境外
摩根士丹利歐洲機會基金 AH (美元避險)
55.69
美元
-0.23 (-0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI歐洲(淨)指數
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3.81億 | 歐元 | 46.2300 | -0.19 | -0.41% | +9.73% | +16.30% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元9,571萬 | 美元 | 46.0100 | -0.19 | -0.41% | +12.11% | +19.20% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元3,553萬 | 歐元 | 49.5300 | -0.20 | -0.40% | +10.51% | +17.23% | 看詳情 |
| AH (美元避險) | 2016/04/08 | - | 不配息 | 歐元1,930萬 | 美元 | 55.6900 | -0.23 | -0.41% | +11.31% | +18.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 歐元12.32億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 55.69 | -0.2300 | -0.41% |
| 2024/11/18 | 55.92 | -0.8700 | -1.53% |
| 2024/11/15 | 56.79 | -0.4100 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 57.2 | +0.8500 | +1.51% |
| 2024/11/13 | 56.35 | +0.2600 | +0.46% |
| 2024/11/12 | 56.09 | -0.5400 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 56.63 | +0.7900 | +1.41% |
| 2024/11/08 | 55.84 | -0.6500 | -1.15% |
| 2024/11/07 | 56.49 | +0.8200 | +1.47% |
| 2024/11/06 | 55.67 | +0.1600 | +0.29% |
| 2024/11/05 | 55.51 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 55.53 | +0.2200 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 55.31 | -1.1200 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 56.43 | -0.6200 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 57.05 | -0.3900 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 57.44 | +0.3300 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 57.11 | -0.2700 | -0.47% |
| 2024/10/24 | 57.38 | +0.3400 | +0.60% |
| 2024/10/23 | 57.04 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/10/22 | 56.95 | -0.1400 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 57.09 | -0.0800 | -0.14% |
| 2024/10/18 | 57.17 | +0.3400 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 56.83 | +0.4200 | +0.74% |
| 2024/10/16 | 56.41 | -0.9700 | -1.69% |
| 2024/10/15 | 57.38 | -0.2400 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 57.62 | +0.1800 | +0.31% |
| 2024/10/11 | 57.44 | +0.3800 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 57.06 | -0.1200 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 57.18 | +0.1800 | +0.32% |
| 2024/10/08 | 57 | -0.0100 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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