境外
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
19.43
美元
-0.11 (-0.56%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元382萬 | 美元 | 19.4300 | -0.11 | -0.56% | -4.56% | +2.76% | 本頁基金 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元297萬 | 美元 | 21.8800 | +0.08 | +0.37% | -3.68% | +3.68% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元167萬 | 歐元 | 32.1600 | +0.26 | +0.82% | -3.31% | +3.61% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 21.1600 | +0.08 | +0.38% | -3.66% | +2.85% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元58.08萬 | 歐元 | 30.5300 | +0.25 | +0.83% | -3.51% | +2.66% | 看詳情 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元6.36萬 | 美元 | 28.4200 | +0.23 | +0.82% | -3.00% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣41.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.43 | -0.1100 | -0.56% |
| 2025/03/31 | 19.54 | -0.1800 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 19.72 | -0.2200 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 19.94 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 19.99 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 20.02 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 19.99 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/03/21 | 19.8 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/03/20 | 19.92 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/03/19 | 19.79 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/03/18 | 19.72 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 19.73 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 19.66 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 19.59 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 19.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 19.55 | -0.2400 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 19.79 | -0.1500 | -0.75% |
| 2025/03/07 | 19.94 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 19.96 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/03/05 | 20.07 | -0.1700 | -0.84% |
| 2025/03/04 | 20.24 | -0.3100 | -1.51% |
| 2025/03/03 | 20.55 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/02/28 | 20.49 | -0.1100 | -0.53% |
| 2025/02/27 | 20.6 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/26 | 20.63 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 20.54 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 20.58 | -0.1300 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 20.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 20.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 20.71 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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