境外
摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元)
28.07
歐元
-0.81 (-2.80%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHR(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 季配 | 歐元382萬 | 美元 | 17.8700 | -0.52 | -2.83% | -11.01% | -3.76% | 看詳情 |
| AHRM(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元297萬 | 美元 | 20.1200 | -0.59 | -2.85% | -11.01% | -3.82% | 看詳情 |
| I (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元167萬 | 歐元 | 29.5800 | -0.85 | -2.79% | -11.06% | -4.30% | 看詳情 |
| AHRM(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/07/31 | - | 月配 | 歐元104萬 | 澳幣 | 19.4400 | -0.56 | -2.80% | -11.11% | -4.67% | 看詳情 |
| A (歐元) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元58.08萬 | 歐元 | 28.0700 | -0.81 | -2.80% | -11.28% | -5.20% | 本頁基金 |
| IH (美元避險) | 2014/07/31 | - | 不配息 | 歐元6.36萬 | 美元 | 26.1400 | -0.76 | -2.83% | -10.78% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元1.24億約台幣41.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 28.07 | -0.8100 | -2.80% |
| 2025/04/08 | 28.88 | +0.6100 | +2.16% |
| 2025/04/07 | 28.27 | -0.9400 | -3.22% |
| 2025/04/04 | 29.21 | -0.6200 | -2.08% |
| 2025/04/03 | 29.83 | -0.6800 | -2.23% |
| 2025/04/02 | 30.51 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 30.53 | +0.2500 | +0.83% |
| 2025/03/31 | 30.28 | -0.2800 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 30.56 | -0.3400 | -1.10% |
| 2025/03/27 | 30.9 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 30.99 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 31.03 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 30.98 | +0.2800 | +0.91% |
| 2025/03/21 | 30.7 | -0.1900 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 30.89 | +0.2100 | +0.68% |
| 2025/03/19 | 30.68 | +0.1000 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 30.58 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 30.6 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 30.49 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 30.37 | +0.0500 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 30.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 30.32 | -0.3700 | -1.21% |
| 2025/03/10 | 30.69 | -0.2300 | -0.74% |
| 2025/03/07 | 30.92 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 30.96 | -0.1600 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 31.12 | -0.2700 | -0.86% |
| 2025/03/04 | 31.39 | -0.4800 | -1.51% |
| 2025/03/03 | 31.87 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 31.77 | -0.1800 | -0.56% |
| 2025/02/27 | 31.95 | -0.0500 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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