境外
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
30.52
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元338萬 | 美元 | 19.2800 | +0.01 | +0.05% | -2.65% | +1.22% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元261萬 | 美元 | 21.7100 | +0.01 | +0.05% | -3.09% | +0.71% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元147萬 | 歐元 | 32.2400 | +0.01 | +0.03% | -3.07% | +0.47% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元112萬 | 澳幣 | 20.9600 | +0.01 | +0.05% | -3.36% | -0.01% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元56.35萬 | 歐元 | 30.5200 | +0.01 | +0.03% | -3.54% | -0.49% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元5.89萬 | 美元 | 28.6600 | +0.02 | +0.07% | -2.18% | +2.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.09億約台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.52 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 30.51 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 30.41 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 30.47 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/07/04 | 30.41 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/07/03 | 30.46 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 30.36 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 30.38 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 30.4 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 30.35 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 30.24 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 30.32 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 30.24 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/20 | 30.15 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/06/19 | 30.06 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/06/18 | 30.21 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/21 | 30.19 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 30.32 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 30.25 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 30.36 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 30.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 30.21 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 30.24 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 30.16 | +0.3600 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 29.8 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 29.71 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 29.64 | -0.1100 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 29.75 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 29.71 | +0.4100 | +1.40% |
| 2025/04/30 | 29.3 | -0.1000 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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