境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
3074.71
日幣
+16.80 (0.55%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣27.04億 | 日幣 | 3074.7100 | +16.80 | +0.55% | +9.29% | +10.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣61.99億約台幣13.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 3074.71 | +16.8000 | +0.55% |
| 2025/07/08 | 3057.91 | +13.3700 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 3044.54 | -3.7400 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 3048.28 | +0.4900 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 3047.79 | -6.4500 | -0.21% |
| 2025/07/02 | 3054.24 | -18.1700 | -0.59% |
| 2025/07/01 | 3072.41 | -1.2300 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 3073.64 | +6.7200 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 3066.92 | +26.5500 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 3040.37 | +23.9900 | +0.80% |
| 2025/06/25 | 3016.38 | +4.4500 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 3011.93 | +16.6800 | +0.56% |
| 2025/06/23 | 2995.25 | +148.1300 | +5.20% |
| 2025/05/20 | 2847.12 | -12.1600 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 2859.28 | +1.5700 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 2857.71 | -1.0800 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2858.79 | -30.2500 | -1.05% |
| 2025/05/13 | 2889.04 | +19.4100 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 2869.63 | +16.0200 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 2853.61 | +33.8300 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 2819.78 | +11.3800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 2808.4 | +13.3700 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 2795.03 | -2.3400 | -0.08% |
| 2025/05/01 | 2797.37 | -1.1000 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 2798.47 | +20.7600 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 2777.71 | +23.3700 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 2754.34 | +20.8800 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 2733.46 | -18.3600 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 2751.82 | +32.4800 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 2719.34 | +24.6800 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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