境外
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
58.74
美元
+0.63 (1.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元4.05億 | 歐元 | 48.4500 | +0.52 | +1.08% | -2.04% | +4.19% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1.1億 | 美元 | 48.6700 | +0.52 | +1.08% | -1.40% | +6.80% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,801萬 | 歐元 | 52.0600 | +0.56 | +1.09% | -1.85% | +5.02% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元2,078萬 | 美元 | 58.7400 | +0.63 | +1.08% | -1.61% | +5.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元12.96億約台幣435億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 58.74 | +0.6300 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 58.11 | -0.8400 | -1.42% |
| 2025/03/28 | 58.95 | -1.0600 | -1.77% |
| 2025/03/27 | 60.01 | -0.5500 | -0.91% |
| 2025/03/26 | 60.56 | -0.7300 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 61.29 | +0.1600 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 61.13 | +0.3200 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 60.81 | -0.8200 | -1.33% |
| 2025/03/20 | 61.63 | +0.5300 | +0.87% |
| 2025/03/19 | 61.1 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/03/18 | 60.49 | -0.1200 | -0.20% |
| 2025/03/17 | 60.61 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 60.41 | +0.7100 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 59.7 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/03/12 | 59.48 | +0.5100 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 58.97 | -0.6500 | -1.09% |
| 2025/03/10 | 59.62 | -1.4600 | -2.39% |
| 2025/03/07 | 61.08 | -1.1100 | -1.78% |
| 2025/03/06 | 62.19 | -0.9600 | -1.52% |
| 2025/03/05 | 63.15 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 63.25 | -1.5800 | -2.44% |
| 2025/03/03 | 64.83 | +0.4500 | +0.70% |
| 2025/02/28 | 64.38 | +0.4900 | +0.77% |
| 2025/02/27 | 63.89 | -0.7700 | -1.19% |
| 2025/02/26 | 64.66 | +0.4600 | +0.72% |
| 2025/02/25 | 64.2 | -0.4000 | -0.62% |
| 2025/02/24 | 64.6 | -1.1700 | -1.78% |
| 2025/02/21 | 65.77 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 65.67 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/02/19 | 65.79 | -0.5100 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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