安盛日本小型企業股票基金 B》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B

2745.18

日幣

+16.57 (0.61%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/05/31	-	不配息	日幣27.47億	日幣	2745.1800	+16.57	+0.61%	+2.17%	+5.46%	本頁基金
所有級別累計				日幣62.04億約台幣12.39億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.09%	+4.59%	20/41	51%
3個月	+5.52%	+0.77%	14/41	66%
6個月	+1.38%	+6.80%	27/41	34%
1年	+5.46%	+13.57%	28/41	32%
3年	+4.99%	+6.45%	26/41	37%
5年	-1.05%	+8.23%	28/41	32%
10年	+33.18%	+73.89%	26/41	37%
15年	+138.64%	+147.05%	14/41	66%

年度報酬率

參考指標：100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.17%	+8.13%	27/41	34%
2023年	+6.31%	+13.24%	34/41	17%
2022年	-5.11%	-12.75%	6/41	85%
2021年	+5.77%	-2.94%	18/41	56%
2020年	-10.40%	+7.48%	33/41	20%
2019年	+18.01%	+16.17%	27/41	34%
2018年	-20.44%	-17.17%	20/41	51%
2017年	+28.22%	+31.62%	22/41	46%
2016年	-1.66%	+8.27%	29/41	29%
2015年	+15.25%	+14.88%	7/41	83%
2014年	+11.20%	-2.66%	6/41	85%
2013年	+45.70%	+24.67%	13/41	68%
2012年	+16.84%	+5.51%	7/41	83%
2011年	-9.36%	-4.86%	5/41	88%
2010年	+2.52%	+19.07%	13/41	68%
2009年	+1.41%	+2.18%	16/41	61%
2008年	-31.44%	-20.70%	7/41	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+400.0萬	32/41	22%	-400.0萬	26/41	37%	+0	20/41	51%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1200.0萬	32/41	22%	-1200.0萬	32/41	22%	+0	10/41	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2300.0萬	32/41	22%	-2600.0萬	32/41	22%	-300.0萬	23/41	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8400.0萬	32/41	22%	-5800.0萬	32/41	22%	+2600.0萬	5/41	88%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.1383

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.29%

(高點2614.10 ➔ 低點2475.86)

2022/03/29~2022/04/12

2022/03高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.77%	12.64%
3年	13.41%	14.70%
5年	16.27%	16.52%
10年	16.23%	14.67%
15年	16.78%	14.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.66%	1.66%	1.66%	1.66%	1.67%	1.74%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.05% ,
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.69%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%