境外
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
31.57
歐元
+0.03 (0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元386萬 | 美元 | 20.5800 | +0.02 | +0.10% | +12.15% | +16.08% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元285萬 | 美元 | 23.0500 | +0.02 | +0.09% | +12.17% | +16.03% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元162萬 | 歐元 | 33.1500 | +0.03 | +0.09% | +11.58% | +15.38% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元105萬 | 澳幣 | 22.2700 | +0.02 | +0.09% | +10.99% | +14.64% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元64.71萬 | 歐元 | 31.5700 | +0.03 | +0.10% | +10.66% | +14.26% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元18.8萬 | 美元 | 29.1500 | +0.04 | +0.14% | +13.20% | +17.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 31.57 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/20 | 31.54 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 31.48 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 31.47 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 31.52 | -0.1400 | -0.44% |
| 2024/11/14 | 31.66 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 31.62 | -0.1200 | -0.38% |
| 2024/11/12 | 31.74 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/11 | 31.77 | +0.1700 | +0.54% |
| 2024/11/08 | 31.6 | +0.1300 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 31.47 | +0.1000 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 31.37 | +0.2800 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 31.09 | +0.0300 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 31.06 | +0.0700 | +0.23% |
| 2024/10/31 | 30.99 | -0.3000 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 31.29 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 31.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 31.32 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/25 | 31.37 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/24 | 31.32 | -0.0400 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 31.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 31.36 | -0.1000 | -0.32% |
| 2024/10/21 | 31.46 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 31.51 | -0.0300 | -0.10% |
| 2024/10/17 | 31.54 | +0.1100 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 31.43 | -0.0500 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 31.48 | +0.0600 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 31.42 | +0.1200 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 31.3 | +0.0500 | +0.16% |
| 2024/10/10 | 31.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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