境外
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)
19.0301
美元
+0.10 (0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元266萬 | 美元 | 19.0301 | +0.10 | +0.54% | +24.10% | +20.48% | 本頁基金 |
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元243萬 | 歐元 | 22.0267 | +0.22 | +0.99% | +10.37% | +8.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 15.7063 | +0.08 | +0.53% | +22.55% | +18.94% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元56.4萬 | 美元 | 12.8880 | +0.04 | +0.31% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元646 | 美元 | 16.7918 | +0.05 | +0.32% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,079萬約台幣6.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.0301 | +0.1017 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 18.9284 | -0.2923 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 19.2207 | -0.2332 | -1.20% |
| 2025/12/12 | 19.4539 | +0.2107 | +1.09% |
| 2025/12/11 | 19.2432 | +0.0266 | +0.14% |
| 2025/12/10 | 19.2166 | +0.1007 | +0.53% |
| 2025/12/09 | 19.1159 | -0.0422 | -0.22% |
| 2025/12/08 | 19.1581 | -0.0958 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 19.2539 | +0.2130 | +1.12% |
| 2025/12/04 | 19.0409 | +0.0288 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 19.0121 | +0.0591 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 18.953 | +0.0604 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 18.8926 | +0.0595 | +0.32% |
| 2025/11/28 | 18.8331 | +0.0848 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 18.7483 | +0.2380 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 18.5103 | +0.2490 | +1.36% |
| 2025/11/24 | 18.2613 | +0.2117 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 18.0496 | -0.5765 | -3.10% |
| 2025/11/20 | 18.6261 | +0.1115 | +0.60% |
| 2025/11/19 | 18.5146 | -0.0052 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 18.5198 | -0.3231 | -1.71% |
| 2025/11/17 | 18.8429 | +0.1223 | +0.65% |
| 2025/11/14 | 18.7206 | -0.4518 | -2.36% |
| 2025/11/13 | 19.1724 | +0.1921 | +1.01% |
| 2025/11/12 | 18.9803 | +0.0301 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 18.9502 | -0.0244 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 18.9746 | +0.3514 | +1.89% |
| 2025/11/07 | 18.6232 | -0.2930 | -1.55% |
| 2025/11/06 | 18.9162 | +0.3447 | +1.86% |
| 2025/11/05 | 18.5715 | -0.1840 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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