境外
先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
7.0376
美元
+0.09 (1.32%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元6,302萬 | 美元 | 7.0376 | +0.09 | +1.32% | +5.01% | +34.04% | 本頁基金 |
| C類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元426萬 | 美元 | 61.7742 | +0.82 | +1.34% | +4.92% | +32.01% | 看詳情 |
| L類累積股(歐元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元392萬 | 歐元 | 65.3358 | +0.66 | +1.02% | +5.09% | +18.72% | 看詳情 |
| B類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 66.1929 | +0.88 | +1.35% | +4.95% | +32.71% | 看詳情 |
| C2類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元43.19萬 | 美元 | 12.9600 | +0.17 | +1.37% | +4.46% | +32.39% | 看詳情 |
| C2類累積股(美元) | 2000/09/13 | - | 不配息 | 美元1,452 | 美元 | 12.5717 | +0.17 | +1.34% | +4.94% | +32.74% | 看詳情 |
| L類收益股(美元穩定配息) | 2000/09/13 | - | 月配 | 美元1,266 | 美元 | 13.2285 | +0.17 | +1.34% | +4.50% | +34.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.46億約台幣45.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 7.0376 | +0.0920 | +1.32% |
| 2026/01/22 | 6.9456 | +0.0260 | +0.38% |
| 2026/01/21 | 6.9196 | -0.0274 | -0.39% |
| 2026/01/20 | 6.947 | -0.0284 | -0.41% |
| 2026/01/19 | 6.9754 | -0.0171 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 6.9925 | +0.0306 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 6.9619 | +0.0526 | +0.76% |
| 2026/01/14 | 6.9093 | +0.0535 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 6.8558 | +0.0357 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 6.8201 | +0.0377 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 6.7824 | +0.0125 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 6.7699 | -0.0896 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 6.8595 | +0.0139 | +0.20% |
| 2026/01/06 | 6.8456 | +0.0572 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 6.7884 | +0.1007 | +1.51% |
| 2026/01/02 | 6.6877 | -0.0142 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 6.7019 | +0.0372 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 6.6647 | +0.0181 | +0.27% |
| 2025/12/24 | 6.6466 | +0.0157 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 6.6309 | +0.0532 | +0.81% |
| 2025/12/22 | 6.5777 | +0.0937 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 6.484 | +0.0202 | +0.31% |
| 2025/12/18 | 6.4638 | -0.0293 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 6.4931 | +0.0088 | +0.14% |
| 2025/12/16 | 6.4843 | -0.0764 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 6.5607 | -0.0625 | -0.94% |
| 2025/12/12 | 6.6232 | +0.0800 | +1.22% |
| 2025/12/11 | 6.5432 | -0.0479 | -0.73% |
| 2025/12/10 | 6.5911 | +0.0421 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 6.549 | -0.0249 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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