52.28
歐元
-0.28 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 52.2800 | -0.28 | -0.53% | +5.70% | +14.25% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.6400 | -0.28 | -0.53% | +6.65% | +16.93% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 56.2400 | -0.30 | -0.53% | +6.03% | +15.15% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 63.4600 | -0.34 | -0.53% | +6.30% | +15.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 52.28 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 52.56 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 52.31 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 52.39 | +0.4000 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 51.99 | +0.1900 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 51.8 | -0.1500 | -0.29% |
| 2025/05/13 | 51.95 | +0.7100 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 51.24 | +1.1400 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 50.1 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/05/07 | 49.61 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 49.56 | -0.3500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 49.91 | +0.2800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 49.63 | +1.7900 | +3.74% |
| 2025/04/30 | 47.84 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 47.79 | -0.6100 | -1.26% |
| 2025/04/28 | 48.4 | +0.4300 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 47.97 | +0.2800 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 47.69 | -0.3000 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 47.99 | +2.0400 | +4.44% |
| 2025/04/22 | 45.95 | -0.1000 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 46.05 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 45.95 | -0.4000 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 46.35 | +0.6200 | +1.36% |
| 2025/04/14 | 45.73 | +0.5600 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 45.17 | -0.1600 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 45.33 | +1.5500 | +3.54% |
| 2025/04/09 | 43.78 | -1.3400 | -2.97% |
| 2025/04/08 | 45.12 | +1.8100 | +4.18% |
| 2025/04/07 | 43.31 | -1.6700 | -3.71% |
| 2025/04/04 | 44.98 | -2.0100 | -4.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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