境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
3525.94
日幣
-41.88 (-1.17%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣31.59億 | 日幣 | 3525.9400 | -41.88 | -1.17% | +25.33% | +27.89% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣71.65億約台幣13.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 3525.94 | -41.8800 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 3567.82 | +17.8800 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 3549.94 | +24.7000 | +0.70% |
| 2025/11/26 | 3525.24 | +60.1300 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 3465.11 | +3.9400 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 3461.17 | +13.6400 | +0.40% |
| 2025/11/20 | 3447.53 | +34.3800 | +1.01% |
| 2025/11/19 | 3413.15 | -2.1000 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 3415.25 | -88.2200 | -2.52% |
| 2025/11/17 | 3503.47 | -5.8800 | -0.17% |
| 2025/11/14 | 3509.35 | -22.4800 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 3531.83 | +39.8800 | +1.14% |
| 2025/11/12 | 3491.95 | +13.2300 | +0.38% |
| 2025/11/10 | 3478.72 | +34.4900 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 3444.23 | -26.0900 | -0.75% |
| 2025/11/06 | 3470.32 | +18.7900 | +0.54% |
| 2025/11/05 | 3451.53 | -25.4000 | -0.73% |
| 2025/11/04 | 3476.93 | +3.5100 | +0.10% |
| 2025/10/31 | 3473.42 | +22.7400 | +0.66% |
| 2025/10/30 | 3450.68 | +35.0800 | +1.03% |
| 2025/10/29 | 3415.6 | -35.2900 | -1.02% |
| 2025/10/28 | 3450.89 | -19.1600 | -0.55% |
| 2025/10/24 | 3470.05 | +7.8100 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 3462.24 | +9.7400 | +0.28% |
| 2025/10/22 | 3452.5 | +30.8900 | +0.90% |
| 2025/10/21 | 3421.61 | +8.5000 | +0.25% |
| 2025/10/20 | 3413.11 | +42.8000 | +1.27% |
| 2025/10/17 | 3370.31 | -28.7300 | -0.85% |
| 2025/10/16 | 3399.04 | +6.1500 | +0.18% |
| 2025/10/15 | 3392.89 | +51.4000 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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