先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
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先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元)
5.1477
美元
+0.07 (1.31%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
4.134
23/10/26
5.1477
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金主要投資標的為由太平洋地區發行機構,或設於太平洋地區以外但其主要資產及/或業務經營位於 太平洋地區之發行機構所發行之證券組成之多元化分散型投資組合。本基金應著重之太平洋地區國家包 括但不限於澳洲、孟加拉、柬埔寨、中國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、巴基 斯坦、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣、泰國與越南。本基金透過中華通(包含滬港通與深港通)取得 之中國 A 股部位將不超過本基金資產淨值之 20%。
投資策略
本基金之目標係透過將至少 70%之基金資產投資於前述主要標的,以爭取資產增值。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2000/09/13
基金組別
亞太高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.23億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
031-木星資產管理(歐洲)有限公司/JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED
保管銀行
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.95 %
2020年
1.93 %
2019年
1.94 %
2018年
1.95 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.01% ,最低3500歐元
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.06% | +8.93% | +16.88% | +8.22% | +17.81% | -5.17% | +43.65% | +54.31% | +167.37% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.24% | -16.38% | +0.65% | +25.67% | +18.13% | -25.65% | +34.83% | +12.04% | -13.39% | +11.19% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 5.14770 | 0.0665 | +1.31% |
| 2024/05/15 | 5.08120 | 0.0184 | +0.36% |
| 2024/05/14 | 5.06280 | 0.0219 | +0.43% |
| 2024/05/13 | 5.04090 | 0.0288 | +0.57% |
| 2024/05/10 | 5.01210 | 0.0390 | +0.78% |
| 2024/05/09 | 4.97310 | -0.0304 | -0.61% |
| 2024/05/08 | 5.00350 | 0.0097 | +0.19% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.43%
(高點5.69 ➔ 低點3.62)
(2021/02/17~2022/10/25)
亞太高股息類股ETF (ADIV)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.55%
(高點16.22 ➔ 低點11.10)
(2022/01/12~2022/10/31)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.40%
(高點4.92 ➔ 低點2.79)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.07% | 18.16% | 18.88% | 17.74% |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。先機亞太股票入息基金過去1年的標準差比亞太高股息類股ETF (ADIV)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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