境外
摩根士丹利歐洲機會基金 A(歐元)
48.43
歐元
-0.03 (-0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.14億 | 歐元 | 48.4300 | -0.03 | -0.06% | -0.06% | -6.87% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.02億 | 美元 | 49.7300 | -0.03 | -0.06% | +0.08% | -4.38% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,948萬 | 歐元 | 52.3800 | -0.04 | -0.08% | +0.00% | -6.13% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,472萬 | 美元 | 59.6500 | -0.04 | -0.07% | +0.02% | -5.11% | 看詳情 |
| I (美元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元566萬 | 美元 | 21.5800 | +0.23 | +1.08% | +1.31% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元8.96億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 48.43 | -0.0300 | -0.06% |
| 2026/01/23 | 48.46 | -0.0900 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 48.55 | +0.4200 | +0.87% |
| 2026/01/21 | 48.13 | +0.3300 | +0.69% |
| 2026/01/20 | 47.8 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 47.86 | -0.8700 | -1.79% |
| 2026/01/16 | 48.73 | -0.3400 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 49.07 | -0.2100 | -0.43% |
| 2026/01/14 | 49.28 | -0.4000 | -0.81% |
| 2026/01/13 | 49.68 | +0.0800 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 49.6 | -0.0800 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 49.68 | +0.7100 | +1.45% |
| 2026/01/08 | 48.97 | -0.0800 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 49.05 | -0.3800 | -0.77% |
| 2026/01/06 | 49.43 | +0.4700 | +0.96% |
| 2026/01/05 | 48.96 | +0.2900 | +0.60% |
| 2026/01/02 | 48.67 | +0.2100 | +0.43% |
| 2025/12/31 | 48.46 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/12/30 | 48.55 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 48.44 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 48.38 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 48.35 | -0.2300 | -0.47% |
| 2025/12/19 | 48.58 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 48.61 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 48.44 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 48.58 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/15 | 48.67 | -0.4500 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 49.12 | +0.2400 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 48.88 | +0.4400 | +0.91% |
| 2025/12/10 | 48.44 | +0.0600 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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