境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2709.07
日幣
-26.17 (-0.96%)
最新淨值(2024/11/27)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣27.47億 | 日幣 | 2709.0700 | -26.17 | -0.96% | +0.83% | +4.23% | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 日幣62.04億約台幣12.39億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +2.16% | +0.80% | 17/42 | 60% |
3個月 | +2.96% | -3.66% | 9/42 | 79% |
6個月 | +2.12% | +5.84% | 26/42 | 38% |
1年 | +4.23% | +8.77% | 28/42 | 33% |
3年 | +4.99% | +3.61% | 25/42 | |
5年 | -1.93% | +5.00% | 29/42 | 31% |
10年 | +34.31% | +68.10% | 27/42 | 36% |
15年 | +146.24% | +146.63% | 15/42 | 64% |
年度報酬率
參考指標:100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +0.83% | +3.74% | 28/42 | 33% |
2023年 | +6.31% | +13.24% | 35/42 | 17% |
2022年 | -5.11% | -12.75% | 7/42 | 83% |
2021年 | +5.77% | -2.94% | 19/42 | 55% |
2020年 | -10.40% | +7.48% | 34/42 | 19% |
2019年 | +18.01% | +16.17% | 27/42 | 36% |
2018年 | -20.44% | -17.17% | 21/42 | 50% |
2017年 | +28.22% | +31.62% | 22/42 | 48% |
2016年 | -1.66% | +8.27% | 30/42 | 29% |
2015年 | +15.25% | +14.88% | 8/42 | 81% |
2014年 | +11.20% | -2.66% | 7/42 | 83% |
2013年 | +45.70% | +24.67% | 13/42 | 69% |
2012年 | +16.84% | +5.51% | 7/42 | 83% |
2011年 | -9.36% | -4.86% | 6/42 | 86% |
2010年 | +2.52% | +19.07% | 14/42 | 67% |
2009年 | +1.41% | +2.18% | 17/42 | 60% |
2008年 | -31.44% | -20.70% | 8/42 | 81% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 32/42 | 24% | -400.0萬 | 26/42 | 38% | +0 | 20/42 | 52% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 32/42 | 24% | -1200.0萬 | 32/42 | 24% | +0 | 10/42 | 76% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2300.0萬 | 32/42 | 24% | -2600.0萬 | 32/42 | 24% | -300.0萬 | 24/42 | 43% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8400.0萬 | 32/42 | 24% | -5800.0萬 | 32/42 | 24% | +2600.0萬 | 5/42 | 88% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.2842
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-5.29%
(高點2614.10 ➔ 低點2475.86)
2022/03/29~2022/04/12
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 9.77% | 12.64% |
3年 | 13.41% | 14.70% |
5年 | 16.27% | 16.52% |
10年 | 16.23% | 14.67% |
15年 | 16.78% | 14.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.74% |
經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.05% , | |||||
同類基金平均 | 1.67% | 1.68% | 1.85% | 1.85% | 1.70% | 1.66% |
同類基金最高 | 3.09% | 3.13% | 3.38% | 3.38% | 3.10% | 3.12% |
同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.14% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
- ISIN CodeIE0004354423
- 境內境外境外
- 成立日期2000/05/31
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2020/10/01
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本小型股
- 此級別基金規模日幣27.47億 (2024/10/30)
- 基金總規模日幣62.04億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司009-AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
- 保管銀行State Street Custodial Services
參考指數與ETF
參考指數
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金主要(指將不低於75%的資產淨值)投資於在監管市場上交易的小型資本公司股本 證券,該等證券由在日本設有註冊辦事處或在日本執行其主要經濟活動(指不低於51%)的公司 發行。本基金將大量投資於此類股本證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。