境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
56.4741
美元
+0.96 (1.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +5.36% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 56.4741 | +0.9583 | +1.73% |
| 2025/03/31 | 55.5158 | -1.6404 | -2.87% |
| 2025/03/28 | 57.1562 | -0.2396 | -0.42% |
| 2025/03/27 | 57.3958 | -0.7229 | -1.24% |
| 2025/03/26 | 58.1187 | +0.1158 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 58.0029 | +0.4678 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 57.5351 | +0.7845 | +1.38% |
| 2025/03/21 | 56.7506 | -0.1453 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 56.8959 | +0.6875 | +1.22% |
| 2025/03/19 | 56.2084 | -0.7000 | -1.23% |
| 2025/03/18 | 56.9084 | +1.2548 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 55.6536 | -0.4623 | -0.82% |
| 2025/03/13 | 56.1159 | -0.1547 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 56.2706 | +0.0360 | +0.06% |
| 2025/03/11 | 56.2346 | -1.0352 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 57.2698 | -0.2476 | -0.43% |
| 2025/03/07 | 57.5174 | -0.6321 | -1.09% |
| 2025/03/06 | 58.1495 | +0.0859 | +0.15% |
| 2025/03/05 | 58.0636 | -0.8421 | -1.43% |
| 2025/03/04 | 58.9057 | -1.2059 | -2.01% |
| 2025/03/03 | 60.1116 | +0.8971 | +1.52% |
| 2025/02/28 | 59.2145 | -1.2444 | -2.06% |
| 2025/02/27 | 60.4589 | +0.0521 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 60.4068 | -0.2624 | -0.43% |
| 2025/02/25 | 60.6692 | -0.2382 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 60.9074 | -1.2104 | -1.95% |
| 2025/02/21 | 62.1178 | -0.3358 | -0.54% |
| 2025/02/20 | 62.4536 | -0.0018 | 0.00% |
| 2025/02/19 | 62.4554 | +0.0876 | +0.14% |
| 2025/02/18 | 62.3678 | +0.0654 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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