| 2020年 | +16.49% | +24.79% | 16/36 | 56% |
| 2019年 | +10.54% | +6.15% | 9/36 | 75% |
| 2018年 | -15.48% | -10.65% | 18/36 | 50% |
| 2017年 | +22.48% | +20.30% | 18/36 | 50% |
| 2016年 | +11.10% | +19.22% | 7/36 | 81% |
| 2015年 | -3.92% | +1.76% | 13/36 | 64% |
| 2014年 | -5.21% | +4.30% | 10/36 | 72% |
| 2013年 | +9.54% | +8.00% | 5/36 | 86% |
| 2012年 | +33.62% | +18.32% | 5/36 | 86% |
| 2011年 | -18.23% | -21.06% | 2/36 | 94% |
| 2010年 | +25.96% | +31.15% | 2/36 | 94% |
| 2009年 | +60.07% | +86.55% | 2/36 | 94% |
| 2008年 | -57.30% | -- | 1/36 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.49%
(高點117.01 ➔ 低點87.19)
2022/04/04~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-20.41%
(高點2471.57 ➔ 低點1967.08)
2022/04/04~2022/10/28
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/04回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-41.75%
(高點86.63 ➔ 低點50.46)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-26.56%
(高點1774.75 ➔ 低點1303.32)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-47.51%
(高點96.13 ➔ 低點50.46)
2018/06/07~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
2018/06/04~2020/03/19
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.94%
(高點67.18 ➔ 低點45.72)
2011/04/21~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-29.68%
(高點1251.87 ➔ 低點880.31)
2011/01/06~2011/09/26
2011/01高點
2011/09低點
9個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-67.83%
(高點73.67 ➔ 低點23.70)
2008/06/04~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
最大跌幅-52.38%
(高點761.30 ➔ 低點362.51)
2008/05/16~2008/10/29
2008/05高點
2008/10低點
6個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.49% | 11.37% |
| 3年 | 17.17% | 13.78% |
| 5年 | 20.57% | 16.78% |
| 10年 | 17.93% | 16.16% |
| 15年 | 19.46% | 16.47% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
