境外
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
63.46
美元
-0.34 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.59億 | 歐元 | 52.2800 | -0.28 | -0.53% | +5.70% | +14.25% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,903萬 | 美元 | 52.6400 | -0.28 | -0.53% | +6.65% | +16.93% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,972萬 | 歐元 | 56.2400 | -0.30 | -0.53% | +6.03% | +15.15% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,740萬 | 美元 | 63.4600 | -0.34 | -0.53% | +6.30% | +15.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元11.02億約台幣392億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 63.46 | -0.3400 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 63.8 | +0.3100 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 63.49 | -0.1100 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 63.6 | +0.4900 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 63.11 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 62.87 | -0.1600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 63.03 | +0.8700 | +1.40% |
| 2025/05/12 | 62.16 | +1.3400 | +2.20% |
| 2025/05/08 | 60.82 | +0.5900 | +0.98% |
| 2025/05/07 | 60.23 | +0.0800 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 60.15 | -0.4200 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 60.57 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/05/02 | 60.24 | +2.1800 | +3.75% |
| 2025/04/30 | 58.06 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 57.99 | -0.7300 | -1.24% |
| 2025/04/28 | 58.72 | +0.5200 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 58.2 | +0.3400 | +0.59% |
| 2025/04/24 | 57.86 | -0.3600 | -0.62% |
| 2025/04/23 | 58.22 | +2.4400 | +4.37% |
| 2025/04/22 | 55.78 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 55.88 | +0.1200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 55.76 | -0.4700 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 56.23 | +0.7600 | +1.37% |
| 2025/04/14 | 55.47 | +0.6800 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 54.79 | -0.1900 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 54.98 | +1.9000 | +3.58% |
| 2025/04/09 | 53.08 | -1.6400 | -3.00% |
| 2025/04/08 | 54.72 | +2.1900 | +4.17% |
| 2025/04/07 | 52.53 | -1.9900 | -3.65% |
| 2025/04/04 | 54.52 | -2.4000 | -4.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
