境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2779.4
日幣
-73.43 (-2.57%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣26.95億 | 日幣 | 2779.4000 | -73.43 | -2.57% | -1.21% | +0.71% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣61.57億約台幣12.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2779.4 | -73.4300 | -2.57% |
| 2025/03/28 | 2852.83 | -21.6200 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 2874.45 | +6.4700 | +0.23% |
| 2025/03/26 | 2867.98 | +8.7800 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 2859.2 | +3.0900 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 2856.11 | -6.2400 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 2862.35 | +9.4900 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 2852.86 | +10.7600 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 2842.1 | +51.0000 | +1.83% |
| 2025/03/14 | 2791.1 | +25.6400 | +0.93% |
| 2025/03/13 | 2765.46 | +15.2200 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 2750.24 | +39.6900 | +1.46% |
| 2025/03/11 | 2710.55 | -31.4600 | -1.15% |
| 2025/03/10 | 2742.01 | -13.5600 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 2755.57 | -33.0800 | -1.19% |
| 2025/03/06 | 2788.65 | +24.0100 | +0.87% |
| 2025/03/05 | 2764.64 | +13.2900 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 2751.35 | -19.6600 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 2771.01 | +30.9200 | +1.13% |
| 2025/02/28 | 2740.09 | -35.2200 | -1.27% |
| 2025/02/27 | 2775.31 | +19.3700 | +0.70% |
| 2025/02/26 | 2755.94 | -7.4300 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 2763.37 | -21.5000 | -0.77% |
| 2025/02/21 | 2784.87 | -2.4700 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 2787.34 | -36.2500 | -1.28% |
| 2025/02/19 | 2823.59 | -6.8100 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 2830.4 | +8.4300 | +0.30% |
| 2025/02/17 | 2821.97 | -4.8400 | -0.17% |
| 2025/02/14 | 2826.81 | -12.8300 | -0.45% |
| 2025/02/13 | 2839.64 | +34.6800 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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