摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)

摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)摩根士丹利環球平衡收益基金 I (歐元)摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)

摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險)

31.57

歐元

+0.03 (0.10%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	季配	歐元386萬	美元	20.5800	+0.02	+0.10%	+12.15%	+16.08%	看詳情
AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	月配	歐元285萬	美元	23.0500	+0.02	+0.09%	+12.17%	+16.03%	看詳情
I (歐元)	2014/07/31	-	不配息	歐元162萬	歐元	33.1500	+0.03	+0.09%	+11.58%	+15.38%	看詳情
AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/07/31	-	月配	歐元105萬	澳幣	22.2700	+0.02	+0.09%	+10.99%	+14.64%	看詳情
A (歐元)	2014/07/31	-	不配息	歐元64.71萬	歐元	31.5700	+0.03	+0.10%	+10.66%	+14.26%	本頁基金
IH (美元避險)	2014/07/31	-	不配息	歐元18.8萬	美元	29.1500	+0.04	+0.14%	+13.20%	+17.30%	看詳情
所有級別累計				歐元1.24億約台幣42.08億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.67%	-0.27%	282/970	71%
3個月	+2.93%	+2.57%	247/970	75%
6個月	+5.06%	+6.66%	313/970	68%
1年	+14.26%	+20.29%	401/970	59%
3年	+5.16%	+14.14%	247/970	75%
5年	+11.08%	+52.31%	329/970	66%
10年	--	+111.36%	--	--
15年	--	+275.77%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.66%	+14.32%	355/970	63%
2023年	+6.42%	+18.27%	589/970	39%
2022年	-9.85%	-16.23%	147/970	85%
2021年	+8.46%	+15.41%	158/970	84%
2020年	-4.29%	+12.81%	428/970	56%
2019年	+7.87%	+22.61%	324/970	67%
2018年	-7.36%	-7.87%	137/970	86%
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+800.0萬	626/970	35%	-2300.0萬	659/970	32%	-1500.0萬	555/970	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2500.0萬	666/970	31%	-3500.0萬	765/970	21%	-1000.0萬	421/970	57%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5900.0萬	680/970	30%	-1.8億	680/970	30%	-1.2億	630/970	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1.6億	668/970	31%	-6.0億	591/970	39%	-4.4億	694/970	28%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8897

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.32%

(高點28.83 ➔ 低點26.43)

2022/04/05~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/01回原高點

3個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.83%	7.44%
3年	6.13%	14.17%
5年	6.51%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.77%	1.74%	1.78%	2.10%	2.26%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.19% ,自行政管理費中撥付
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5.75% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
ISIN Code
LU1078119317
境內境外
境外
成立日期
2014/07/31
基金核准生效日
2018/01/02
總代理基金生效日
2018/01/02
台灣總代理
B0246-國泰證券投資顧問股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
歐元64.71萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元1.24億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Rui De Figueiredo等人
管理公司
106-MSIM基金管理(愛爾蘭)公司/MSIM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金將針對涵蓋(1)股票(包括封閉型不動產投資信託(REITS));(2)固定收益證券;及(3)現金及貨幣市場工具之全球資產類別,實施由上而下之戰略性看法。投資顧問之戰略性看法將透過評估以下投資範疇予以實施:(1)主要投資:股本證券(包括封閉型不動產投資信託(REITS))、固定收益證券(包括投資等級、非投資等級及未受評等者)、貨幣市場工具及現金。此類投資可為直接投資,或透過衍生性商品進行投資。本基金得投資於衍生性金融商品以達成其投資目標,衍生性商品之使用則可基於投資目的及避險目的為之。此類衍生性商品可包括但不限於:期貨、選擇權、認股權證、差價合約、金融工具遠期契約及有關契約之選擇權、信用連結工具以及交換合約(不論是否於交易所買賣); (2)輔助性投資:其他可轉讓證券,或在有限程度內,投資於集體投資事業(UCI),包括摩根士丹利系列基金旗下基金及指數股票型基金(ETF)在內。投資於股本證券將不低於本基金資產淨值之 10%,且不高於本基金資產淨值之 90%。投資於非投資等級債券將不超過本基金資產淨值之 30%。本基金最多可將其淨資產的 10%透過中華通(包含滬港通與深港通)投資於中國 A 股。