境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2728.61
日幣
-1.10 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣27.47億 | 日幣 | 2728.6100 | -1.10 | -0.04% | +1.56% | +5.02% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣62.04億約台幣12.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 2728.61 | -1.1000 | -0.04% |
| 2024/11/28 | 2729.71 | +20.6400 | +0.76% |
| 2024/11/27 | 2709.07 | -26.1700 | -0.96% |
| 2024/11/26 | 2735.24 | -14.4700 | -0.53% |
| 2024/11/25 | 2749.71 | -2.0000 | -0.07% |
| 2024/11/22 | 2751.71 | +17.5900 | +0.64% |
| 2024/11/21 | 2734.12 | -0.9200 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 2735.04 | +5.0400 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 2730 | +21.4900 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 2708.51 | -5.2900 | -0.19% |
| 2024/11/15 | 2713.8 | +14.1700 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 2699.63 | -15.6400 | -0.58% |
| 2024/11/13 | 2715.27 | -12.5400 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 2727.81 | +2.0100 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 2725.8 | +5.5300 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 2720.27 | -5.1900 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 2725.46 | +35.0500 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 2690.41 | +33.3400 | +1.25% |
| 2024/11/05 | 2657.07 | +19.7600 | +0.75% |
| 2024/11/01 | 2637.31 | -45.7300 | -1.70% |
| 2024/10/31 | 2683.04 | +13.1200 | +0.49% |
| 2024/10/30 | 2669.92 | +18.1800 | +0.69% |
| 2024/10/29 | 2651.74 | +50.7000 | +1.95% |
| 2024/10/25 | 2601.04 | -21.0000 | -0.80% |
| 2024/10/24 | 2622.04 | +3.6100 | +0.14% |
| 2024/10/23 | 2618.43 | -26.4200 | -1.00% |
| 2024/10/22 | 2644.85 | -41.1300 | -1.53% |
| 2024/10/21 | 2685.98 | -5.4200 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 2691.4 | -1.8200 | -0.07% |
| 2024/10/17 | 2693.22 | -16.1300 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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