境外
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
11.2314
美元
+0.05 (0.42%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.8945 | +0.02 | +0.42% | +13.50% | +6.37% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 52.1603 | +0.22 | +0.42% | +12.58% | +4.82% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 54.8805 | +0.34 | +0.63% | +0.89% | -1.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 55.7408 | +0.23 | +0.42% | +12.91% | +5.32% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元11.18萬 | 美元 | 11.2314 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 10.5862 | +0.04 | +0.42% | +12.94% | -11.89% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 11.3918 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 11.2314 | +0.0469 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 11.1845 | +0.0444 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 11.1401 | -0.0943 | -0.84% |
| 2025/07/04 | 11.2344 | -0.0352 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 11.2696 | +0.0699 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 11.1997 | +0.0470 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 11.1527 | +0.0812 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 11.0715 | -0.1061 | -0.95% |
| 2025/06/27 | 11.1776 | +0.0778 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 11.0998 | +0.0663 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 11.0335 | +0.0892 | +0.82% |
| 2025/06/24 | 10.9443 | +0.2201 | +2.05% |
| 2025/06/23 | 10.7242 | +0.0631 | +0.59% |
| 2025/05/21 | 10.6611 | +0.0886 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 10.5725 | -0.0167 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 10.5892 | -0.0887 | -0.83% |
| 2025/05/16 | 10.6779 | +0.0327 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 10.6452 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 10.6372 | +0.1512 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 10.486 | -0.1069 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 10.5929 | +0.1815 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 10.4114 | +0.0887 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 10.3227 | -0.0856 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 10.4083 | +0.0237 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 10.3846 | +0.0961 | +0.93% |
| 2025/05/02 | 10.2885 | +0.1115 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 10.177 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 10.1871 | +0.0416 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 10.1455 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 10.1418 | +0.1323 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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