先機全球新興市場基金L類累積股(美元)
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先機全球新興市場基金C類累積股(美元)
14.9058
美元
+0.20 (1.39%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.7773
23/10/26
15.2535
24/03/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金主要投資標的為由新興市場地區之發行機構或由設立於新興市場地區以外但其主要資產或業務營 運係位於新興市場地區之發行機構所發行之股權證券組成之多元化投資分散型組合,該等股權證券係於 全球受規管市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。在正常市況下,本基金應 將至少 80%之資產淨值投資於普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股、指數股票型基金(ETFs) 及權證(權證之任何投資不得超過本基金資產淨值之 5%)。本基金透過中華通(包含滬港通與深港通)取得 之中國 A 股部位將不超過本基金資產淨值之 20%。
投資策略
本基金之目標係透過投資於由前述主要投資標的組成之多元化投資分散型投資組合,以爭取資產增值。 本基金於投資篩選過程中將考量永續風險及 ESG 特色。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2010/09/23
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 8638.24萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.70 %
2020年
1.83 %
2019年
1.85 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.01% ,最低3500歐元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.68% | +2.41% | +7.57% | +1.90% | +9.40% | -12.52% | +22.14% | +31.55% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.05% | -26.19% | +4.34% | +21.99% | +22.84% | -21.42% | +39.07% | +5.93% | -11.80% | +2.69% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 14.90580 | 0.2039 | +1.39% |
| 2024/05/15 | 14.70190 | -0.1786 | -1.20% |
| 2024/05/14 | 14.88050 | -0.0266 | -0.18% |
| 2024/05/13 | 14.90710 | 0.1052 | +0.71% |
| 2024/05/10 | 14.80190 | -0.0082 | -0.06% |
| 2024/05/09 | 14.81010 | -0.0097 | -0.07% |
| 2024/05/08 | 14.81980 | -0.0875 | -0.59% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.23%
(高點18.65 ➔ 低點11.52)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-41.84%
(高點15.48 ➔ 低點9.01)
(2018/01/29~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.55% | 16.98% | 20.65% | 18.01% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。先機全球新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
