境外
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)
12.6337
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.75% | -- | 90/591 | 85% |
| 3個月 | +4.52% | -- | 148/591 | 75% |
| 6個月 | +14.60% | -- | 89/591 | 85% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.83% | -- | 124/591 | 79% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +6900.0萬 | 389/591 | 34% | -4800.0萬 | 349/591 | 41% | +2100.0萬 | 271/591 | 54% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +2.0億 | 350/591 | 41% | -1.6億 | 357/591 | 40% | +4100.0萬 | 262/591 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +3.3億 | 341/591 | 42% | -3.3億 | 308/591 | 48% | +200.0萬 | 327/591 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +4.8億 | 334/591 | 43% | -4.9億 | 296/591 | 50% | -800.0萬 | 412/591 | 30% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息7次，累積配息率為3.49%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.5% | |||
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/10 | 0.056662 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/10 | 0.054935 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/12 | 0.054337 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/10 | 0.056742 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/03 | 2025/06/11 | 0.054357 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/01 | 2025/05/12 | 0.052208589 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.050791332 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/12 | 0.0514 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/04 | 2025/02/12 | 0.0346 | 美元 |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.82% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5%, |
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.0045%%, 加計增值稅(如有) |
| 同類基金平均 | 1.89% |
| 同類基金最高 | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2%, 0
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)
- ISIN CodeIE00003XOR02
- 境內境外境外
- 成立日期2000/09/13
- 基金核准生效日2025/01/24
- 總代理基金生效日2025/01/24
- 台灣總代理B0313-富盛證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模美元20.4萬 (2025/11/28)
- 基金總規模美元1.46億 (2025/11/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
- 保管銀行The Bank of New York Mellon SA/NV都柏林分公司
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域/亞洲太平洋(不含日本)
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
