境外
安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B
2847.12
日幣
-12.16 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
100% MSCI日本小型股指數 (100% MSCI Japan Small Cap Index)
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/05/31 | - | 不配息 | 日幣27.04億 | 日幣 | 2847.1200 | -12.16 | -0.43% | +1.20% | +6.14% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 日幣61.99億約台幣13.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 2847.12 | -12.1600 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 2859.28 | +1.5700 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 2857.71 | -1.0800 | -0.04% |
| 2025/05/15 | 2858.79 | -30.2500 | -1.05% |
| 2025/05/13 | 2889.04 | +19.4100 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 2869.63 | +16.0200 | +0.56% |
| 2025/05/09 | 2853.61 | +33.8300 | +1.20% |
| 2025/05/08 | 2819.78 | +11.3800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 2808.4 | +13.3700 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 2795.03 | -2.3400 | -0.08% |
| 2025/05/01 | 2797.37 | -1.1000 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 2798.47 | +20.7600 | +0.75% |
| 2025/04/28 | 2777.71 | +23.3700 | +0.85% |
| 2025/04/25 | 2754.34 | +20.8800 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 2733.46 | -18.3600 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 2751.82 | +32.4800 | +1.19% |
| 2025/04/22 | 2719.34 | +24.6800 | +0.92% |
| 2025/04/17 | 2694.66 | +27.1400 | +1.02% |
| 2025/04/16 | 2667.52 | -10.8800 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 2678.4 | +8.5700 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 2669.83 | +22.6800 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 2647.15 | -31.5200 | -1.18% |
| 2025/04/10 | 2678.67 | +162.8300 | +6.47% |
| 2025/04/09 | 2515.84 | -55.5400 | -2.16% |
| 2025/04/08 | 2571.38 | +124.6100 | +5.09% |
| 2025/04/07 | 2446.77 | -172.4100 | -6.58% |
| 2025/04/04 | 2619.18 | -78.6400 | -2.91% |
| 2025/04/03 | 2697.82 | -63.3600 | -2.29% |
| 2025/04/02 | 2761.18 | -6.4000 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 2767.58 | -11.8200 | -0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
