摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)
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摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)
摩根士丹利歐洲機會基金 IH (美元避險)
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元)
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
45.7400
歐元
+0.38 (0.84%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
36.32
23/10/27
47.17
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金之主要投資標的,係歐洲公司之股本證券。本基金得按輔助性質投資於不符合本基金主要 投資準則之股本證券以及投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股、認股權證及其他與股票連 結之投資工具。本基金亦得在有限程度內,投資於其他集體投資計畫(包括摩根士丹利系列基金旗 下基金與開放型指數股票型基金)之單位或股份。此外,本基金可為投資或有效管理投資組合(包 括避險)目的,使用在證券交易所買賣以及店頭市場買賣之選擇權、期貨和其他衍生性商品。在明 知狀況下,本基金之投資標的不得包括其主要業務活動涉及菸草、採煤或武器(含民用槍枝、集束 彈藥與殺傷性地雷)之公司。
投資策略
本基金之投資目標,係透過主要投資於歐洲公司之股本證券,包括存託憑證(美國存託憑證 (ADRs)、全球存託憑證(GDRs)及歐洲存託憑證(EDRs)),以尋求以歐元計算之長期資本增值。投 資顧問著重由下而上之選股程序,從個別公司中尋找具吸引力之投資標的。選擇所投資之證券 時,投資顧問會尋找其認為於買進當時價值被低估之高品質老字號及新興公司。投資顧問通常偏 好其認為具有長久競爭優勢(可透過成長而實現金錢利益)之公司。本基金之投資程序結合有關破 壞性創新、財務健全度、環境與社會外部因素及公司治理(亦稱為 ESG)之永續性分析。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於歐洲成長型股票,適合符合下列屬性之投資人: 尋求投資於歐洲公司所發行股票之投資組合 尋求長期投資並可承受重大暫時性損失 可以承受歐洲市場的相關風險 可以承受相關產業或市場波動性
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2016/04/08
基金組別
歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
歐元 12.34億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kristian Heugh等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.74 %
2022年
1.74 %
2021年
1.74 %
2020年
1.74 %
2019年
1.74 %
2018年
1.74 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.75% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.67% | -0.17% | -1.36% | +12.44% | -24.10% | -- | -- | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +0.23% | +3.95% | +6.82% | +20.54% | +13.67% | +50.14% | +67.81% | +138.13% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.87% | +19.59% | -40.62% | +23.07% | +39.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +11.85% | +18.71% | -16.80% | +15.39% | +4.57% | +25.55% | -15.47% | +26.56% | +1.11% | -1.44% | -5.08% | +22.89% | +17.65% | -12.13% | +2.91% | +28.88% | -44.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 45.74000 | 0.3800 | +0.84% |
| 2024/09/12 | 45.36000 | 0.7900 | +1.77% |
| 2024/09/11 | 44.57000 | 0.2900 | +0.65% |
| 2024/09/10 | 44.28000 | -0.2800 | -0.63% |
| 2024/09/09 | 44.56000 | -0.1800 | -0.40% |
| 2024/09/06 | 44.74000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/05 | 44.74000 | -0.5900 | -1.30% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.58%
(高點63.53 ➔ 低點32.03)
(2021/11/19~2022/10/13)
歐洲股市ETF (VGK)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.13%
(高點51.18 ➔ 低點32.17)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.58%
(高點63.53 ➔ 低點32.03)
(2021/11/19~2022/10/13)
歐洲股市ETF (VGK)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.25%
(高點51.28 ➔ 低點32.17)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.27% | 22.82% | -- | -- |
| 歐洲股市ETF (VGK) | 13.23% | 19.72% | 21.97% | 17.99% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。摩根士丹利歐洲機會基金過去1年的標準差比歐洲股市ETF (VGK)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年則較大，長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
