摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

20.52

美元

+0.01 (0.05%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	季配	歐元394萬	美元	20.5200	+0.01	+0.05%	+11.83%	+16.36%	本頁基金
AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	月配	歐元285萬	美元	22.9900	+0.01	+0.04%	+11.87%	+16.39%	看詳情
I (歐元)	2014/07/31	-	不配息	歐元162萬	歐元	33.0600	+0.02	+0.06%	+11.28%	+15.72%	看詳情
AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	月配	歐元105萬	澳幣	22.2000	+0.00	+0.00%	+10.64%	+14.89%	看詳情
A (歐元)	2014/07/31	-	不配息	歐元64.71萬	歐元	31.4800	+0.01	+0.03%	+10.34%	+14.56%	看詳情
IH (美元避險)	2014/07/31	-	不配息	歐元18.89萬	美元	29.0600	+0.01	+0.03%	+12.85%	+17.60%	看詳情
所有級別累計				歐元1.28億約台幣44.18億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-1.27%	226/970	77%
3個月	+3.23%	+2.03%	139/970	86%
6個月	+5.60%	+5.89%	192/970	80%
1年	+16.36%	+19.89%	284/970	71%
3年	+11.14%	+13.21%	116/970	88%
5年	+18.35%	+51.84%	243/970	75%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.83%	+13.92%	284/970	71%
2023年	+8.73%	+18.27%	462/970	52%
2022年	-8.01%	-16.23%	97/970	90%
2021年	+7.80%	+15.41%	182/970	81%
2020年	-2.97%	+12.81%	420/970	57%
2019年	+10.89%	+22.61%	262/970	73%
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	622/970	36%	-2300.0萬	655/970	32%	-1500.0萬	551/970	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2500.0萬	662/970	32%	-3500.0萬	761/970	22%	-1000.0萬	417/970	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5900.0萬	676/970	30%	-1.8億	676/970	30%	-1.2億	626/970	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.6億	664/970	32%	-6.0億	587/970	39%	-4.4億	690/970	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為6%，2023年共配息4次，累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.318616	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.306883	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.299382	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.291664	美元
2023年			年度配息率 5.7%
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.282547	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.289938	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.286547	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.236879	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8917

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.83%

(高點17.82 ➔ 低點16.78)

2022/04/05~2022/06/21

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.90%	7.44%
3年	6.20%	14.17%
5年	6.49%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.77%	1.80%	1.77%	1.82%	2.16%	2.30%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1135041611
境內境外
境外
成立日期
2014/07/31
基金核准生效日
2019/01/03
總代理基金生效日
2019/01/03
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
歐元394萬 (2024/09/30)
基金總規模
歐元1.28億 (2024/09/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rui De Figueiredo等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將針對涵蓋(1)股票(包括封閉型不動產投資信託(REITS));(2)固定收益證券;及(3)現金及貨幣市場工具之全球資產類別,實施由上而下之戰略性看法。投資顧問之戰略性看法將透過評估以下投資範疇予以實施:(1)主要投資:股本證券(包括封閉型不動產投資信託(REITS))、固定收益證券(包括投資等級、非投資等級及未受評等者)、貨幣市場工具及現金。此類投資可為直接投資,或透過衍生性商品進行投資。本基金得投資於衍生性金融商品以達成其投資目標,衍生性商品之使用則可基於投資目的及避險目的為之。此類衍生性商品可包括但不限於:期貨、選擇權、認股權證、差價合約、金融工具遠期契約及有關契約之選擇權、信用連結工具以及交換合約(不論是否於交易所買賣); (2)輔助性投資:其他可轉讓證券,或在有限程度內,投資於集體投資事業(UCI),包括摩根士丹利系列基金旗下基金及指數股票型基金(ETF)在內。投資於股本證券將不低於本基金資產淨值之 10%,且不高於本基金資產淨值之 90%。投資於非投資等級債券將不超過本基金資產淨值之 30%。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。