境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
56.4741
美元
+0.96 (1.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +5.36% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.63% | -5.59% | 30/121 | 75% |
| 3個月 | -6.27% | -4.05% | 78/121 | 36% |
| 6個月 | -0.25% | -1.06% | 32/121 | 74% |
| 1年 | +5.89% | +8.47% | 50/121 | 59% |
| 3年 | +23.95% | +28.22% | 37/121 | 69% |
| 5年 | +126.90% | +137.43% | 34/121 | 72% |
| 10年 | +162.05% | +220.25% | 27/121 | 78% |
| 15年 | +367.27% | +521.29% | 12/121 | 90% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.96% | -4.28% | 83/121 | 31% |
| 2024年 | +23.73% | +24.09% | 34/121 | 72% |
| 2023年 | +23.08% | +26.19% | 41/121 | 66% |
| 2022年 | -17.34% | -18.17% | 52/121 | 57% |
| 2021年 | +25.57% | +28.74% | 66/121 | 45% |
| 2020年 | +16.82% | +18.37% | 42/121 | 65% |
| 2019年 | +23.73% | +31.22% | 70/121 | 42% |
| 2018年 | -10.43% | -4.56% | 75/121 | 38% |
| 2017年 | +21.10% | +21.70% | 32/121 | 74% |
| 2016年 | +13.64% | +12.00% | 12/121 | 90% |
| 2015年 | +0.35% | +1.25% | 28/121 | 77% |
| 2014年 | +15.05% | +13.46% | 18/121 | 85% |
| 2013年 | +30.64% | +32.31% | 14/121 | 88% |
| 2012年 | +9.49% | +15.99% | 26/121 | 79% |
| 2011年 | -4.98% | +1.89% | 24/121 | 80% |
| 2010年 | +17.65% | +15.06% | 11/121 | 91% |
| 2009年 | +28.24% | +26.37% | 17/121 | 86% |
| 2008年 | -41.69% | -36.25% | 16/121 | 87% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +7.2億 | 22/121 | 82% | -4.4億 | 29/121 | 76% | +2.8億 | 19/121 | 84% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +18.1億 | 28/121 | 77% | -14.9億 | 35/121 | 71% | +3.2億 | 19/121 | 84% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +30.9億 | 31/121 | 74% | -28.5億 | 41/121 | 66% | +2.4億 | 38/121 | 69% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +57.1億 | 42/121 | 65% | -54.6億 | 51/121 | 58% | +2.5億 | 24/121 | 80% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8532
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點46.71 ➔ 低點36.58)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.89% | 11.78% |
| 3年 | 17.53% | 16.03% |
| 5年 | 17.48% | 16.72% |
| 10年 | 16.72% | 16.28% |
| 15年 | 16.19% | 15.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.65% | 1.69% | 1.63% | 1.65% | 1.61% | 1.57% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.008% ,加計增值稅(如有) | |||||
| 同類基金平均 | 1.63% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 3.50% | 3.45% | 3.39% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.04% | 0.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱先機北美股票基金L類累積股(美元)
- ISIN CodeIE0031385887
- 境內境外境外
- 成立日期2002/04/17
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2012/07/02
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國大型股 (標普 500 指數)
- 此級別基金規模美元1.41億 (2025/02/27)
- 基金總規模美元2.94億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
- 保管銀行Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
參考指數與ETF
參考指數
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於北美股票市場。本基金可投資之證券包括主要在美國及加拿大受規管市場上市、買賣 或交易之普通股、美國存託憑證、全球存託憑證、優先股及權證等(權證之任何投資不得超過本基金資產 淨值之 5%)。為達成其投資目標,本基金對前揭證券之直接投資將不低於其資產淨值之 70%。此外,本 基金至多可將資產淨值之三分之一,投資於非美國發行機構或其主要營業或收益來源位於美國以外地區 之發行機構所發行之證券。本基金最多可將其資產淨值之 15%,投資於在不被視為新興市場的受規管市 場上市、買賣或交易的不動產投資信託(REITs)。
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
