境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
60.1722
美元
+0.32 (0.53%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 60.1722 | +0.32 | +0.53% | +23.97% | +32.82% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,264萬 | 美元 | 42.2993 | +0.22 | +0.53% | +22.33% | +30.85% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1,250萬 | 美元 | 42.0155 | +0.22 | +0.53% | +22.87% | +31.51% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元536萬 | 歐元 | 43.7302 | +0.15 | +0.34% | +30.01% | +37.35% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元222萬 | 美元 | 14.8587 | +0.08 | +0.53% | +23.97% | +32.82% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 22.6379 | +0.12 | +0.53% | +22.87% | +31.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.63億約台幣83.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 60.1722 | +0.3178 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 59.8544 | -0.9011 | -1.48% |
| 2024/11/15 | 60.7555 | -0.3047 | -0.50% |
| 2024/11/14 | 61.0602 | -0.0526 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 61.1128 | -0.0066 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 61.1194 | +0.1676 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 60.9518 | +0.2607 | +0.43% |
| 2024/11/08 | 60.6911 | +0.4396 | +0.73% |
| 2024/11/07 | 60.2515 | +0.6867 | +1.15% |
| 2024/11/06 | 59.5648 | +1.7766 | +3.07% |
| 2024/11/05 | 57.7882 | -0.1125 | -0.19% |
| 2024/11/04 | 57.9007 | +0.1209 | +0.21% |
| 2024/11/01 | 57.7798 | -0.7402 | -1.26% |
| 2024/10/31 | 58.52 | -0.1055 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 58.6255 | +0.4204 | +0.72% |
| 2024/10/29 | 58.2051 | +0.2849 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 57.9202 | +0.0642 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 57.856 | -0.4335 | -0.74% |
| 2024/10/23 | 58.2895 | -0.2789 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 58.5684 | -0.0615 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 58.6299 | +0.0872 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 58.5427 | -0.1321 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 58.6748 | +0.4917 | +0.85% |
| 2024/10/16 | 58.1831 | -0.0661 | -0.11% |
| 2024/10/15 | 58.2492 | +0.3384 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 57.9108 | +0.5556 | +0.97% |
| 2024/10/11 | 57.3552 | -0.0679 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 57.4231 | +0.2125 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 57.2106 | +0.5922 | +1.05% |
| 2024/10/08 | 56.6184 | -0.5486 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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