境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
3827.67
日幣
+11.70 (0.31%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣32.13億 | 日幣 | 3827.6700 | +11.70 | +0.31% | +7.06% | +37.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣73.18億約台幣14.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 3827.67 | +11.7000 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 3815.97 | +30.8200 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 3785.15 | -15.4900 | -0.41% |
| 2026/01/20 | 3800.64 | -20.6900 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 3821.33 | +2.2100 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 3819.12 | +90.1500 | +2.42% |
| 2026/01/13 | 3728.97 | +47.1200 | +1.28% |
| 2026/01/09 | 3681.85 | +17.4900 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 3664.36 | -0.7600 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 3665.12 | +52.3200 | +1.45% |
| 2026/01/05 | 3612.8 | +37.6500 | +1.05% |
| 2025/12/30 | 3575.15 | -15.9400 | -0.44% |
| 2025/12/29 | 3591.09 | +18.3200 | +0.51% |
| 2025/12/24 | 3572.77 | -4.7900 | -0.13% |
| 2025/12/23 | 3577.56 | +16.4500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 3561.11 | +5.7600 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 3555.35 | +33.0400 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 3522.31 | -0.5400 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 3522.85 | -7.7600 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 3530.61 | -54.2800 | -1.51% |
| 2025/12/15 | 3584.89 | +16.3600 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 3568.53 | +47.0300 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 3521.5 | -40.2000 | -1.13% |
| 2025/12/10 | 3561.7 | +6.9400 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 3554.76 | -6.8700 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 3561.63 | +46.7200 | +1.33% |
| 2025/12/05 | 3514.91 | -30.9600 | -0.87% |
| 2025/12/04 | 3545.87 | +27.4300 | +0.78% |
| 2025/12/03 | 3518.44 | -2.8700 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 3521.31 | -4.6300 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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