境外
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)
12.96
美元
+0.17 (1.37%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.52億約台幣47.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 12.96 | +0.1746 | +1.37% |
| 2026/01/22 | 12.7854 | +0.0474 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 12.738 | -0.0508 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 12.7888 | -0.0527 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 12.8415 | -0.0329 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 12.8744 | +0.0558 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 12.8186 | +0.0965 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 12.7221 | +0.0978 | +0.77% |
| 2026/01/13 | 12.6243 | +0.0654 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 12.5589 | +0.0681 | +0.55% |
| 2026/01/09 | 12.4908 | +0.0225 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 12.4683 | -0.1654 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 12.6337 | +0.0250 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.6087 | +0.1050 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.5037 | +0.1839 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 12.3198 | -0.0865 | -0.70% |
| 2025/12/31 | 12.4063 | +0.0686 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 12.3377 | +0.0314 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 12.3063 | +0.0288 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 12.2775 | +0.0982 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 12.1793 | +0.1725 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 12.0068 | +0.0370 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 11.9698 | -0.0544 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 12.0242 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 12.0083 | -0.1419 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 12.1502 | -0.1167 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 12.2669 | +0.1478 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 12.1191 | -0.0890 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 12.2081 | +0.0776 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 12.1305 | -0.0465 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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