境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2847.12
日幣
-12.16 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣27.04億 | 日幣 | 2847.1200 | -12.16 | -0.43% | +1.20% | +6.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣61.99億約台幣13.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.70% | +1.99% | 20/42 | 52% |
| 3個月 | +2.24% | +7.48% | 34/42 | 19% |
| 6個月 | +3.47% | +10.65% | 22/42 | 48% |
| 1年 | +6.14% | +14.39% | 23/42 | 45% |
| 3年 | +12.41% | +30.61% | 38/42 | 10% |
| 5年 | +28.04% | +33.66% | 31/42 | 26% |
| 10年 | +18.79% | +58.90% | 28/42 | 33% |
| 15年 | +143.10% | +158.02% | 14/42 | 67% |
年度報酬率
參考指標：100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.20% | +11.13% | 26/42 | 38% |
| 2024年 | +4.71% | +2.59% | 26/42 | 38% |
| 2023年 | +6.31% | +13.24% | 35/42 | 17% |
| 2022年 | -5.11% | -12.75% | 7/42 | 83% |
| 2021年 | +5.77% | -2.94% | 19/42 | 55% |
| 2020年 | -10.40% | +7.48% | 34/42 | 19% |
| 2019年 | +18.01% | +16.17% | 27/42 | 36% |
| 2018年 | -20.44% | -17.17% | 21/42 | 50% |
| 2017年 | +28.22% | +31.62% | 22/42 | 48% |
| 2016年 | -1.66% | +8.27% | 30/42 | 29% |
| 2015年 | +15.25% | +14.88% | 8/42 | 81% |
| 2014年 | +11.20% | -2.66% | 7/42 | 83% |
| 2013年 | +45.70% | +24.67% | 13/42 | 69% |
| 2012年 | +16.84% | +5.51% | 7/42 | 83% |
| 2011年 | -9.36% | -4.86% | 6/42 | 86% |
| 2010年 | +2.52% | +19.07% | 14/42 | 67% |
| 2009年 | +1.41% | +2.18% | 17/42 | 60% |
| 2008年 | -31.44% | -20.70% | 8/42 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.29%
(高點2614.10 ➔ 低點2475.86)
2022/03/29~2022/04/12
2022/03高點
2022/04低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-18.74%
(高點67.88 ➔ 低點55.16)
2022/03/21~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.48%
(高點2775.38 ➔ 低點1818.33)
2020/01/23~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-31.91%
(高點68.93 ➔ 低點46.94)
2020/01/23~2020/03/16
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.78%
(高點3070.25 ➔ 低點1818.33)
2018/05/21~2020/03/19
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2025/05
63個月反彈中，尚未回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-37.30%
(高點74.86 ➔ 低點46.94)
2018/05/14~2020/03/16
2018/05高點
2020/03低點
22個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.72%
(高點1295.88 ➔ 低點988.50)
2011/02/17~2011/03/15
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2013/01回原高點
22個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-19.37%
(高點38.28 ➔ 低點30.86)
2011/02/28~2011/03/16
2011/02高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/07回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-44.27%
(高點1745.74 ➔ 低點972.98)
2008/06/05~2009/03/12
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2013/05回原高點
51個月回本
日本小型股ETF (SCJ)
最大跌幅-43.52%
(高點37.60 ➔ 低點21.24)
2008/05/16~2008/10/10
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2011/02回原高點
28個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.51% | 12.56% |
| 3年 | 12.68% | 13.72% |
| 5年 | 12.35% | 13.18% |
| 10年 | 16.06% | 14.67% |
| 15年 | 16.40% | 14.79% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
