先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)

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19.816

歐元

+0.22 (1.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI EM (Emerging Markets) Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(歐元)	2010/09/23	-	不配息	美元423萬	歐元	19.8160	+0.22	+1.14%	+9.80%	+15.30%	本頁基金
L類累積股(美元)	2010/09/23	-	不配息	美元277萬	美元	15.4485	+0.20	+1.33%	+4.70%	+11.49%	看詳情
C類累積股(美元)	2010/09/23	-	不配息	美元81.64萬	美元	10.6994	+0.14	+1.33%	+3.31%	+9.84%	看詳情
B類累積股(美元)	2010/09/23	-	不配息	美元44.66萬	美元	12.9261	+0.17	+1.33%	+3.77%	+10.39%	看詳情
C2類累積股(美元)	2010/09/23	-	不配息	美元1.64萬	美元	13.8343	+0.18	+1.33%	+3.77%	+10.39%	看詳情
所有級別累計				美元7,441萬約台幣23.54億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM (Emerging Markets) Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.01%	-4.73%	3/131	98%
3個月	+4.03%	+2.13%	5/131	96%
6個月	+6.41%	+2.44%	2/131	98%
1年	+15.30%	+14.59%	27/131	79%
3年	-8.04%	-2.33%	43/131	67%
5年	+24.44%	+24.13%	7/131	95%
10年	+59.19%	+43.13%	13/131	90%
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM (Emerging Markets) Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.80%	+11.41%	43/131	67%
2023年	+8.91%	+9.27%	45/131	66%
2022年	-21.59%	-17.99%	46/131	65%
2021年	+13.72%	+1.30%	2/131	98%
2020年	+11.93%	+15.19%	83/131	37%
2019年	+23.86%	+20.76%	45/131	66%
2018年	-16.84%	-14.77%	58/131	56%
2017年	+22.81%	+31.48%	84/131	36%
2016年	+7.11%	+12.21%	58/131	56%
2015年	-1.52%	-15.81%	5/131	96%
2014年	+16.05%	-0.07%	2/131	98%
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	93/131	29%	-200.0萬	97/131	26%	+0	53/131	60%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+500.0萬	91/131	31%	-600.0萬	100/131	24%	-100.0萬	31/131	76%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1300.0萬	89/131	32%	-2700.0萬	95/131	27%	-1400.0萬	52/131	60%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3600.0萬	86/131	34%	-6600.0萬	94/131	28%	-3000.0萬	45/131	66%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.5678

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.05%

(高點19.99 ➔ 低點15.78)

2022/04/05~2022/10/26

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

24個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.82%	11.96%
3年	12.92%	15.61%
5年	17.11%	19.20%
10年	15.93%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.70%	1.67%	1.70%	1.69%	1.68%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機全球新興市場基金L類累積股(歐元)
ISIN Code
IE00B552HF97
境內境外
境外
成立日期
2010/09/23
基金核准生效日
2013/05/20
總代理基金生效日
2013/05/20
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元423萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元7,441萬 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

MSCI EM (Emerging Markets) Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金主要投資標的為由新興市場地區之發行機構或由設立於新興市場地區以外但其主要資產或業務營運係位於新興市場地區之發行機構所發行之股權證券組成之多元化投資分散型組合,該等股權證券係於全球受規管市場上市、買賣或交易。本基金不擬集中投資於任一產業或類別。在正常市況下,本基金應將至少 80%之資產淨值投資於普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股、指數股票型基金(ETFs) 及權證(權證之任何投資不得超過本基金資產淨值之 5%)。本基金透過中華通(包含滬港通與深港通)取得之中國 A 股部位將不超過本基金資產淨值之 20%。