境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)先機亞太股票入息基金L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
5.8945
美元
+0.02 (0.42%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元9,911萬 | 美元 | 5.8945 | +0.02 | +0.42% | +13.50% | +6.37% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元384萬 | 美元 | 52.1603 | +0.22 | +0.42% | +12.58% | +4.82% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元268萬 | 歐元 | 54.8805 | +0.34 | +0.63% | +0.89% | -1.04% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元81.48萬 | 美元 | 55.7408 | +0.23 | +0.42% | +12.91% | +5.32% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元11.18萬 | 美元 | 11.2314 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元4.31萬 | 美元 | 10.5862 | +0.04 | +0.42% | +12.94% | -11.89% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,031 | 美元 | 11.3918 | +0.05 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 5.8945 | +0.0248 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 5.8697 | +0.0234 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 5.8463 | -0.0490 | -0.83% |
| 2025/07/04 | 5.8953 | -0.0183 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 5.9136 | +0.0369 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 5.8767 | +0.0248 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 5.8519 | +0.0722 | +1.25% |
| 2025/06/30 | 5.7797 | -0.0551 | -0.94% |
| 2025/06/27 | 5.8348 | +0.0408 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 5.794 | +0.0346 | +0.60% |
| 2025/06/25 | 5.7594 | +0.0467 | +0.82% |
| 2025/06/24 | 5.7127 | +0.1151 | +2.06% |
| 2025/06/23 | 5.5976 | +0.0660 | +1.19% |
| 2025/05/21 | 5.5316 | +0.0462 | +0.84% |
| 2025/05/20 | 5.4854 | -0.0086 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 5.494 | -0.0455 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 5.5395 | +0.0171 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 5.5224 | +0.0043 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 5.5181 | +0.0785 | +1.44% |
| 2025/05/13 | 5.4396 | -0.0553 | -1.01% |
| 2025/05/12 | 5.4949 | +0.0946 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 5.4003 | +0.0461 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 5.3542 | -0.0443 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 5.3985 | +0.0125 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 5.386 | +0.0504 | +0.94% |
| 2025/05/02 | 5.3356 | +0.0580 | +1.10% |
| 2025/05/01 | 5.2776 | +0.0218 | +0.41% |
| 2025/04/30 | 5.2558 | +0.0216 | +0.41% |
| 2025/04/29 | 5.2342 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 5.2322 | +0.0689 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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