境外
先機全球新興市場基金L類累積股(美元)
15.4485
美元
+0.20 (1.33%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM (Emerging Markets) Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(歐元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元423萬 | 歐元 | 19.8160 | +0.22 | +1.14% | +9.80% | +14.71% | 看詳情 |
| L類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元277萬 | 美元 | 15.4485 | +0.20 | +1.33% | +4.70% | +10.75% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 10.6994 | +0.14 | +1.33% | +3.31% | +9.11% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元44.66萬 | 美元 | 12.9261 | +0.17 | +1.33% | +3.77% | +9.65% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2010/09/23 | - | 不配息 | 美元1.64萬 | 美元 | 13.8343 | +0.18 | +1.33% | +3.77% | +9.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,441萬約台幣23.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.4485 | +0.2034 | +1.33% |
| 2024/11/18 | 15.2451 | -0.1629 | -1.06% |
| 2024/11/15 | 15.408 | -0.0789 | -0.51% |
| 2024/11/14 | 15.4869 | -0.1474 | -0.94% |
| 2024/11/13 | 15.6343 | -0.1004 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 15.7347 | -0.0918 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 15.8265 | -0.0478 | -0.30% |
| 2024/11/08 | 15.8743 | -0.2334 | -1.45% |
| 2024/11/07 | 16.1077 | +0.1717 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 15.936 | +0.0394 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 15.8966 | +0.0504 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 15.8462 | +0.0912 | +0.58% |
| 2024/11/01 | 15.755 | -0.0126 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 15.7676 | -0.0265 | -0.17% |
| 2024/10/30 | 15.7941 | -0.0692 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 15.8633 | -0.1357 | -0.85% |
| 2024/10/25 | 15.999 | +0.0404 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 15.9586 | -0.1384 | -0.86% |
| 2024/10/23 | 16.097 | +0.0130 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 16.084 | -0.0550 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 16.139 | -0.0486 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 16.1876 | +0.1815 | +1.13% |
| 2024/10/17 | 16.0061 | +0.0786 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 15.9275 | -0.2762 | -1.70% |
| 2024/10/15 | 16.2037 | -0.0480 | -0.30% |
| 2024/10/14 | 16.2517 | +0.0331 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 16.2186 | +0.0523 | +0.32% |
| 2024/10/10 | 16.1663 | +0.1764 | +1.10% |
| 2024/10/09 | 15.9899 | +0.1423 | +0.90% |
| 2024/10/08 | 15.8476 | -0.4281 | -2.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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