境外
先機北美股票基金L類累積股(美元)
56.4741
美元
+0.96 (1.73%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI North America Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元1.41億 | 美元 | 56.4741 | +0.96 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元4,450萬 | 美元 | 39.4832 | +0.67 | +1.72% | -6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元2,004萬 | 美元 | 39.2899 | +0.67 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元895萬 | 歐元 | 40.1420 | +0.76 | +1.92% | -9.35% | +5.36% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2002/04/17 | - | 不配息 | 美元431萬 | 美元 | 21.1693 | +0.36 | +1.72% | -6.20% | +4.84% | 看詳情 |
| L類收益股(美元) | 2002/04/17 | - | 配息 | 美元248萬 | 美元 | 13.9455 | +0.24 | +1.73% | -5.96% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.94億約台幣95.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.63% | -5.59% | 30/121 | 75% |
| 3個月 | -6.27% | -4.05% | 78/121 | 36% |
| 6個月 | -0.25% | -1.06% | 32/121 | 74% |
| 1年 | +5.89% | +8.47% | 50/121 | 59% |
| 3年 | +23.95% | +28.22% | 37/121 | 69% |
| 5年 | +126.90% | +137.43% | 34/121 | 72% |
| 10年 | +162.05% | +220.25% | 27/121 | 78% |
| 15年 | +367.27% | +521.29% | 12/121 | 90% |
年度報酬率
參考指標：MSCI North America Index
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.96% | -4.28% | 83/121 | 31% |
| 2024年 | +23.73% | +24.09% | 34/121 | 72% |
| 2023年 | +23.08% | +26.19% | 41/121 | 66% |
| 2022年 | -17.34% | -18.17% | 52/121 | 57% |
| 2021年 | +25.57% | +28.74% | 66/121 | 45% |
| 2020年 | +16.82% | +18.37% | 42/121 | 65% |
| 2019年 | +23.73% | +31.22% | 70/121 | 42% |
| 2018年 | -10.43% | -4.56% | 75/121 | 38% |
| 2017年 | +21.10% | +21.70% | 32/121 | 74% |
| 2016年 | +13.64% | +12.00% | 12/121 | 90% |
| 2015年 | +0.35% | +1.25% | 28/121 | 77% |
| 2014年 | +15.05% | +13.46% | 18/121 | 85% |
| 2013年 | +30.64% | +32.31% | 14/121 | 88% |
| 2012年 | +9.49% | +15.99% | 26/121 | 79% |
| 2011年 | -4.98% | +1.89% | 24/121 | 80% |
| 2010年 | +17.65% | +15.06% | 11/121 | 91% |
| 2009年 | +28.24% | +26.37% | 17/121 | 86% |
| 2008年 | -41.69% | -36.25% | 16/121 | 87% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.70%
(高點46.71 ➔ 低點36.58)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.77%
(高點34.09 ➔ 低點21.89)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.06%
(高點31.83 ➔ 低點25.44)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-8.52%
(高點14.56 ➔ 低點13.32)
2011/05/03~2011/06/17
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-52.28%
(高點15.45 ➔ 低點7.37)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.89% | 11.78% |
| 3年 | 17.53% | 16.03% |
| 5年 | 17.48% | 16.72% |
| 10年 | 16.72% | 16.28% |
| 15年 | 16.19% | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
