摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)

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摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)

55.69

美元

-0.23 (-0.41%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI歐洲(淨)指數

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A(歐元)	2016/04/08	-	不配息	歐元3.81億	歐元	46.2300	-0.19	-0.41%	+9.73%	+16.30%	看詳情
IH (美元避險)	2016/04/08	-	不配息	歐元9,571萬	美元	46.0100	-0.19	-0.41%	+12.11%	+19.20%	看詳情
I (歐元)	2016/04/08	-	不配息	歐元3,553萬	歐元	49.5300	-0.20	-0.40%	+10.51%	+17.23%	看詳情
AH (美元避險)	2016/04/08	-	不配息	歐元1,930萬	美元	55.6900	-0.23	-0.41%	+11.31%	+18.34%	本頁基金
所有級別累計				歐元12.32億約台幣417億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI歐洲(淨)指數

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.59%	-6.81%	8/124	94%
3個月	+0.34%	-6.37%	8/124	94%
6個月	+1.00%	-5.83%	8/124	94%
1年	+18.34%	+8.96%	7/124	94%
3年	--	+4.43%	--	--
5年	--	+34.22%	--	--
10年	--	+63.06%	--	--
15年	--	+119.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI歐洲(淨)指數

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.31%	+2.64%	8/124	94%
2023年	+23.26%	+20.21%	6/124	95%
2022年	--	-16.01%	--	--
2021年	--	+16.88%	--	--
2020年	--	+5.44%	--	--
2019年	--	+24.85%	--	--
2018年	--	-14.91%	--	--
2017年	--	+26.98%	--	--
2016年	--	-0.37%	--	--
2015年	--	-1.94%	--	--
2014年	--	-7.10%	--	--
2013年	--	+24.38%	--	--
2012年	--	+21.57%	--	--
2011年	--	-11.64%	--	--
2010年	--	+6.05%	--	--
2009年	--	+31.33%	--	--
2008年	--	-44.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	65/124	48%	-700.0萬	60/124	52%	-600.0萬	84/124	32%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	70/124	44%	-1000.0萬	71/124	43%	-700.0萬	64/124	48%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	70/124	44%	-3.3億	32/124	74%	-3.2億	94/124	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.2億	49/124	60%	-3.4億	60/124	52%	-1300.0萬	52/124	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7528

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.26%

(高點51.91 ➔ 低點36.72)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.30%	11.17%
3年	--	19.31%
5年	--	21.97%
10年	--	18.02%
15年	--	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.76%	1.77%	1.78%	1.78%	1.78%
經理費率(每年)	最低1.50%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
ISIN Code
LU1387591487
境內境外
境外
成立日期
2016/04/08
基金核准生效日
2022/03/29
總代理基金生效日
2022/03/29
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
歐元1,930萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元12.32億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kristian Heugh等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI歐洲(淨)指數

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金之主要投資標的,係歐洲公司之股本證券。本基金得按輔助性質投資於不符合本基金主要投資準則之股本證券以及投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連結之投資工具。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包括避險)目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。在明知狀況下,本基金之投資標的不得包括其主要業務活動涉及菸草、採煤或武器(含民用槍枝、集束彈藥與殺傷性地雷)之公司。