先機北美股票基金L類累積股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

先機北美股票基金L類累積股(美元)

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60.1722

美元

+0.32 (0.53%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI North America Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
L類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元1.25億	美元	60.1722	+0.32	+0.53%	+23.97%	+32.82%	本頁基金
C類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元4,264萬	美元	42.2993	+0.22	+0.53%	+22.33%	+30.85%	看詳情
B類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元1,250萬	美元	42.0155	+0.22	+0.53%	+22.87%	+31.51%	看詳情
L類累積股(歐元)	2002/04/17	-	不配息	美元536萬	歐元	43.7302	+0.15	+0.34%	+30.01%	+37.35%	看詳情
L類收益股(美元)	2002/04/17	-	配息	美元222萬	美元	14.8587	+0.08	+0.53%	+23.97%	+32.82%	看詳情
C2類累積股(美元)	2002/04/17	-	不配息	美元195萬	美元	22.6379	+0.12	+0.53%	+22.87%	+31.51%	看詳情
所有級別累計				美元2.63億約台幣83.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI North America Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.78%	+0.98%	18/121	85%
3個月	+8.23%	+5.98%	26/121	79%
6個月	+12.11%	+12.07%	18/121	85%
1年	+32.82%	+31.31%	26/121	79%
3年	+26.66%	+31.19%	40/121	67%
5年	+90.60%	+104.70%	38/121	69%
10年	+189.31%	+241.76%	27/121	78%
15年	+429.60%	+610.48%	12/121	90%

年度報酬率

參考指標：MSCI North America Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+23.97%	+24.98%	41/121	66%
2023年	+23.08%	+26.19%	44/121	64%
2022年	-17.34%	-18.17%	52/121	57%
2021年	+25.57%	+28.74%	66/121	45%
2020年	+16.82%	+18.37%	42/121	65%
2019年	+23.73%	+31.22%	73/121	40%
2018年	-10.43%	-4.56%	78/121	36%
2017年	+21.10%	+21.70%	34/121	72%
2016年	+13.64%	+12.00%	12/121	90%
2015年	+0.35%	+1.25%	29/121	76%
2014年	+15.05%	+13.46%	19/121	84%
2013年	+30.64%	+32.31%	16/121	87%
2012年	+9.49%	+15.99%	29/121	76%
2011年	-4.98%	+1.89%	25/121	79%
2010年	+17.65%	+15.06%	12/121	90%
2009年	+28.24%	+26.37%	17/121	86%
2008年	-41.69%	-36.25%	16/121	87%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.3億	42/121	65%	-3.4億	45/121	63%	-1.1億	98/121	19%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.3億	36/121	70%	-10.1億	42/121	65%	-1.9億	95/121	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+19.5億	36/121	70%	-22.1億	36/121	70%	-2.6億	87/121	28%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+46.5億	45/121	63%	-52.9億	39/121	68%	-6.5億	88/121	27%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8219

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.70%

(高點46.71 ➔ 低點36.58)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.33%	9.73%
3年	17.73%	16.84%
5年	19.55%	19.33%
10年	16.62%	16.24%
15年	16.23%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.69%	1.63%	1.65%	1.61%	1.57%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有)
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
先機北美股票基金L類累積股(美元)
ISIN Code
IE0031385887
境內境外
境外
成立日期
2002/04/17
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2012/07/02
台灣總代理
B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國大型股 (標普 500 指數)
此級別基金規模
美元1.25億 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.63億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company

參考指數與ETF

參考指數

MSCI North America Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

本基金主要投資於北美股票市場。本基金可投資之證券包括主要在美國及加拿大受規管市場上市、買賣或交易之普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股及權證等(權證之任何投資不得超過本基金資產淨值之 5%)。為達成其投資目標,本基金對前揭證券之直接投資將不低於其資產淨值之 70%。此外,本基金至多可將資產淨值之三分之一,投資於非美國發行機構或其主要營業或收益來源位於美國以外地區之發行機構所發行之證券。本基金最多可將其資產淨值之 15%,投資於在不被視為新興市場的受規管市場上市、買賣或交易的不動產投資信託(REITs)。