境外
先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息)
12.6337
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 6.8595 | +0.01 | +0.20% | +2.35% | +29.86% | 看詳情 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元411萬 | 美元 | 60.2433 | +0.12 | +0.20% | +2.32% | +27.89% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元386萬 | 歐元 | 63.9430 | +0.23 | +0.36% | +2.85% | +14.32% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 64.5387 | +0.13 | +0.20% | +2.32% | +28.57% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元20.4萬 | 美元 | 12.6337 | +0.02 | +0.20% | +1.83% | -- | 本頁基金 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元5.59萬 | 美元 | 12.2583 | +0.02 | +0.20% | +2.33% | +28.61% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,225 | 美元 | 12.8929 | +0.03 | +0.20% | +1.85% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 12.6337 | +0.0250 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 12.6087 | +0.1050 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 12.5037 | +0.1839 | +1.49% |
| 2026/01/02 | 12.3198 | -0.0865 | -0.70% |
| 2025/12/31 | 12.4063 | +0.0686 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 12.3377 | +0.0314 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 12.3063 | +0.0288 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 12.2775 | +0.0982 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 12.1793 | +0.1725 | +1.44% |
| 2025/12/19 | 12.0068 | +0.0370 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 11.9698 | -0.0544 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 12.0242 | +0.0159 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 12.0083 | -0.1419 | -1.17% |
| 2025/12/15 | 12.1502 | -0.1167 | -0.95% |
| 2025/12/12 | 12.2669 | +0.1478 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 12.1191 | -0.0890 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 12.2081 | +0.0776 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 12.1305 | -0.0465 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 12.177 | +0.0086 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 12.1684 | +0.0817 | +0.68% |
| 2025/12/04 | 12.0867 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 12.0874 | +0.1015 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 11.9859 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 11.9887 | -0.0343 | -0.29% |
| 2025/11/28 | 12.023 | -0.0242 | -0.20% |
| 2025/11/27 | 12.0472 | +0.0698 | +0.58% |
| 2025/11/26 | 11.9774 | +0.2689 | +2.30% |
| 2025/11/25 | 11.7085 | +0.0869 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 11.6216 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 11.6185 | -0.3566 | -2.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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