46.23
歐元
-0.19 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.81億 | 歐元 | 46.2300 | -0.19 | -0.41% | +9.73% | +16.30% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,571萬 | 美元 | 46.0100 | -0.19 | -0.41% | +12.11% | +19.20% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,553萬 | 歐元 | 49.5300 | -0.20 | -0.40% | +10.51% | +17.23% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,930萬 | 美元 | 55.6900 | -0.23 | -0.41% | +11.31% | +18.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元12.32億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 46.23 | -0.1900 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 46.42 | -0.7200 | -1.53% |
| 2024/11/15 | 47.14 | -0.3400 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 47.48 | +0.7100 | +1.52% |
| 2024/11/13 | 46.77 | +0.2100 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 46.56 | -0.4500 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 47.01 | +0.6700 | +1.45% |
| 2024/11/08 | 46.34 | -0.5400 | -1.15% |
| 2024/11/07 | 46.88 | +0.6700 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 46.21 | +0.1300 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 46.08 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 46.1 | +0.1800 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 45.92 | -0.9300 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 46.85 | -0.5100 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 47.36 | -0.3300 | -0.69% |
| 2024/10/28 | 47.69 | +0.2700 | +0.57% |
| 2024/10/25 | 47.42 | -0.2300 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 47.65 | +0.2800 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 47.37 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/10/22 | 47.3 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 47.42 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/10/18 | 47.49 | +0.2800 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 47.21 | +0.3400 | +0.73% |
| 2024/10/16 | 46.87 | -0.8000 | -1.68% |
| 2024/10/15 | 47.67 | -0.2100 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 47.88 | +0.1500 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 47.73 | +0.3100 | +0.65% |
| 2024/10/10 | 47.42 | -0.1100 | -0.23% |
| 2024/10/09 | 47.53 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 47.38 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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