境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
63.4033
美元
+0.07 (0.11%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.13億 | 美元 | 63.4033 | +0.07 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,101萬 | 美元 | 44.1480 | +0.04 | +0.10% | +4.75% | +12.79% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,992萬 | 美元 | 43.9914 | +0.05 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元613萬 | 歐元 | 41.5827 | +0.13 | +0.31% | -6.10% | +6.51% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元467萬 | 美元 | 23.7025 | +0.02 | +0.10% | +5.03% | +13.35% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元231萬 | 美元 | 15.6566 | +0.02 | +0.11% | +5.57% | +14.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.52億約台幣79.69億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 63.4033 | +0.0668 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 63.3365 | -0.5005 | -0.78% |
| 2025/07/07 | 63.837 | +0.5166 | +0.82% |
| 2025/07/03 | 63.3204 | +0.2293 | +0.36% |
| 2025/07/02 | 63.0911 | -0.1714 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 63.2625 | +0.3076 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 62.9549 | +0.3125 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 62.6424 | +0.5648 | +0.91% |
| 2025/06/26 | 62.0776 | -0.1130 | -0.18% |
| 2025/06/25 | 62.1906 | +0.1733 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 62.0173 | +1.1143 | +1.83% |
| 2025/06/23 | 60.903 | -0.0142 | -0.02% |
| 2025/05/21 | 60.9172 | -0.1617 | -0.26% |
| 2025/05/20 | 61.0789 | +0.7872 | +1.31% |
| 2025/05/19 | 60.2917 | -0.1990 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 60.4907 | +0.4419 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 60.0488 | -0.0926 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 60.1414 | +0.6248 | +1.05% |
| 2025/05/13 | 59.5166 | -0.0883 | -0.15% |
| 2025/05/12 | 59.6049 | +1.7926 | +3.10% |
| 2025/05/09 | 57.8123 | -0.2201 | -0.38% |
| 2025/05/08 | 58.0324 | +0.8021 | +1.40% |
| 2025/05/07 | 57.2303 | -0.2845 | -0.49% |
| 2025/05/06 | 57.5148 | +0.6963 | +1.23% |
| 2025/05/02 | 56.8185 | -0.5128 | -0.89% |
| 2025/05/01 | 57.3313 | +0.9796 | +1.74% |
| 2025/04/30 | 56.3517 | +0.2621 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 56.0896 | +0.1044 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 55.9852 | +0.2323 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 55.7529 | +1.3206 | +2.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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