境外
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)
16.2495
美元
+0.05 (0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 19.4170 | -0.10 | -0.51% | -2.71% | +5.04% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元279萬 | 美元 | 16.2495 | +0.05 | +0.32% | +5.97% | +9.87% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元72.53萬 | 美元 | 11.1698 | +0.03 | +0.31% | +5.35% | +8.25% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元52.81萬 | 美元 | 13.5283 | +0.04 | +0.31% | +5.56% | +8.78% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元4.11萬 | 美元 | 14.4932 | +0.05 | +0.31% | +5.64% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,517萬約台幣20.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.2495 | +0.0514 | +0.32% |
| 2025/05/20 | 16.1981 | +0.0813 | +0.50% |
| 2025/05/19 | 16.1168 | -0.0126 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 16.1294 | -0.0761 | -0.47% |
| 2025/05/15 | 16.2055 | -0.1060 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 16.3115 | +0.2800 | +1.75% |
| 2025/05/13 | 16.0315 | -0.0890 | -0.55% |
| 2025/05/12 | 16.1205 | +0.4059 | +2.58% |
| 2025/05/09 | 15.7146 | +0.1478 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 15.5668 | -0.0216 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 15.5884 | -0.0539 | -0.34% |
| 2025/05/06 | 15.6423 | +0.1960 | +1.27% |
| 2025/05/02 | 15.4463 | +0.1672 | +1.09% |
| 2025/05/01 | 15.2791 | +0.0370 | +0.24% |
| 2025/04/30 | 15.2421 | +0.0969 | +0.64% |
| 2025/04/29 | 15.1452 | +0.0490 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 15.0962 | +0.0619 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 15.0343 | +0.1860 | +1.25% |
| 2025/04/24 | 14.8483 | -0.1096 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 14.9579 | +0.4252 | +2.93% |
| 2025/04/22 | 14.5327 | -0.0385 | -0.26% |
| 2025/04/17 | 14.5712 | +0.0435 | +0.30% |
| 2025/04/16 | 14.5277 | -0.0999 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 14.6276 | +0.1435 | +0.99% |
| 2025/04/14 | 14.4841 | +0.3115 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 14.1726 | -0.0678 | -0.48% |
| 2025/04/10 | 14.2404 | +0.7704 | +5.72% |
| 2025/04/09 | 13.47 | -0.1684 | -1.23% |
| 2025/04/08 | 13.6384 | +0.0658 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 13.5726 | -0.9391 | -6.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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